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CAMINEL S.A.S.

Dépôt

DénominationCAMINEL S.A.S.
Siren846950053
Cloture31/12/2017
Code du Greffe8201
Numéro de dépôt5
Numéro de Gestion1969B00005
Code Activité4752B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/01/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse82000 Montauban
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 21 813.00 18 213.00 3 600.00
AH Fonds commercial 1 609 238.00 1 609 238.00
AP Constructions 277 022.00 230 854.00 46 168.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 213 916.00 196 127.00 17 789.00
AT Autres immobilisations corporelles 5 715 079.00 2 923 855.00 2 791 224.00
BD Autres titres immobilisés 24 792.00 24 792.00
BH Autres immobilisations financières 152 801.00 152 801.00
BJ TOTAL (I) 8 014 662.00 3 369 050.00 4 645 612.00
BT Marchandises 12 737 943.00 291 013.00 12 446 929.00
BX Clients et comptes rattachés 2 245 257.00 21 163.00 2 224 094.00
BZ Autres créances 1 737 870.00 1 737 870.00
CF Disponibilités 117 997.00 117 997.00
CH Charges constatées d’avance 7 150.00 7 150.00
CJ TOTAL (II) 16 846 216.00 312 177.00 16 534 039.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 24 860 878.00 3 681 226.00 21 179 652.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 750 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 364 663.00
DD Réserve légale (1) 235 762.00
DG Autres réserves 4 383 896.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 642 389.00
DL TOTAL (I) 8 376 711.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7 290 068.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 7 580.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 996 057.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 418 460.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 250.00
EA Autres dettes 19 423.00
EB Produits constatés d’avance (2) 70 102.00
EC TOTAL (IV) 12 802 941.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 21 179 652.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 9 544 136.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2 962 051.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 34 375 390.00 34 375 390.00
FG Production vendue services 1 685 427.00 1 685 427.00
FJ Chiffres d’affaires nets 36 060 817.00 36 060 817.00
FN Production immobilisée 183 016.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 394 664.00
FQ Autres produits 8 317.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 36 646 814.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 26 056 258.00
FT Variation de stock (marchandises) -2 272 922.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 15 121.00
FW Autres achats et charges externes 4 836 634.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 827 639.00
FY Salaires et traitements 4 347 119.00
FZ Charges sociales 1 179 103.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 551 511.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 291 013.00
GE Autres charges 53 232.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 35 884 709.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 762 105.00
GJ Produits financiers de participations 52 369.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 21 444.00
GP Total des produits financiers (V) 73 813.00
GR Intérêts et charges assimilées 115 304.00
GU Total des charges financières (VI) 115 304.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -41 491.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 720 614.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 12 856.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 69 955.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 8 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 90 811.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 742.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 48 269.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 50 012.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 40 800.00
HK Impôts sur les bénéfices 119 025.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 36 811 438.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 36 169 049.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 642 389.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 577.00
A1 ACTIF ‐ Placements 103 285.00
A4 Titres mis en équivalence 4 685.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 625 652.00 5 400.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 898 797.00 1 447 536.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 166 040.00 52 500.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 690 488.00 1 505 436.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 631 052.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 5 400.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 11 708.00 128 607.00 6 206 017.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 9 147.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 40 947.00 177 593.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 11 708.00 169 554.00 8 014 662.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13 833.00 4 380.00 18 213.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 924 990.00 547 130.00 121 285.00 3 350 836.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 938 824.00 551 511.00 121 285.00 3 369 050.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 8 000.00 8 000.00
6N Sur stocks et en cours 291 184.00 291 013.00 291 184.00 291 013.00
6T Sur comptes clients 21 359.00 195.00 21 163.00
7B Total Provisions pour dépréciation 312 542.00 291 013.00 291 379.00 312 177.00
7C TOTAL GENERAL 320 542.00 291 013.00 299 379.00 312 177.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 291 013.00 291 379.00
UJ ‐ Exceptionnelles 8 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 152 801.00
VA Clients douteux ou litigieux 25 370.00
UX Autres créances clients 2 219 887.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 048.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5 007.00
VM Impôts sur les bénéfices 454 614.00
VB T. V. A. 169 971.00
VC Groupe et associés 304 482.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 801 748.00
VS Charges constatées d’avance 7 150.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 143 078.00 3 990 277.00 152 801.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 962 051.00 2 962 051.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4 328 018.00 1 069 212.00 2 706 092.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 996 057.00 3 996 057.00
8C Personnel et comptes rattachés 518 729.00 518 729.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 368 063.00 368 063.00
VW T.V.A. 284 107.00 284 107.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 247 561.00 247 561.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 250.00 1 250.00
VI Groupe et associés 7 580.00 7 580.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 19 423.00 19 423.00
8L Produits constatés d’avance 70 102.00 70 102.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 12 802 941.00 9 544 136.00 2 706 092.00 552 714.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 2 823 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 954 266.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 4 961.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 1 726 890.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 464 009.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 125 520.00
ST Autres comptes 2 515 254.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 4 836 634.00
YW Taxe professionnelle 297 704.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 529 935.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 827 639.00
YY Montant de la TVA. collectée 7 258 832.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 5 493 899.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 179.00