CLINIQUE SOURDILLE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SOURDILLE |
| Siren | 869800284 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 18227 |
| Numéro de Gestion | 1969B00028 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 487.00 | 341 492.00 | 41 995.00 | 108 388.00 |
AH Fonds commercial | 445 913.00 | 445 913.00 | 445 913.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 614.00 | 21 614.00 | ||
AP Constructions | 2 321 419.00 | 1 870 179.00 | 451 241.00 | 679 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 920 607.00 | 3 342 395.00 | 578 211.00 | 755 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 223.00 | 293 401.00 | 36 822.00 | 69 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 805.00 | 58 805.00 | 45 060.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | 2 100.00 | 300.00 | |
BF Prêts | 157 607.00 | 157 607.00 | 146 320.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | 3 415.00 | 3 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 645 190.00 | 5 869 081.00 | 1 776 109.00 | 2 254 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 457.00 | 359 457.00 | 280 496.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 839.00 | 4 061.00 | 446 778.00 | 142 223.00 |
BZ Autres créances | 1 374 525.00 | 317 780.00 | 1 056 745.00 | 939 932.00 |
CF Disponibilités | 1 008 928.00 | 1 008 928.00 | 816 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 435 160.00 | 435 160.00 | 426 798.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 628 909.00 | 321 841.00 | 3 307 068.00 | 2 606 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 274 099.00 | 6 190 922.00 | 5 083 177.00 | 4 860 508.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | ||
DG Autres réserves | 61 124.00 | 146 406.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 981.00 | -85 282.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 010.00 | 72 612.00 | ||
DL TOTAL (I) | 899 577.00 | 209 198.00 | ||
DP Provisions pour risques | 230 580.00 | 473 839.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 334 877.00 | 294 024.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 565 457.00 | 767 863.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 446.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 895.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 372.00 | 1 284 430.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 898 220.00 | 882 798.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 104.00 | 118 048.00 | ||
EA Autres dettes | 1 406 552.00 | 21 725.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 618 143.00 | 3 883 446.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 083 177.00 | 4 860 508.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 164 126.00 | 164 126.00 | 127 238.00 | |
FG Production vendue services | 11 775 228.00 | 11 775 228.00 | 12 170 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 939 354.00 | 11 939 354.00 | 12 297 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 258.00 | 13 258.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 284.00 | 626 781.00 | ||
FQ Autres produits | 23 130.00 | 5 763.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 307 025.00 | 12 943 237.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 553.00 | 62 830.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 515 376.00 | 3 743 436.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 402 319.00 | 3 603 633.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 407 189.00 | 406 905.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 571 089.00 | 2 576 197.00 | ||
FZ Charges sociales | 819 258.00 | 835 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 594 255.00 | 759 213.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 414.00 | 176 587.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 353.00 | 18 315.00 | ||
GE Autres charges | 8 439.00 | 5 197.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 536 244.00 | 12 187 605.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 770 781.00 | 755 631.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 650.00 | 1 151.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 650.00 | 1 151.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 695.00 | 1 015.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 695.00 | 1 015.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 045.00 | 135.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 754 737.00 | 755 767.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 040.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 333.00 | 67 086.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 373.00 | 67 103.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 806.00 | 706 257.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 323.00 | 201 895.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 129.00 | 908 152.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | -841 049.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 418 048.00 | 13 011 492.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 664 067.00 | 13 096 774.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 981.00 | -85 282.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 168.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 713 067.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 034.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 798 919.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 613.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 631 052.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163 121.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 645 185.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 334 877.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 205 580.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 767 863.00 | 63 353.00 | 265 759.00 | 565 457.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71 323.00 | 71 323.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 958.00 | 8 308.00 | 7 205.00 | 4 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 236 674.00 | 81 106.00 | 317 780.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 632.00 | 160 737.00 | 7 205.00 | 393 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007 495.00 | 224 090.00 | 272 964.00 | 958 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 152 767.00 | 276 279.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 71 323.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | |||