Ths BACHE-GABRIELSEN
Dépôt
| Dénomination | Ths BACHE-GABRIELSEN |
| Siren | 905720108 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 458 |
| Numéro de Gestion | 1957B50010 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 540.00 | 136 557.00 | 3 982.00 | 4 619.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 76 608.00 | 7 318.00 | 69 291.00 | 69 291.00 |
AP Constructions | 788 748.00 | 473 720.00 | 315 027.00 | 342 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028 260.00 | 1 248 039.00 | 780 221.00 | 673 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 887.00 | 134 581.00 | 5 306.00 | 8 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 807.00 | 53 807.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 271 664.00 | 271 664.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 26 796.00 | 26 712.00 | 84.00 | 84.00 |
BF Prêts | 92 032.00 | 92 032.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 118 554.00 | 12 945.00 | 105 608.00 | 62 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 744 517.00 | 2 403 568.00 | 1 340 949.00 | 1 169 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 371 761.00 | 290 932.00 | 11 080 829.00 | 13 335 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036 274.00 | 1 036 274.00 | 1 027 126.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 729 179.00 | 319 808.00 | 2 409 371.00 | 2 182 389.00 |
BZ Autres créances | 194 817.00 | 194 817.00 | 205 351.00 | |
CF Disponibilités | 2 391 805.00 | 2 391 805.00 | 1 226 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 164 506.00 | 164 506.00 | 131 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 888 343.00 | 610 739.00 | 17 277 603.00 | 18 108 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83 245.00 | 83 245.00 | 2 211.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 716 104.00 | 3 014 308.00 | 18 701 797.00 | 19 280 085.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 001 636.00 | 2 001 636.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 145 868.00 | 142 935.00 | ||
DG Autres réserves | 2 745 988.00 | 2 690 272.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 060.00 | 58 649.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 870 766.00 | 3 011 865.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 894 318.00 | 7 905 357.00 | ||
DP Provisions pour risques | 83 245.00 | 2 211.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 83 245.00 | 2 211.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 959 105.00 | 6 523 314.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752 597.00 | 3 053 907.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 148.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 018.00 | 1 483 681.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 157 297.00 | 186 186.00 | ||
EA Autres dettes | 17 880.00 | 10 296.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 633 896.00 | 11 261 532.00 | ||
ED (V) | 90 338.00 | 110 986.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 701 797.00 | 19 280 085.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 559 323.00 | 9 953 526.00 | 11 512 849.00 | 11 006 547.00 |
FG Production vendue services | 51 587.00 | 8 069.00 | 59 656.00 | 12 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 910.00 | 9 961 595.00 | 11 572 505.00 | 11 018 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 928.00 | 91 115.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 339.00 | 122 168.00 | ||
FQ Autres produits | 308.00 | 24 588.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 746 080.00 | 11 256 734.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 680 309.00 | 4 595 310.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 229 051.00 | 2 036 174.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 353 377.00 | 2 940 393.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 202 947.00 | 225 133.00 | ||
FY Salaires et traitements | 625 661.00 | 675 230.00 | ||
FZ Charges sociales | 250 534.00 | 298 193.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 159 119.00 | 137 341.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 770.00 | 72 339.00 | ||
GE Autres charges | 19 760.00 | 18 149.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 652 530.00 | 10 998 263.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 550.00 | 258 471.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 325.00 | 3 238.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 660.00 | 26 600.00 | ||
GN Différences positives de change | 88 376.00 | 30 168.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 107 361.00 | 60 006.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 86 041.00 | 9 874.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 000.00 | 127 531.00 | ||
GS Différences négatives de change | 32 973.00 | 101 720.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 212 015.00 | 239 125.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -104 654.00 | -179 119.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 104.00 | 79 352.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 435.00 | 23 164.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 504.00 | 94 602.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 647.00 | 148 127.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 586.00 | 265 893.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 370.00 | 21 319.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 163.00 | 92 672.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 548.00 | 149 949.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 081.00 | 263 941.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 505.00 | 1 952.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 659.00 | 22 655.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 238 027.00 | 11 582 633.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 107 967.00 | 11 523 984.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 060.00 | 58 649.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 816.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 798.00 | 6 365.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854 226.00 | 281 410.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 635.00 | 58 023.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 472 658.00 | 345 797.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 162.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 807.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 326.00 | 3 087 310.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 506.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 612.00 | 509 045.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 938.00 | 3 744 517.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 556.00 | 7 002.00 | 136 557.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 867.00 | 152 117.00 | 48 326.00 | 1 863 658.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 423.00 | 159 119.00 | 48 326.00 | 2 000 215.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 3 011 865.00 | 221 548.00 | 362 647.00 | 2 870 766.00 |
4T Provisions pour perte de change | 83 245.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 211.00 | 83 245.00 | 2 211.00 | 83 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 271 664.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 322 350.00 | 27 970.00 | 33 430.00 | 131 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 264 889.00 | 100 424.00 | 74 382.00 | 290 932.00 |
6T Sur comptes clients | 305 287.00 | 31 346.00 | 16 826.00 | 319 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984 182.00 | 134 567.00 | 104 657.00 | 1 014 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 998 258.00 | 439 360.00 | 469 515.00 | 3 968 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 131 770.00 | |||
UG ‐ Financières | 86 042.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 221 548.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 271 664.00 | |||
UP Prêts | 92 032.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 118 554.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 392 069.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 337 110.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 835.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 70 241.00 | |||
VB T. V. A. | 64 634.00 | |||
VP Divers | 18 790.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 317.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 164 506.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 570 752.00 | 3 088 503.00 | 482 249.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 857 000.00 | 3 857 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 102 105.00 | 550 806.00 | 1 551 299.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 018.00 | 1 747 018.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 977.00 | 50 977.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 448.00 | 72 448.00 | ||
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 928.00 | 32 928.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 752 597.00 | 2 752 597.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 880.00 | 17 880.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 633 896.00 | 9 082 597.00 | 1 551 299.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 492.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 370 972.00 | |||