JOSEPH PARIS
Dépôt
| Dénomination | JOSEPH PARIS |
| Siren | 866800550 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11333 |
| Numéro de Gestion | 1966B00055 |
| Code Activité | 3311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44100 NANTES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 971.00 | 199 320.00 | 34 651.00 | 57 991.00 |
AN Terrains | 4 510.00 | 438.00 | 4 071.00 | |
AP Constructions | 166 442.00 | 8 474.00 | 157 968.00 | 54 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 916 941.00 | 4 545 003.00 | 371 937.00 | 451 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 443.00 | 803 789.00 | 33 654.00 | 37 023.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 055.00 | 3 055.00 | 5 055.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 162 365.00 | 5 557 027.00 | 1 605 338.00 | 1 606 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 374.00 | 78 889.00 | 89 485.00 | 133 726.00 |
BN En cours de production de biens | 202 055.00 | 202 055.00 | 1 731 677.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 373.00 | 39 373.00 | 81 841.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 459 437.00 | 1 160 321.00 | 3 299 116.00 | 7 577 839.00 |
BZ Autres créances | 10 136 926.00 | 10 136 926.00 | 5 630 152.00 | |
CF Disponibilités | 885 458.00 | 885 458.00 | 13 116 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 503.00 | 62 503.00 | 44 530.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 954 128.00 | 1 239 210.00 | 14 714 918.00 | 28 316 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 116 494.00 | 6 796 237.00 | 16 320 257.00 | 29 922 896.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 735 885.00 | -4 282 924.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 345.00 | 2 547 039.00 | ||
DK Provisions réglementées | 159 765.00 | 186 956.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 247 535.00 | 1 311 071.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 152 966.00 | 6 519 279.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 339 534.00 | 351 983.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 492 501.00 | 6 871 263.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 958.00 | 1 126 077.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 422.00 | 4 408 305.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 996 201.00 | 4 304 755.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 184.00 | 1 440.00 | ||
EA Autres dettes | 3 741.00 | 8 903 890.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 187 712.00 | 2 996 092.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 580 220.00 | 21 740 561.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 320 257.00 | 29 922 896.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 133 262.00 | 20 614 483.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 291 251.00 | 17 291 251.00 | 23 530 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 291 251.00 | 17 291 251.00 | 23 530 700.00 | |
FM Production stockée | -1 529 621.00 | -3 681 013.00 | ||
FN Production immobilisée | 105 970.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 254.00 | 2 508.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 228 306.00 | 9 190 545.00 | ||
FQ Autres produits | 1 407 508.00 | 441 987.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 507 669.00 | 29 484 729.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 426.00 | 1 239 771.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 878.00 | -26 870.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 062 540.00 | 15 935 557.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 403 966.00 | 469 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 311 095.00 | 4 421 768.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 592 132.00 | 2 050 291.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 217 079.00 | 334 730.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 299 210.00 | 109 070.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 501 160.00 | 1 331 236.00 | ||
GE Autres charges | 49 146.00 | 536 894.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 670 635.00 | 26 401 925.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 162 965.00 | 3 082 803.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 197 016.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 28 328.00 | 5 848.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 292.00 | 47 081.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 620.00 | 52 929.00 | ||
GS Différences négatives de change | 476.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 476.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 53 620.00 | 52 453.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 912 328.00 | 3 135 257.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 369.00 | 6 692 142.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437.00 | 529 675.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 937 176.00 | 2 309 712.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019 983.00 | 9 531 531.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 622.00 | 8 950 020.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 477.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 239.00 | 1 052 781.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 861.00 | 10 191 279.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 858 122.00 | -659 748.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 861.00 | -71 530.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 778 290.00 | 39 069 190.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 814 635.00 | 36 522 151.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 345.00 | 2 547 039.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 157 603.00 | 2 721 183.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 276.00 | 7 696.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 751 190.00 | 210 085.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 056.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 982 522.00 | 217 780.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 972.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 936.00 | 5 925 338.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 1 003 056.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 936.00 | 7 162 366.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 285.00 | 31 036.00 | 199 320.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 207 600.00 | 186 043.00 | 35 936.00 | 5 357 707.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 375 885.00 | 217 079.00 | 35 936.00 | 5 557 027.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 159 766.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 186 957.00 | 14 620.00 | 41 811.00 | 159 766.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 713 446.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 654 588.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 339 535.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 784 932.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 871 263.00 | 543 779.00 | 1 922 541.00 | 5 492 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 527.00 | 78 889.00 | 43 527.00 | 78 889.00 |
6T Sur comptes clients | 940 000.00 | 220 321.00 | 1 160 321.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983 527.00 | 299 210.00 | 43 527.00 | 1 239 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 041 747.00 | 857 609.00 | 2 007 879.00 | 6 891 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 800 370.00 | 70 703.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 57 239.00 | 1 937 176.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 056.00 | 3 056.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 369 662.00 | 2 256.00 | 1 367 406.00 | |
UX Autres créances clients | 3 089 775.00 | 3 089 775.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 964.00 | 16 964.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 980.00 | 4 980.00 | ||
VB T. V. A. | 2 185 235.00 | 2 185 235.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 482 226.00 | 6 482 226.00 | 1 000 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 521.00 | 447 521.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 504.00 | 62 504.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 661 923.00 | 12 294 517.00 | 2 367 406.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 422.00 | 2 932 422.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 546 332.00 | 546 332.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 684.00 | 378 684.00 | ||
VW T.V.A. | 2 997 232.00 | 2 997 232.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 953.00 | 73 953.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 185.00 | 13 185.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 741.00 | 3 741.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 187 713.00 | 2 187 713.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 133 262.00 | 9 133 262.00 | ||