SOCIETE NANTAISE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NANTAISE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR |
| Siren | 864801527 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 13707 |
| Numéro de Gestion | 1964B00152 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44100 NANTES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 376 570.00 | 291 175.00 | 8 085 395.00 | 5 987 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 982.00 | 36 982.00 | 1 922 367.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | 91.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 413 644.00 | 291 175.00 | 8 122 469.00 | 7 910 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 870.00 | 46 870.00 | 10 677.00 | |
BN En cours de production de biens | 113.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 522.00 | 1 423 522.00 | 1 662 115.00 | |
BZ Autres créances | 386 578.00 | 386 578.00 | 286 481.00 | |
CF Disponibilités | 2 793.00 | 2 793.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 63 458.00 | 63 458.00 | 21 292.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 923 222.00 | 1 923 222.00 | 1 980 677.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 336 866.00 | 291 175.00 | 10 045 691.00 | 9 891 060.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 759 174.00 | -3 379 649.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 043 575.00 | -379 525.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 33 990.00 | 40 170.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 724 760.00 | -3 675 004.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 520.00 | 26 691.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 182 320.00 | 4 732 701.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 243 840.00 | 4 759 392.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 450 141.00 | 6 728 250.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 293.00 | 9 785.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 624.00 | 1 399 238.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 271.00 | 93 778.00 | ||
EA Autres dettes | 351 194.00 | 26 041.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 870 087.00 | 549 582.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 526 610.00 | 8 806 672.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 045 691.00 | 9 891 060.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 257 539.00 | 4 257 539.00 | 4 517 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 257 539.00 | 4 257 539.00 | 4 517 313.00 | |
FM Production stockée | -113.00 | 113.00 | ||
FN Production immobilisée | 36 982.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 500.00 | 119 679.00 | ||
FQ Autres produits | 40 667.00 | 7 728.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 713 576.00 | 4 644 833.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 606 463.00 | 2 471 937.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 194.00 | -765.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 628 568.00 | 1 445 400.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 749.00 | 61 573.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 172 356.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 378 500.00 | 247 352.00 | ||
GE Autres charges | 778 134.00 | 768 431.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 588 578.00 | 4 993 927.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -875 002.00 | -349 094.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 543 936.00 | 462 035.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 543 936.00 | 462 035.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 449 619.00 | 375 733.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 235 444.00 | 140 320.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 685 062.00 | 516 052.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -141 127.00 | -54 018.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 016 129.00 | -403 111.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 803.00 | -3.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 180.00 | 6 180.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 080.00 | 31 587.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 063.00 | 37 764.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 601.00 | 2.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 909.00 | 14 176.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 510.00 | 14 178.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 447.00 | 23 586.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 283 575.00 | 5 144 632.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 327 150.00 | 5 524 157.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 043 575.00 | -379 525.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 029 110.00 | 384 442.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 029 201.00 | 384 442.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 413 552.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 413 644.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 819.00 | 172 356.00 | 291 175.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 819.00 | 172 356.00 | 291 175.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 187 064.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 056 776.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 759 392.00 | 871 028.00 | 386 580.00 | 5 243 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 759 392.00 | 871 028.00 | 386 580.00 | 5 243 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 378 500.00 | 378 500.00 | ||
UG ‐ Financières | 449 619.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 42 909.00 | 8 080.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 423 522.00 | |||
VB T. V. A. | 167 651.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 268.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 659.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 63 458.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 650.00 | 1 873 650.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 632 258.00 | 296 776.00 | 1 187 104.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 624.00 | 763 624.00 | ||
VW T.V.A. | 11 519.00 | 11 519.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 752.00 | 60 752.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 817 883.00 | 5 817 883.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 194.00 | 351 194.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 870 087.00 | 870 087.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 507 318.00 | 9 507 318.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 774.00 | |||