TRANSPORTS MOULINOIS
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS MOULINOIS |
| Siren | 935450015 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 869 |
| Numéro de Gestion | 1974B00021 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 Moulins |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 2 595.00 | 1 955.00 | |
AH Fonds commercial | 61.00 | 61.00 | ||
AN Terrains | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AP Constructions | 359 389.00 | 335 206.00 | 24 183.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 805.00 | 137 540.00 | 26 266.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982 655.00 | 972 194.00 | 1 010 462.00 | |
CU Autres participations | 27 343.00 | 27 343.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 64 136.00 | 64 136.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 617 183.00 | 1 447 534.00 | 1 169 649.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 853.00 | 10 731.00 | 1 836 122.00 | |
BZ Autres créances | 426 688.00 | 426 688.00 | ||
CF Disponibilités | 546 208.00 | 546 208.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 131 630.00 | 131 630.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 951 380.00 | 10 731.00 | 2 940 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 563.00 | 1 458 265.00 | 4 110 298.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 207 347.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | |||
DG Autres réserves | 647 137.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 250.00 | |||
DL TOTAL (I) | 881 887.00 | |||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 400.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 966.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 749.00 | |||
EA Autres dettes | 4 296.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 223 411.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 298.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 930 644.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 513.00 | 13 513.00 | ||
FG Production vendue services | 11 725 018.00 | 11 725 018.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 738 531.00 | 11 738 531.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 171 514.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 262.00 | |||
FQ Autres produits | 29 667.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 001 974.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 558 951.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 124 179.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 291 762.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 701 537.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 088 734.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 177.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 490.00 | |||
GE Autres charges | 120 404.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 983 235.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 739.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 720.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 720.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 428.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 428.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 709.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 031.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 387.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 987.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 174.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 644.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 210.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 854.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 680.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 089 868.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 108 118.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 250.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 789 653.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 040.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 17 454.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 804.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267 021.00 | 388 865.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 278.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 103.00 | 398 865.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 193.00 | 4 611.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 792.00 | 2 521 094.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | 91 478.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 785.00 | 2 617 183.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 472.00 | 2 316.00 | 42 193.00 | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 460.00 | 94 862.00 | 131 382.00 | 1 444 939.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 931.00 | 97 177.00 | 173 575.00 | 1 447 534.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 987.00 | 5 000.00 | 32 987.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 463.00 | 490.00 | 23 222.00 | 10 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 463.00 | 490.00 | 23 222.00 | 10 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 450.00 | 5 490.00 | 56 209.00 | 15 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 490.00 | 23 222.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 000.00 | 32 987.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 64 136.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 774.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 834 079.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 899.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 287.00 | |||
VB T. V. A. | 123 595.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 236 872.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 035.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 131 630.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 307.00 | 2 197 825.00 | 271 483.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 541.00 | 182 541.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 859.00 | 267 092.00 | 242 904.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 000.00 | 195 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 966.00 | 908 966.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 514 666.00 | 514 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 937.00 | 356 937.00 | ||
VW T.V.A. | 408 703.00 | 408 703.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 443.00 | 92 443.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 296.00 | 4 296.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 411.00 | 2 930 644.00 | 242 904.00 | 49 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 829.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 383.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | 148.00 | ||