ENTREPRISE BALDESCHI FRERES
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE BALDESCHI FRERES |
| Siren | 897280061 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 2505 |
| Numéro de Gestion | 1972B00006 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35780 La Richardais |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 4 506.00 | ||
AH Fonds commercial | 76 377.00 | 76 225.00 | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 15 569.00 | 15 569.00 | 15 569.00 | |
AP Constructions | 202 948.00 | 140 887.00 | 62 061.00 | 68 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 312.00 | 211 057.00 | 21 255.00 | 25 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 555.00 | 348 940.00 | 26 615.00 | 33 998.00 |
CU Autres participations | 2 347.00 | 2 347.00 | 2 347.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 281.00 | 4 281.00 | 4 268.00 | |
BJ TOTAL (I) | 913 896.00 | 781 614.00 | 132 282.00 | 151 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 094.00 | 133 094.00 | 159 626.00 | |
BP En cours de production de services | 164 810.00 | 164 810.00 | 144 800.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 699.00 | 2 699.00 | 3 158.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 310.00 | 50 985.00 | 1 251 325.00 | 1 485 131.00 |
BZ Autres créances | 204 274.00 | 204 274.00 | 546 347.00 | |
CF Disponibilités | 108 569.00 | 108 569.00 | 70 415.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | 6 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 916 662.00 | 50 985.00 | 1 865 677.00 | 2 416 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 558.00 | 832 599.00 | 1 997 958.00 | 2 567 577.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588 000.00 | 588 000.00 | ||
DG Autres réserves | 802 367.00 | 802 367.00 | ||
DH Report à nouveau | -251 379.00 | -236 537.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -831 001.00 | -14 842.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 59.00 | |||
DL TOTAL (I) | 417 988.00 | 1 249 047.00 | ||
DP Provisions pour risques | 259 753.00 | 35 080.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 791.00 | 2 282.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 260 544.00 | 37 362.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 25.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 402.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 470.00 | 305 598.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 152.00 | 512 685.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 327 497.00 | 340 696.00 | ||
EA Autres dettes | 16 766.00 | 317.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 830.00 | 121 846.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 319 427.00 | 1 281 167.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 958.00 | 2 567 577.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 974.00 | |||
FG Production vendue services | 3 034 890.00 | 3 034 890.00 | 3 395 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 890.00 | 3 034 890.00 | 3 397 556.00 | |
FM Production stockée | 20 010.00 | -97 305.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 472.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 253.00 | 84 104.00 | ||
FQ Autres produits | 20 048.00 | 301.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 111 673.00 | 3 384 656.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 489 958.00 | 595 669.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 532.00 | 33 683.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 710 076.00 | 1 498 558.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 300.00 | 37 799.00 | ||
FY Salaires et traitements | 877 731.00 | 808 320.00 | ||
FZ Charges sociales | 493 610.00 | 446 467.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 377.00 | 36 156.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 178.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 196 393.00 | 808.00 | ||
GE Autres charges | 8 320.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 904 155.00 | 3 465 781.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -792 482.00 | -81 125.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27.00 | 27.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27.00 | 27.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 605.00 | 1 098.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 605.00 | 1 098.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -578.00 | -1 071.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -793 060.00 | -82 196.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 777.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 059.00 | 98 487.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 453.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 059.00 | 108 717.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 117.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 41 362.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 941.00 | 67 355.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 758.00 | 3 493 400.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 964 760.00 | 3 508 241.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -831 001.00 | -14 842.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 883.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 639.00 | 12 446.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 616.00 | 13.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 138.00 | 12 459.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 883.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 702.00 | 826 384.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 629.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 702.00 | 913 896.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 731.00 | 80 731.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 208.00 | 31 377.00 | 178 702.00 | 700 883.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 939.00 | 31 377.00 | 178 702.00 | 781 614.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 60 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 200 544.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 362.00 | 256 393.00 | 33 211.00 | 260 544.00 |
6T Sur comptes clients | 807.00 | 50 178.00 | 50 985.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807.00 | 50 178.00 | 50 985.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 38 169.00 | 306 571.00 | 33 211.00 | 311 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 246 571.00 | 33 211.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 281.00 | 13.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 903.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 248 407.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 473.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 177 414.00 | |||
VB T. V. A. | 16 391.00 | |||
VP Divers | 2 176.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 772.00 | 1 507 503.00 | 4 268.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 152.00 | 342 152.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 583.00 | 49 583.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 270.00 | 78 270.00 | ||
VW T.V.A. | 178 997.00 | 178 997.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 647.00 | 20 647.00 | ||
VI Groupe et associés | 531 402.00 | 531 402.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 236.00 | 49 236.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 68 830.00 | 68 830.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 427.00 | 1 319 427.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 31.00 | ||