MINOTERIE MERCIER - CAPLA
Dépôt
| Dénomination | MINOTERIE MERCIER - CAPLA |
| Siren | 936080332 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2018/001422 |
| Numéro de Gestion | 1960B00033 |
| Code Activité | 1061A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09700 SAVERDUN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 502.00 | 10 082.00 | 420.00 | 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585 442.00 | 585 442.00 | 585 442.00 | |
AN Terrains | 19 227.00 | 19 227.00 | 19 227.00 | |
AP Constructions | 1 048 398.00 | 823 447.00 | 224 951.00 | 255 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 215 853.00 | 2 940 362.00 | 275 491.00 | 476 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 150.00 | 267 999.00 | 16 151.00 | 23 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 838.00 | 1 838.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 36 342.00 | 36 342.00 | 36 209.00 | |
BF Prêts | 519 208.00 | 326 274.00 | 192 933.00 | 214 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | 1 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 722 660.00 | 4 368 164.00 | 1 354 496.00 | 1 612 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 898.00 | 202 898.00 | 202 092.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 837.00 | 148 837.00 | 140 871.00 | |
BT Marchandises | 89 253.00 | 89 253.00 | 107 179.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 620.00 | 476 411.00 | 705 208.00 | 286 314.00 |
BZ Autres créances | 965 636.00 | 965 636.00 | 754 613.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 988.00 | 15 988.00 | 15 988.00 | |
CF Disponibilités | 158 828.00 | 158 828.00 | 270 149.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 166.00 | 41 166.00 | 52 737.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 804 227.00 | 476 411.00 | 2 327 815.00 | 1 830 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 526 887.00 | 4 844 576.00 | 3 682 311.00 | 3 443 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 259.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 109 223.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 835 920.00 | 835 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 095 860.00 | 1 095 860.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 599.00 | 73 599.00 | ||
DG Autres réserves | 27 515.00 | 27 515.00 | ||
DH Report à nouveau | -939 254.00 | -894 701.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 616.00 | -44 553.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 181 256.00 | 1 093 640.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 988.00 | 679 712.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 583.00 | 63 222.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 933.00 | 1 326 744.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 224 919.00 | 235 042.00 | ||
EA Autres dettes | 78 633.00 | 7 926.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 464 055.00 | 2 312 645.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 311.00 | 3 443 285.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 632.00 | 2 220 997.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530 300.00 | 538 750.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 315 873.00 | 1 315 873.00 | 1 247 762.00 | |
FD Production vendue biens | 7 840 161.00 | 339 356.00 | 8 179 517.00 | 7 378 030.00 |
FG Production vendue services | 454.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 156 034.00 | 339 356.00 | 9 495 391.00 | 8 626 246.00 |
FM Production stockée | 7 966.00 | 13 611.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 672.00 | 276 570.00 | ||
FQ Autres produits | 317.00 | 209.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 690 346.00 | 8 916 637.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 744 728.00 | 816 534.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 926.00 | -31 036.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 967 603.00 | 4 407 361.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -806.00 | -2 268.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 192 328.00 | 1 744 361.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 376 916.00 | 365 317.00 | ||
FY Salaires et traitements | 588 106.00 | 750 047.00 | ||
FZ Charges sociales | 241 567.00 | 304 840.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 253 391.00 | 271 401.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 696.00 | 130 037.00 | ||
GE Autres charges | 62 615.00 | 127 747.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 560 069.00 | 8 884 341.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 130 277.00 | 32 296.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 176.00 | 244.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 088.00 | 75 682.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 705.00 | 48 999.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 969.00 | 124 925.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 919.00 | 120 397.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 097.00 | 94 139.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 87 016.00 | 214 536.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 047.00 | -89 611.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 78 230.00 | -57 316.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 874.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 375.00 | 8 375.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 375.00 | 13 249.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 627.00 | 334.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 362.00 | 152.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 989.00 | 487.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 386.00 | 12 762.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 741 690.00 | 9 054 811.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 654 074.00 | 9 099 364.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 616.00 | -44 553.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 944.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 667 453.00 | 21 780.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 109.00 | 185 863.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 820 506.00 | 207 643.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 944.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 767.00 | 4 569 466.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 185 723.00 | 557 250.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 489.00 | 5 722 660.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 942.00 | 140.00 | 10 082.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 892 962.00 | 253 251.00 | 114 405.00 | 4 031 808.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 902 904.00 | 253 391.00 | 114 405.00 | 4 041 890.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 37 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
06 aucun libellé | 305 060.00 | 45 919.00 | 24 705.00 | 326 274.00 |
6T Sur comptes clients | 518 678.00 | 115 696.00 | 157 963.00 | 476 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823 738.00 | 161 615.00 | 182 668.00 | 802 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 738.00 | 161 615.00 | 182 668.00 | 839 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 115 696.00 | 157 963.00 | ||
UG ‐ Financières | 45 919.00 | 24 705.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 519 208.00 | 350 834.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 288 891.00 | |||
UX Autres créances clients | 892 728.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 055.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 152 747.00 | |||
VB T. V. A. | 143 217.00 | |||
VP Divers | 9 300.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 318.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 166.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 330.00 | 2 431 733.00 | 277 597.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 300.00 | 530 300.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 688.00 | 33 264.00 | 58 424.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 933.00 | 1 474 933.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 370.00 | 80 370.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 630.00 | 109 630.00 | ||
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 778.00 | 33 778.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 583.00 | 63 583.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 633.00 | 78 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 055.00 | 2 405 632.00 | 58 424.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 626.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||