ZURFLUH FELLER
Dépôt
| Dénomination | ZURFLUH FELLER |
| Siren | 876750043 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2447 |
| Numéro de Gestion | 1967B40004 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25150 AUTECHAUX ROIDE |
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 294 428.00 | 293 813.00 | 615.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496 250.00 | 1 323 384.00 | 172 866.00 | |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 411 006.00 | 411 006.00 | ||
AN Terrains | 4 107 622.00 | 3 193 131.00 | 914 491.00 | |
AP Constructions | 17 243 591.00 | 11 014 471.00 | 6 229 120.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 373 704.00 | 37 369 220.00 | 7 004 483.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447 772.00 | 1 511 620.00 | 936 152.00 | |
AV Immobilisations en cours | 593 188.00 | 593 188.00 | ||
AX Avances et acomptes | 223 327.00 | 223 327.00 | ||
CU Autres participations | 1 065 231.00 | 1 065 231.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | 3 230.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 72 274 594.00 | 54 705 639.00 | 17 568 955.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950 421.00 | 116 136.00 | 2 834 285.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 962 390.00 | 91 224.00 | 1 871 166.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 507 523.00 | 173 293.00 | 3 334 231.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 583.00 | 145 583.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 016 953.00 | 256 886.00 | 8 760 067.00 | |
BZ Autres créances | 10 843 056.00 | 10 843 056.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 463 229.00 | 2 463 229.00 | ||
CF Disponibilités | 6 287 307.00 | 6 287 307.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 444 589.00 | 444 589.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 37 621 051.00 | 637 539.00 | 36 983 512.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 895 645.00 | 55 343 178.00 | 54 552 468.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202 344.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | |||
DG Autres réserves | 20 681 265.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 997 524.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 974 017.00 | |||
DL TOTAL (I) | 36 155 149.00 | |||
DP Provisions pour risques | 66 716.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 66 716.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207 781.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 375 480.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 838.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 754 602.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 953 406.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 627.00 | |||
EA Autres dettes | 139 580.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 290.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 330 603.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 552 468.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 923 964.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 674.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 50 775 564.00 | 10 241 973.00 | 61 017 537.00 | |
FG Production vendue services | 860 272.00 | 48 688.00 | 908 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 635 836.00 | 10 290 661.00 | 61 926 497.00 | |
FM Production stockée | 701 774.00 | |||
FN Production immobilisée | 197 357.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 935 495.00 | |||
FQ Autres produits | 18 647.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 779 771.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 881 572.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 008.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 641 612.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469 908.00 | |||
FY Salaires et traitements | 8 998 462.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 367 680.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 383 834.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 588 488.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 43 969.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 459 533.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 320 238.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 8 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 253.00 | |||
GN Différences positives de change | 106.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42 379.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 402 044.00 | |||
GS Différences négatives de change | 112.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 402 156.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -359 777.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 960 461.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 422.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 410.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 086 692.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167 524.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 665.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 005.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888 385.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070 056.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 468.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 540 577.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519 829.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 989 674.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 992 150.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 997 524.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 209 481.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 641.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 18 603.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 12 680.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467 078.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761 499.00 | 527 248.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 199 147.00 | 4 165 278.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 442.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 496 165.00 | 4 692 546.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 650.00 | 294 428.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 247.00 | 1 922 501.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 378 571.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 580 980.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 551.00 | 415 670.00 | 68 989 204.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 068 462.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 959 551.00 | 954 567.00 | 72 274 594.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406 521.00 | 55 685.00 | 168 393.00 | 293 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599 126.00 | 84 638.00 | 360 380.00 | 1 323 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 194 663.00 | 3 255 568.00 | 361 789.00 | 53 088 442.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 200 310.00 | 3 395 891.00 | 890 562.00 | 54 705 639.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 634 862.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 184 381.00 | 876 328.00 | 1 086 692.00 | 4 974 017.00 |
4A Provisions pour litiges | 66 716.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 623.00 | 50 000.00 | 274 907.00 | 66 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 361 441.00 | 380 653.00 | 361 441.00 | 380 653.00 |
6T Sur comptes clients | 275 557.00 | 207 835.00 | 226 507.00 | 256 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 998.00 | 588 488.00 | 587 947.00 | 637 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 113 002.00 | 1 514 816.00 | 1 949 547.00 | 5 678 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 638 488.00 | 862 854.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 888 385.00 | 1 086 692.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | 3 230.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 256 886.00 | 256 886.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 760 067.00 | 8 760 067.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 523.00 | 8 523.00 | ||
VB T. V. A. | 544 042.00 | 544 042.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 208 936.00 | 10 208 936.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 138.00 | 227 138.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 444 589.00 | 444 589.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 453 411.00 | 20 453 411.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 207 781.00 | 801 142.00 | 1 406 638.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 754 602.00 | 5 754 602.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 473 979.00 | 1 473 979.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 272 875.00 | 1 272 875.00 | ||
VW T.V.A. | 36 027.00 | 36 027.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 526.00 | 170 526.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 627.00 | 400 627.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 375 480.00 | 6 375 480.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 418.00 | 279 418.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 359 290.00 | 359 290.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 330 603.00 | 16 923 964.00 | 1 406 638.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 969 250.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 143.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 303.00 | |||