POLYCLINIQUE ST-FRANCOIS - ST-ANTOINE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE ST-FRANCOIS - ST-ANTOINE |
| Siren | 917250151 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 564 |
| Numéro de Gestion | 1972B00015 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03630 Désertines |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 678 357.00 | 614 114.00 | 64 242.00 | 28 197.00 |
AH Fonds commercial | 775 965.00 | 775 965.00 | 775 965.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 832.00 | 12 832.00 | ||
AP Constructions | 7 166 626.00 | 3 771 431.00 | 3 395 194.00 | 3 703 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 795 445.00 | 4 238 473.00 | 556 971.00 | 608 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 282 055.00 | 9 160 787.00 | 2 121 267.00 | 2 437 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 661.00 | 243 661.00 | 25 001.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 150 480.00 | 150 480.00 | 150 480.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 137.00 | 3 137.00 | 3 137.00 | |
BF Prêts | 458 909.00 | 458 909.00 | 412 318.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 525 230.00 | 525 230.00 | 525 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 093 700.00 | 17 797 640.00 | 8 296 060.00 | 8 670 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910 361.00 | 910 361.00 | 905 707.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 776.00 | 57 487.00 | 2 412 289.00 | 2 391 919.00 |
BZ Autres créances | 12 963 296.00 | 12 963 296.00 | 10 954 395.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 822.00 | 45 822.00 | 45 822.00 | |
CF Disponibilités | 117 778.00 | 117 778.00 | 70 070.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 220 592.00 | 220 592.00 | 350 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 727 628.00 | 57 487.00 | 16 670 140.00 | 14 718 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 821 328.00 | 17 855 127.00 | 24 966 201.00 | 23 389 443.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 758 850.00 | 758 850.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 356.00 | 626 356.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 72 413.00 | 72 413.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 885.00 | 75 885.00 | ||
DG Autres réserves | 37 898.00 | 37 898.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 533 204.00 | 2 693 650.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 228.00 | -1 160 446.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 177.00 | 34 946.00 | ||
DK Provisions réglementées | 749 236.00 | 906 004.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 795 794.00 | 4 045 559.00 | ||
DP Provisions pour risques | 605 925.00 | 942 912.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 123 103.00 | 117 450.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 729 028.00 | 1 060 362.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 330.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 689 352.00 | 9 915 909.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 746.00 | 15 070.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 039 661.00 | 5 022 769.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 290 550.00 | 3 038 384.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 201.00 | 177 456.00 | ||
EA Autres dettes | 252 419.00 | 113 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 441 378.00 | 18 283 520.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 966 201.00 | 23 389 443.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 973 764.00 | 8 779 541.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -1 469.00 | -1 469.00 | ||
FD Production vendue biens | 101 896.00 | 101 896.00 | 39 874.00 | |
FG Production vendue services | 32 629 377.00 | 32 629 377.00 | 31 704 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 729 804.00 | 32 729 804.00 | 31 744 574.00 | |
FN Production immobilisée | 9 033.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 831 462.00 | 267 978.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 598 949.00 | 216 940.00 | ||
FQ Autres produits | 93 881.00 | 53 524.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 254 098.00 | 32 292 051.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 090 666.00 | 7 074 468.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 653.00 | -101 560.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 467 763.00 | 7 746 996.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673 895.00 | 1 789 632.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 533 800.00 | 10 161 579.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 904 164.00 | 4 715 651.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 085 664.00 | 1 139 969.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 487.00 | 40 067.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 130.00 | 552 944.00 | ||
GE Autres charges | 71 004.00 | 62 310.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 966 922.00 | 33 182 060.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 287 176.00 | -890 009.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 635.00 | 13 557.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 635.00 | 13 557.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 430 699.00 | 437 152.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 430 699.00 | 437 152.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -413 063.00 | -423 594.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -125 887.00 | -1 313 603.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 169.00 | 105 796.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 455.00 | 172 460.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 624.00 | 278 257.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 104.00 | 9 380.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 906.00 | 1 311.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 079.00 | 135 553.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 090.00 | 146 245.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 533.00 | 132 011.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 125.00 | -21 146.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 578 357.00 | 32 583 865.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 641 586.00 | 33 744 311.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 228.00 | -1 160 446.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 378 179.00 | 361 222.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 688 580.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 145.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 388 321.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 487 789.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 092 145.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 047 088.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 158 455.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 906 004.00 | 2 079.00 | 158 455.00 | 749 628.00 |
4A Provisions pour litiges | 605 922.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 123 103.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 060 362.00 | 87 130.00 | 418 467.00 | 729 025.00 |
6T Sur comptes clients | 55 601.00 | 57 487.00 | 55 601.00 | 57 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 601.00 | 57 487.00 | 55 601.00 | 57 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 021 967.00 | 146 696.00 | 632 523.00 | 1 536 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 144 617.00 | 359 065.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 079.00 | 273 455.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 375.00 | 373.00 | ||