TISZA TEXTIL PACKAGING
Dépôt
| Dénomination | TISZA TEXTIL PACKAGING |
| Siren | 845620301 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 752 |
| Numéro de Gestion | 1956B00030 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52000 Chaumont |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 434.00 | 175 443.00 | 39 992.00 | 44 874.00 |
AN Terrains | 104 419.00 | 104 419.00 | 104 419.00 | |
AP Constructions | 3 636 445.00 | 3 213 931.00 | 422 514.00 | 479 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 385 371.00 | 3 244 568.00 | 140 803.00 | 156 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 978.00 | 217 848.00 | 26 130.00 | 30 283.00 |
BF Prêts | 5 350.00 | 5 350.00 | 8 699.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | 1 243.00 | 1 243.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 592 239.00 | 6 851 790.00 | 740 449.00 | 825 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 872.00 | 59 178.00 | 708 694.00 | 656 827.00 |
BN En cours de production de biens | 128 327.00 | 128 327.00 | 109 504.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 864.00 | 211 864.00 | 212 994.00 | |
BT Marchandises | 3 118.00 | 3 118.00 | 13 962.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 940.00 | 100 940.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 125 742.00 | 8 820.00 | 116 922.00 | 73 085.00 |
BZ Autres créances | 1 308 938.00 | 1 308 938.00 | 1 957 223.00 | |
CF Disponibilités | 294 551.00 | 294 551.00 | 215 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 161.00 | 27 161.00 | 37 330.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 968 514.00 | 67 998.00 | 2 900 515.00 | 3 276 106.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 396.00 | 3 396.00 | 241.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 564 149.00 | 6 919 788.00 | 3 644 361.00 | 4 101 773.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 182 000.00 | 182 000.00 | ||
DG Autres réserves | 204 312.00 | 204 312.00 | ||
DH Report à nouveau | -277 519.00 | -447 706.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 885.00 | 170 187.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 043 678.00 | 1 928 793.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 396.00 | 241.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 740.00 | 13 123.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 136.00 | 13 363.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 058.00 | 41 821.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 839.00 | 2 910.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 424.00 | 1 121 762.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 757 085.00 | 776 240.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 291.00 | |||
EA Autres dettes | 76 142.00 | 96 408.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 026.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 585 547.00 | 2 152 458.00 | ||
ED (V) | 7 158.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 361.00 | 4 101 773.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 540 915.00 | 81 008.00 | 1 621 923.00 | 1 862 634.00 |
FD Production vendue biens | 6 394 064.00 | 3 192 499.00 | 9 586 563.00 | 9 613 468.00 |
FG Production vendue services | 58 766.00 | 100 135.00 | 158 901.00 | 166 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 993 745.00 | 3 373 642.00 | 11 367 387.00 | 11 642 627.00 |
FM Production stockée | 22 334.00 | -161 119.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 068.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 170.00 | 32 063.00 | ||
FQ Autres produits | 27 041.00 | 16 562.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 434 932.00 | 11 531 201.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 488 984.00 | 1 717 467.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 259.00 | -6 737.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 504 669.00 | 4 460 965.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 891.00 | -146 902.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 967 684.00 | 1 929 680.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 297 230.00 | 305 445.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 042 992.00 | 2 115 156.00 | ||
FZ Charges sociales | 791 165.00 | 808 084.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 813.00 | 162 514.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161.00 | 719.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66.00 | |||
GE Autres charges | 12 540.00 | 15 714.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 244 604.00 | 11 362 170.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 190 328.00 | 169 031.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 761.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 241.00 | 2 110.00 | ||
GN Différences positives de change | 86.00 | 7 624.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 326.00 | 10 495.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 396.00 | 241.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 460.00 | 9 677.00 | ||
GS Différences négatives de change | 47 938.00 | 223.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 794.00 | 10 140.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 468.00 | 355.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 126 860.00 | 169 387.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 275.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 975.00 | 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 435 558.00 | 11 542 496.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 320 673.00 | 11 372 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 885.00 | 170 187.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 384.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 296 961.00 | 80 638.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 942.00 | 1 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 524 287.00 | 82 238.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 215 434.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 387.00 | 7 370 213.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 949.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 949.00 | 6 593.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 286.00 | 7 592 239.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 510.00 | 4 882.00 | 1 950.00 | 175 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 526 351.00 | 160 930.00 | 10 934.00 | 6 676 347.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 698 861.00 | 165 813.00 | 12 884.00 | 6 851 790.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 3 396.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 123.00 | 1 383.00 | 11 740.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 363.00 | 3 396.00 | 1 623.00 | 15 136.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 929.00 | 161.00 | 9 912.00 | 59 178.00 |
6T Sur comptes clients | 8 820.00 | 8 820.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 749.00 | 161.00 | 9 912.00 | 67 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 112.00 | 3 558.00 | 11 536.00 | 83 134.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 350.00 | 5 350.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 554.00 | |||
UX Autres créances clients | 115 188.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 935.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 95 372.00 | |||
VB T. V. A. | 41 961.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 873.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 772.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 161.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 433.00 | 1 456 637.00 | 11 797.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 808.00 | 17 808.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 250.00 | 11 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 424.00 | 614 424.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 299 233.00 | 299 233.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 255.00 | 307 255.00 | ||
VW T.V.A. | 91 946.00 | 91 946.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 650.00 | 58 650.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 142.00 | 76 142.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 708.00 | 1 476 708.00 | ||