MAGASINS F. ROUSSEAU
Dépôt
| Dénomination | MAGASINS F. ROUSSEAU |
| Siren | 864500301 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/006138 |
| Numéro de Gestion | 1964B00030 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 LORIENT |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 19.00 | 314.00 | |
AN Terrains | 256.00 | 256.00 | 256.00 | |
AP Constructions | 252 484.00 | 240 988.00 | 11 496.00 | 12 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 621.00 | 278.00 | 345.00 |
CU Autres participations | 737 991.00 | 737 991.00 | 737 991.00 | |
BJ TOTAL (I) | 991 963.00 | 241 628.00 | 750 335.00 | 751 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | 278.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 33 153.00 | 16 029.00 | 17 124.00 | 30 571.00 |
BZ Autres créances | 365 663.00 | 365 663.00 | 359 596.00 | |
CF Disponibilités | 348 242.00 | 348 242.00 | 327 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | 5 812.00 | 6 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | 753 148.00 | 16 029.00 | 737 118.00 | 724 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 110.00 | 257 657.00 | 1 487 453.00 | 1 475 427.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 205.00 | 268 205.00 | ||
DH Report à nouveau | 997 085.00 | 988 554.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 407.00 | 8 531.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 379 397.00 | 1 349 990.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543.00 | 10 741.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 386.00 | 71 342.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 614.00 | 8 474.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 242.00 | 29 466.00 | ||
EA Autres dettes | 97.00 | 747.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 174.00 | 4 667.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 108 056.00 | 125 437.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 453.00 | 1 475 427.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 056.00 | 125 437.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 97 035.00 | 97 035.00 | 117 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 035.00 | 97 035.00 | 117 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 401.00 | 400.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 90.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 97 443.00 | 118 261.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 115.00 | 2 963.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 665.00 | 18 868.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 506.00 | 12 457.00 | ||
FY Salaires et traitements | 45 375.00 | 42 703.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 972.00 | 14 771.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 547.00 | 10 434.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 029.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 192.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 104 184.00 | 118 418.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 741.00 | -157.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 588.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 853.00 | 5 600.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 441.00 | 5 600.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 704.00 | 416.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 704.00 | 416.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 737.00 | 5 184.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 996.00 | 5 027.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | -24.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 411.00 | -3 528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 884.00 | 123 861.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 477.00 | 115 330.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 407.00 | 8 531.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 401.00 | 400.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 391.00 | 3 167.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 991.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 382.00 | 3 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 919.00 | 253 639.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 737 991.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 919.00 | 991 963.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 19.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 000.00 | 4 528.00 | 5 919.00 | 241 609.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 000.00 | 4 547.00 | 5 919.00 | 241 628.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 16 029.00 | 16 029.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 029.00 | 16 029.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 16 029.00 | 16 029.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 19 235.00 | 19 235.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 918.00 | 13 918.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 024.00 | 27 024.00 | ||
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | ||
VC Groupe et associés | 337 205.00 | 337 205.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | 5 812.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 628.00 | 404 628.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542.00 | 1 542.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 855.00 | 19 855.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 614.00 | 8 614.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 864.00 | 7 864.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 448.00 | 5 448.00 | ||
VW T.V.A. | 10 986.00 | 10 986.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 530.00 | 46 530.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 056.00 | 108 056.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 190.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 625.00 | 625.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 669.00 | 7 639.00 | ||
ST Autres comptes | 18 372.00 | 10 604.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 665.00 | 18 868.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 640.00 | 652.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 866.00 | 11 805.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 506.00 | 12 457.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 30 981.00 | 24 964.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 933.00 | 7 786.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||