SOCIETE NANTAISE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NANTAISE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR |
| Siren | 864801527 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 16250 |
| Numéro de Gestion | 1964B00152 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44100 NANTES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 709 913.00 | 892 084.00 | 7 817 828.00 | 7 967 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 753.00 | 172 753.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | 91.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 882 758.00 | 892 084.00 | 7 990 673.00 | 7 967 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BN En cours de production de biens | 34 248.00 | 34 248.00 | 45 396.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 823.00 | 1 760 823.00 | 2 248 595.00 | |
BZ Autres créances | 612 898.00 | 612 898.00 | 326 624.00 | |
CF Disponibilités | 121 968.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 305 702.00 | 305 702.00 | 313 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 713 672.00 | 2 713 672.00 | 3 056 009.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 596 430.00 | 892 084.00 | 10 704 345.00 | 11 023 788.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 253 906.00 | -5 086 369.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 235.00 | -167 537.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 208.00 | 21 509.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 808 933.00 | -5 188 397.00 | ||
DP Provisions pour risques | 212 587.00 | 212 336.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 999 858.00 | 5 862 309.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 212 445.00 | 6 074 645.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 050 080.00 | 6 831 664.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 781.00 | 21 224.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 254.00 | 2 082 156.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 365 896.00 | 213 003.00 | ||
EA Autres dettes | 31 216.00 | 99 421.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 764 116.00 | 890 072.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 300 833.00 | 10 137 540.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 704 345.00 | 11 023 788.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 711 076.00 | 5 711 076.00 | 6 406 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 711 076.00 | 5 711 076.00 | 6 406 639.00 | |
FM Production stockée | -11 148.00 | 45 396.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 027 443.00 | 453 423.00 | ||
FQ Autres produits | -7 677.00 | 236 094.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 719 694.00 | 7 141 552.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 364 809.00 | 4 018 134.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 578.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 418 094.00 | 2 149 764.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 666.00 | 59 627.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 219 259.00 | 192 697.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 647 575.00 | 167 940.00 | ||
GE Autres charges | 738 271.00 | 760 519.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 449 674.00 | 7 356 259.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -729 980.00 | -214 707.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 668 429.00 | 736 537.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 412.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 672 841.00 | 736 537.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 521 830.00 | 522 798.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 311.00 | 55 549.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 563 141.00 | 578 348.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 109 700.00 | 158 190.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -620 280.00 | -56 518.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 301.00 | 6 301.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 749.00 | 13 430.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 051.00 | 19 736.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 000.00 | 130 749.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 006.00 | 130 755.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 045.00 | -111 019.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 469 586.00 | 7 897 825.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 083 821.00 | 8 065 362.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614 235.00 | -167 537.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 640 512.00 | 242 154.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 640 604.00 | 242 154.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 172 753.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 882 666.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 882 758.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 825.00 | 219 259.00 | 892 084.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 825.00 | 219 259.00 | 892 084.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 481 386.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 731 059.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 074 645.00 | 1 240 405.00 | 1 102 604.00 | 6 212 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 074 645.00 | 1 240 405.00 | 1 102 604.00 | 6 212 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 647 575.00 | 1 027 443.00 | ||
UG ‐ Financières | 521 830.00 | 4 412.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 71 000.00 | 70 749.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 760 823.00 | 1 760 823.00 | ||
VB T. V. A. | 217 450.00 | 217 450.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 218.00 | 45 218.00 | ||
VP Divers | 19 816.00 | 19 816.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 414.00 | 330 414.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 305 702.00 | 305 702.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 515.00 | 2 679 515.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 936 407.00 | 374 525.00 | 561 882.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 254.00 | 1 053 254.00 | ||
VW T.V.A. | 50 117.00 | 50 117.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 779.00 | 315 779.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 113 673.00 | 7 113 673.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 216.00 | 31 216.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 764 116.00 | 764 116.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 266 051.00 | 10 266 051.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 552.00 | |||