TRANSPORTS MOULINOIS
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS MOULINOIS |
| Siren | 935450015 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1222 |
| Numéro de Gestion | 1974B00021 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 MOULINS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | ||
AH Fonds commercial | 61.00 | 61.00 | ||
AN Terrains | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AP Constructions | 359 389.00 | 342 188.00 | 17 201.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 273.00 | 163 021.00 | 12 252.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 043 654.00 | 1 162 216.00 | 881 438.00 | |
CU Autres participations | 27 343.00 | 27 343.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 52 261.00 | 52 261.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 677 775.00 | 1 671 974.00 | 1 005 801.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 967.00 | 3 677.00 | 1 612 290.00 | |
BZ Autres créances | 185 341.00 | 185 341.00 | ||
CF Disponibilités | 892 964.00 | 892 964.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 117 398.00 | 117 398.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 811 670.00 | 3 677.00 | 2 807 993.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 489 445.00 | 1 675 651.00 | 3 813 794.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 255 600.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | |||
DG Autres réserves | 669 717.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 347.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 401 664.00 | |||
DP Provisions pour risques | 72 411.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 72 411.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 439.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 092.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 400.00 | |||
EA Autres dettes | 5 774.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 339 719.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 794.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 881.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 294.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 345.00 | 8 345.00 | ||
FG Production vendue services | 10 029 473.00 | 10 029 473.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 037 818.00 | 10 037 818.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 120 495.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 602.00 | |||
FQ Autres produits | 28 703.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 275 617.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 228 229.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 967 727.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 238 273.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 376 839.00 | |||
FZ Charges sociales | 805 890.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 876.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 639.00 | |||
GE Autres charges | 107 752.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 820 224.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 455 393.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 615.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 615.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 420.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 420.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 196.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 457 588.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 392.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 217.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 091.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 700.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 471.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 139.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 411.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 021.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 321.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 465 932.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 092 585.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 347.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 280 160.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 366.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 12 468.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 611.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 054.00 | 67 296.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 738.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 403.00 | 67 296.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 611.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 789.00 | 2 593 561.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | 79 603.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 924.00 | 2 677 775.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | 575.00 | 4 550.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 773.00 | 92 301.00 | 20 649.00 | 1 667 424.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 747.00 | 92 876.00 | 20 649.00 | 1 671 974.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 72 411.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 091.00 | 72 411.00 | 57 091.00 | 72 411.00 |
6T Sur comptes clients | 1 274.00 | 2 639.00 | 236.00 | 3 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 274.00 | 2 639.00 | 236.00 | 3 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 365.00 | 75 050.00 | 57 327.00 | 76 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 639.00 | 236.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 72 411.00 | 57 091.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 261.00 | 52 261.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 412.00 | 4 412.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 611 555.00 | 1 611 555.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 075.00 | 8 075.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 321.00 | 11 321.00 | ||
VB T. V. A. | 111 044.00 | 111 044.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 941.00 | 34 941.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 960.00 | 19 960.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 117 398.00 | 117 398.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 966.00 | 1 914 294.00 | 56 672.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 374.00 | 71 374.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 064.00 | 62 226.00 | 145 838.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014.00 | 1 014.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 092.00 | 779 092.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 575 843.00 | 575 843.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 798.00 | 253 798.00 | ||
VW T.V.A. | 375 218.00 | 375 218.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 541.00 | 69 541.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 774.00 | 5 774.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 719.00 | 2 193 881.00 | 145 838.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 241.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | 135.00 | ||