IDEHA
Dépôt
| Dénomination | IDEHA |
| Siren | 875550295 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 1938 |
| Numéro de Gestion | 1955B40029 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25202 MONTBELIARD CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 756.00 | 158 990.00 | 24 765.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 10.00 | 275.00 | |
AN Terrains | 4 536 256.00 | 4 536 256.00 | ||
AP Constructions | 148 121 275.00 | 39 688 274.00 | 108 433 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 432.00 | 7 103.00 | 1 329.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 411.00 | 328 972.00 | 135 439.00 | |
AV Immobilisations en cours | 11 835 103.00 | 11 835 103.00 | ||
AX Avances et acomptes | 6 312.00 | 6 312.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 10 427.00 | 10 427.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 835.00 | 23 835.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 165 190 096.00 | 40 183 350.00 | 125 006 746.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 038.00 | 2 038.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 982.00 | 971 970.00 | 793 011.00 | |
BZ Autres créances | 3 304 629.00 | 3 304 629.00 | ||
CF Disponibilités | 9 531 808.00 | 9 531 808.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 402 498.00 | 402 498.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 005 957.00 | 971 970.00 | 14 033 987.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 196 054.00 | 41 155 321.00 | 139 040 733.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 252 450.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 560.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 325 245.00 | |||
DG Autres réserves | 11 448 683.00 | |||
DH Report à nouveau | -122 983.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 612.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 15 843 279.00 | |||
DL TOTAL (I) | 31 752 846.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 747 061.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 747 061.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 467 377.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 975.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 024.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691 446.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 003 052.00 | |||
EA Autres dettes | 425 948.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 104 540 824.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 040 733.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 777 760.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -35 199.00 | -35 199.00 | ||
FG Production vendue services | 16 488 896.00 | 16 488 896.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 453 696.00 | 16 453 696.00 | ||
FN Production immobilisée | 363 480.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 136 395.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 544 566.00 | |||
FQ Autres produits | 508 322.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 006 460.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 622.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 673 705.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 578 053.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 877 476.00 | |||
FZ Charges sociales | 893 024.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 718 714.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 298 874.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 739 157.00 | |||
GE Autres charges | 378 961.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 168 590.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 837 870.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 318.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 30 318.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 437.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 370 768.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 43.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 371 248.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 340 930.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 496 940.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 614.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 165.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847 779.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 896.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 757.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 653.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 126.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 454.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 884 558.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 060 946.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 612.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 321 790.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 162.00 | 24 879.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 274 775.00 | 27 555 652.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 106.00 | 157.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 468 044.00 | 27 580 688.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 041.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 406 909.00 | 3 451 728.00 | 164 971 791.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 263.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 406 909.00 | 3 451 728.00 | 165 190 096.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 052.00 | 10 948.00 | 159 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 588 811.00 | 3 707 767.00 | 3 272 228.00 | 40 024 350.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 736 863.00 | 3 718 715.00 | 3 272 228.00 | 40 183 350.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 222 781.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 524 280.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 913 371.00 | 739 158.00 | 905 468.00 | 2 747 061.00 |
6T Sur comptes clients | 990 405.00 | 298 874.00 | 317 309.00 | 971 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990 405.00 | 298 874.00 | 317 309.00 | 971 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 903 776.00 | 1 038 032.00 | 1 222 777.00 | 3 719 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 038 031.00 | 1 222 776.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 835.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 313 868.00 | |||
UX Autres créances clients | 451 114.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 957.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 898.00 | |||
VB T. V. A. | 235 028.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 082.00 | |||
VP Divers | 2 773 595.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 069.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 402 498.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 495 946.00 | 5 472 110.00 | 23 835.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 467 377.00 | 4 254 334.00 | 16 207 460.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 908 975.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 024.00 | 1 044 024.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 183 786.00 | 183 786.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 380.00 | 289 380.00 | ||
VW T.V.A. | 1 169 592.00 | 528 546.00 | 641 046.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 686.00 | 48 686.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 003 052.00 | 2 003 052.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 948.00 | 425 948.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 540 824.00 | 8 777 760.00 | 16 848 506.00 | 78 914 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 225 149.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 752 391.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 217.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 917.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 491 916.00 | |||
ST Autres comptes | 6 765 654.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 673 705.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 578 053.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 578 053.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 283 604.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 328.00 | |||