ETABLISSEMENTS WARLUZEL
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS WARLUZEL |
| Siren | 876220104 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 609 |
| Numéro de Gestion | 1962B50010 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 02300 VIRY-NOUREUIL |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 202.00 | 10 202.00 | 919.00 | |
AP Constructions | 26 517.00 | 15 173.00 | 11 344.00 | 12 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 527.00 | 314 862.00 | 162 664.00 | 134 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 154.00 | 248 644.00 | 149 509.00 | 44 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | 1 143.00 | |
BJ TOTAL (I) | 912 744.00 | 588 883.00 | 323 861.00 | 194 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 566.00 | 86 566.00 | 88 977.00 | |
BN En cours de production de biens | 38 061.00 | 38 061.00 | 46 701.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 576.00 | 102 950.00 | 907 626.00 | 1 111 294.00 |
BZ Autres créances | 116 278.00 | 116 278.00 | 123 256.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 101.00 | 300 101.00 | 399 129.00 | |
CF Disponibilités | 202 379.00 | 202 379.00 | 329 150.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 168.00 | 14 168.00 | 12 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 768 132.00 | 102 950.00 | 1 665 181.00 | 2 110 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 876.00 | 691 833.00 | 1 989 043.00 | 2 305 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 128 849.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 183 340.00 | 183 340.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 334.00 | 18 334.00 | ||
DG Autres réserves | 1 003 243.00 | 993 181.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 751.00 | 10 061.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 155 165.00 | 1 204 917.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 014.00 | 105 327.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 300.00 | 691 435.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 266 562.00 | 299 710.00 | ||
EA Autres dettes | 1 000.00 | 2 663.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 020.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 833 877.00 | 1 100 157.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 043.00 | 2 305 074.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 236.00 | 1 039 492.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | 777.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 202.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 419.00 | 212 040.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 764.00 | 212 040.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 202.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 260.00 | 902 199.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 343.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 060.00 | 912 744.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 282.00 | 919.00 | 10 202.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 307.00 | 80 633.00 | 33 260.00 | 578 680.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 590.00 | 81 553.00 | 33 260.00 | 588 883.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 100 335.00 | 6 136.00 | 3 521.00 | 102 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 335.00 | 6 136.00 | 3 521.00 | 102 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 335.00 | 6 136.00 | 3 521.00 | 102 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 136.00 | 3 521.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 128 849.00 | |||
UX Autres créances clients | 881 727.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 884.00 | |||
VB T. V. A. | 22 380.00 | |||
VP Divers | 31 323.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 690.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 168.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 367.00 | 1 012 517.00 | 128 849.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 236.00 | 67 595.00 | 131 641.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 300.00 | 366 300.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 358.00 | 8 358.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 240.00 | 67 240.00 | ||
VW T.V.A. | 180 530.00 | 180 530.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 433.00 | 10 433.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 877.00 | 702 236.00 | 131 641.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 325.00 | |||