MAGASINS F. ROUSSEAU
Dépôt
| Dénomination | MAGASINS F. ROUSSEAU |
| Siren | 864500301 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 5427 |
| Numéro de Gestion | 1964B00030 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 Lorient |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 691.00 | ||
AN Terrains | 256.00 | 256.00 | 256.00 | |
AP Constructions | 258 328.00 | 214 168.00 | 44 160.00 | 46 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 353.00 | 546.00 | 613.00 |
CU Autres participations | 737 991.00 | 737 991.00 | 737 991.00 | |
BJ TOTAL (I) | 998 165.00 | 215 211.00 | 782 953.00 | 785 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321.00 | 321.00 | 494.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | 1.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 30 478.00 | 3 166.00 | 27 312.00 | 8 138.00 |
BZ Autres créances | 345 678.00 | 345 678.00 | 225 003.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
CF Disponibilités | 171 241.00 | 171 241.00 | 368 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | 4 748.00 | 1 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | 652 466.00 | 3 166.00 | 649 300.00 | 603 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 631.00 | 218 377.00 | 1 432 253.00 | 1 388 676.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 205.00 | 268 205.00 | ||
DH Report à nouveau | 891 469.00 | 831 396.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 465.00 | 60 074.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 288 840.00 | 1 244 375.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 678.00 | 18 167.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 184.00 | 95 315.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 280.00 | 12 472.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 755.00 | 18 333.00 | ||
EA Autres dettes | 14.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 517.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 143 413.00 | 144 301.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 253.00 | 1 388 676.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 616.00 | 144 301.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 127 425.00 | 127 425.00 | 115 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 425.00 | 127 425.00 | 115 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 961.00 | 1 925.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 228.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 131 416.00 | 117 603.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 865.00 | 635.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 173.00 | -207.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 959.00 | 31 001.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 457.00 | 12 817.00 | ||
FY Salaires et traitements | 54 594.00 | 45 285.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 346.00 | 15 165.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 232.00 | 9 907.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 166.00 | |||
GE Autres charges | 167.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 120 959.00 | 114 606.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 457.00 | 2 997.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 374.00 | 43 707.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 950.00 | 4 269.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 324.00 | 47 976.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 631.00 | 386.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 631.00 | 386.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 693.00 | 47 590.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 150.00 | 50 587.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 1 891.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 1 891.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | -1 891.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 329.00 | -11 378.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 740.00 | 165 579.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 275.00 | 105 505.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 465.00 | 60 074.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 857.00 | 944.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | 961.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 886.00 | 7 597.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 991.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 567.00 | 7 597.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 483.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 737 991.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 998 165.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 691.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 289.00 | 10 232.00 | 214 521.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 979.00 | 10 232.00 | 215 211.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 166.00 | 3 166.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 166.00 | 3 166.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 166.00 | 3 166.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 166.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 30 478.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 218.00 | |||
VB T. V. A. | 1 893.00 | |||
VP Divers | 154.00 | |||
VC Groupe et associés | 242 564.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 849.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 748.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 904.00 | 380 904.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 678.00 | 8 881.00 | 28 797.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 645.00 | 19 645.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 549.00 | 11 549.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 417.00 | 6 417.00 | ||
VW T.V.A. | 6 798.00 | 6 798.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 539.00 | 47 539.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 413.00 | 114 616.00 | 28 797.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 833.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 726.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 7 945.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 948.00 | 619.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 658.00 | 9 177.00 | ||
ST Autres comptes | 14 353.00 | 13 260.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 959.00 | 31 001.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 635.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 822.00 | 12 817.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 457.00 | 12 817.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 24 056.00 | 21 209.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 670.00 | 5 238.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||