KEOLIS GASCOGNE
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS GASCOGNE |
| Siren | 896950243 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 1798 |
| Numéro de Gestion | 1969B00024 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40280 Saint-Pierre-du-Mont |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
AN Terrains | 61 125.00 | 45 717.00 | 15 407.00 | 18 172.00 |
AP Constructions | 193 185.00 | 143 483.00 | 49 701.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 152.00 | 96 930.00 | 46 221.00 | 57 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 666.00 | 1 083 867.00 | 321 798.00 | 519 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 165.00 | 5 165.00 | 41 884.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 582.00 | 40 582.00 | 40 582.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 853 376.00 | 1 374 499.00 | 478 876.00 | 683 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 757.00 | 89 757.00 | 116 312.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 481.00 | 84 481.00 | 189 881.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 851.00 | 10 447.00 | 1 335 403.00 | 1 455 981.00 |
BZ Autres créances | 945 961.00 | 945 961.00 | 742 673.00 | |
CF Disponibilités | 40 253.00 | 40 253.00 | 38 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 843.00 | 79 843.00 | 89 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 586 150.00 | 10 447.00 | 2 575 702.00 | 2 632 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 526.00 | 1 384 947.00 | 3 054 578.00 | 3 316 131.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734.00 | 734.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 111 000.00 | 111 000.00 | ||
DG Autres réserves | 343 121.00 | 343 121.00 | ||
DH Report à nouveau | -84 322.00 | 101 585.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 480.00 | -185 908.00 | ||
DL TOTAL (I) | 732 114.00 | 525 633.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 349.00 | 10 584.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 349.00 | 10 584.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 9 904.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 003.00 | 32 334.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 498.00 | 248 648.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 090.00 | 743 504.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 736 154.00 | 718 289.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 748.00 | 90 051.00 | ||
EA Autres dettes | 719 066.00 | 937 180.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 538.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 299 115.00 | 2 779 914.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 578.00 | 3 316 131.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 93 242.00 | 102 272.00 | ||
FG Production vendue services | 5 334 799.00 | 5 836 250.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 428 041.00 | 5 938 523.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 661 725.00 | 1 123.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 983.00 | 150 361.00 | ||
FQ Autres produits | 102 420.00 | 141 543.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 339 171.00 | 6 231 550.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 148.00 | 100 708.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 681 879.00 | 688 814.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 555.00 | -49 738.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 690 249.00 | 2 828 166.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 649.00 | 169 821.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 756 161.00 | 1 784 029.00 | ||
FZ Charges sociales | 671 881.00 | 671 896.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 171 696.00 | 174 956.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | 1 792.00 | ||
GE Autres charges | 101 572.00 | 146 760.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 242 795.00 | 6 517 207.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 376.00 | -285 656.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 412.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 412.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 978.00 | 1 145.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 978.00 | 1 145.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 566.00 | -1 145.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 810.00 | -286 801.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 898.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 898.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 898.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 898.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -117 670.00 | -100 893.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 339 583.00 | 6 518 449.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 133 103.00 | 6 704 358.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 480.00 | -185 908.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 859.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 359.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 674.00 | 102 251.00 | 1 808 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 674.00 | 102 251.00 | 1 812 791.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 232.00 | 171 694.00 | 16 933.00 | 1 369 996.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 732.00 | 171 694.00 | 16 933.00 | 1 374 496.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 582.00 | 40 582.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 022.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 759.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 906.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 453 672.00 | |||
VP Divers | 453 672.00 | |||
VC Groupe et associés | 378 678.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 944.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 79 843.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 239.00 | 2 412 239.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 003.00 | 9 003.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 090.00 | 681 090.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 214 240.00 | 214 240.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 774.00 | 389 774.00 | ||
VW T.V.A. | 118 951.00 | 118 951.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 186.00 | 13 186.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | ||
VI Groupe et associés | 715 045.00 | 715 045.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021.00 | 4 021.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 538.00 | 22 538.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 616.00 | 2 173 616.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | |||