JOSEPH PARIS
Dépôt
| Dénomination | JOSEPH PARIS |
| Siren | 866800550 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 15796 |
| Numéro de Gestion | 1966B00055 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44100 NANTES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 859.00 | 141 939.00 | 73 920.00 | 57 919.00 |
AN Terrains | 142 273.00 | |||
AP Constructions | 5 988.00 | 1 004.00 | 4 984.00 | 1 124 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 078 040.00 | 4 395 402.00 | 682 638.00 | 860 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 884.00 | 1 098 151.00 | 219 732.00 | 336 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | 5 055.00 | 5 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 622 829.00 | 5 636 497.00 | 986 331.00 | 2 526 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 382.00 | 57 610.00 | 92 772.00 | 162 730.00 |
BN En cours de production de biens | 5 412 690.00 | 5 412 690.00 | 7 130 914.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 206.00 | 55 206.00 | 124 601.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 584 647.00 | 940 000.00 | 10 644 647.00 | 5 942 371.00 |
BZ Autres créances | 2 866 586.00 | 2 866 586.00 | 2 849 401.00 | |
CF Disponibilités | 8 922 078.00 | 8 922 078.00 | 13 050 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 645.00 | 48 645.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 29 040 236.00 | 997 610.00 | 28 042 626.00 | 29 260 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 663 066.00 | 6 634 107.00 | 29 028 958.00 | 31 787 475.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 059 796.00 | 48 600.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 223 127.00 | -2 108 397.00 | ||
DK Provisions réglementées | 242 444.00 | 193 278.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 180 479.00 | 993 481.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 732 185.00 | 9 598 420.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 355 494.00 | 371 922.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 087 680.00 | 9 970 343.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 467.00 | 7 849.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 808 342.00 | 1 684 477.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 403 405.00 | 10 115 038.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 722 352.00 | 4 872 861.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 736.00 | 59 649.00 | ||
EA Autres dettes | 1 113 490.00 | 1 334 655.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 712 962.00 | 2 749 118.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 121 757.00 | 20 823 649.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 028 958.00 | 31 787 475.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 313 414.00 | 19 139 172.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 467.00 | 7 849.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 27 555 233.00 | 847 156.00 | 28 402 389.00 | 38 055 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 555 233.00 | 847 156.00 | 28 402 389.00 | 38 055 374.00 |
FM Production stockée | -1 718 224.00 | 1 030 432.00 | ||
FN Production immobilisée | 21 779.00 | 132 635.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 042.00 | 1 042.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 602 581.00 | 2 137 514.00 | ||
FQ Autres produits | 44 967.00 | 29 198.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 355 536.00 | 41 386 197.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 808 495.00 | 4 343 921.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 980.00 | 34 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 537 836.00 | 29 520 955.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 492 892.00 | 515 957.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 886 093.00 | 6 140 552.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 600 714.00 | 2 849 549.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 607 909.00 | 578 465.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 610.00 | 944 796.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 024 333.00 | 2 498 035.00 | ||
GE Autres charges | 333 921.00 | 300 273.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 423 786.00 | 47 726 655.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 068 250.00 | -6 340 457.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 011.00 | 38 110.00 | ||
GN Différences positives de change | 897.00 | 344.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 909.00 | 38 455.00 | ||
GS Différences négatives de change | 392.00 | 110.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 392.00 | 110.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 516.00 | 38 344.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 019 733.00 | -6 302 112.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 948.00 | 7 906 110.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 978 950.00 | 30 757.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 374.00 | 36 828.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 048 273.00 | 7 973 696.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 419.00 | 4 606.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 122 829.00 | 30 757.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 316.00 | 3 850 709.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356 566.00 | 3 886 073.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 691 707.00 | 4 087 623.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -104 899.00 | -106 092.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 452 718.00 | 49 398 349.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 675 846.00 | 51 506 746.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 223 127.00 | -2 108 397.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 494 176.00 | 1 418 712.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 143.00 | 47 717.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 650 610.00 | 142 671.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | 68.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 823 893.00 | 190 456.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 860.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 391 366.00 | 6 401 914.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | 5 056.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 391 519.00 | 6 622 829.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 223.00 | 31 717.00 | 141 940.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 186 901.00 | 576 193.00 | 3 268 536.00 | 5 494 558.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 297 124.00 | 607 910.00 | 3 268 536.00 | 5 636 498.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 242 444.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 193 279.00 | 85 540.00 | 36 375.00 | 242 444.00 |
4A Provisions pour litiges | 7 223 603.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 669 460.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 355 495.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 839 122.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 970 344.00 | 4 164 111.00 | 1 046 773.00 | 13 087 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 632.00 | 57 610.00 | 61 632.00 | 57 610.00 |
6T Sur comptes clients | 940 000.00 | 940 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001 632.00 | 57 610.00 | 61 632.00 | 997 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 165 254.00 | 4 307 261.00 | 1 144 780.00 | 14 327 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 024 334.00 | 1 050 795.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 225 317.00 | 36 375.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 056.00 | 5 056.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124 240.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 460 407.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 525.00 | |||
VB T. V. A. | 2 296 652.00 | |||
VP Divers | 152 829.00 | |||
VC Groupe et associés | 351 884.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 696.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 646.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 504 935.00 | 14 504 935.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 468.00 | 354 468.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 403 405.00 | 5 403 405.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 929 093.00 | 929 093.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852 235.00 | 852 235.00 | ||
VW T.V.A. | 4 797 130.00 | 4 797 130.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 894.00 | 143 894.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113 491.00 | 1 113 491.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 712 962.00 | 1 712 962.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 313 415.00 | 15 313 415.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | |||