French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

FTI VOYAGES

Dépôt

DénominationFTI VOYAGES
Siren945851996
Cloture31/10/2017
Code du Greffe6852
Numéro de dépôt3632
Numéro de Gestion1958B00199
Code Activité7912Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse68100 Mulhouse
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 392 976.00 223 770.00 169 206.00 95 775.00
AP Constructions 814 987.00 161 843.00 653 144.00 685 743.00
AT Autres immobilisations corporelles 242 562.00 191 905.00 50 656.00 63 167.00
CU Autres participations 277 390.00 277 390.00 277 390.00
BH Autres immobilisations financières 9 063.00 9 063.00 11 417.00
BJ TOTAL (I) 1 736 980.00 577 519.00 1 159 460.00 1 133 494.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 239 276.00 1 239 276.00 969 218.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 162 239.00 162 239.00 217 978.00
BX Clients et comptes rattachés 4 151 691.00 25 193.00 4 126 497.00 3 843 086.00
BZ Autres créances 5 309 930.00 5 309 930.00 3 226 910.00
CF Disponibilités 289 203.00 289 203.00 413 876.00
CH Charges constatées d’avance 174 062.00 174 062.00 187 872.00
CJ TOTAL (II) 11 326 403.00 25 193.00 11 301 209.00 8 858 943.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 10 307.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 13 063 383.00 602 713.00 12 460 670.00 10 002 745.00
CP Parts à moins d’un an 9 063.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 800 000.00 1 800 000.00
DD Réserve légale (1) 88 056.00 88 056.00
DH Report à nouveau -256 249.00 -2.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 560 046.00 -256 246.00
DL TOTAL (I) 2 191 853.00 1 631 807.00
DP Provisions pour risques 220 000.00 148 557.00
DR TOTAL (IV) 220 000.00 148 557.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 8 198.00 23 143.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 318 124.00 198 985.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 335 902.00 7 764 309.00
DY Dettes fiscales et sociales 378 776.00 204 350.00
EA Autres dettes 600.00 30 341.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 250.00
EC TOTAL (IV) 10 041 601.00 8 222 379.00
ED (V) 7 214.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 12 460 670.00 10 002 745.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 10 041 601.00 7 814 916.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 48 391 092.00 48 391 092.00 43 532 187.00
FJ Chiffres d’affaires nets 48 391 092.00 48 391 092.00 43 532 187.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 951 660.00 1 629 640.00
FQ Autres produits 110 242.00 85 538.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 50 452 995.00 45 247 367.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 38 502 428.00 34 655 889.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -270 057.00 134 367.00
FW Autres achats et charges externes 10 432 734.00 9 687 478.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 66 746.00 66 506.00
FY Salaires et traitements 722 949.00 645 613.00
FZ Charges sociales 282 714.00 253 391.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 112 330.00 105 050.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 482.00 3 609.00
GE Autres charges 79 614.00 43 640.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 49 930 942.00 45 595 547.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 522 052.00 -348 180.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 26 759.00 41 098.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 10 307.00 138 348.00
GN Différences positives de change 9 604.00 4 986.00
GP Total des produits financiers (V) 46 672.00 184 433.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 10 397.00
GS Différences négatives de change 13 653.00 29 063.00
GU Total des charges financières (VI) 13 653.00 39 461.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 33 018.00 144 971.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 555 071.00 -203 208.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 94 318.00 320 543.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 47 525.00 67 428.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 7 050.00 51 177.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 148 894.00 439 149.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 33 981.00 299 435.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 9 938.00 55 502.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 100 000.00 137 250.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 143 919.00 492 187.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 4 974.00 -53 038.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 50 648 562.00 45 870 949.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 50 088 515.00 46 127 196.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 560 046.00 -256 246.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 256 735.00 136 242.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 053 140.00 4 410.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 288 808.00 46.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 598 683.00 140 697.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 392 977.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 057 550.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 2 400.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 400.00 286 454.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 400.00 1 736 980.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 160 959.00 62 811.00 223 770.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 304 229.00 49 520.00 353 749.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 465 189.00 112 331.00 577 519.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 220 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 148 558.00 100 000.00 28 558.00 220 000.00
6T Sur comptes clients 62 351.00 1 483.00 38 640.00 25 194.00
7B Total Provisions pour dépréciation 62 351.00 1 483.00 38 640.00 25 194.00
7C TOTAL GENERAL 210 908.00 101 483.00 67 198.00 245 194.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 483.00 38 640.00
UG ‐ Financières 10 308.00
UJ ‐ Exceptionnelles 100 000.00 18 250.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 9 064.00 9 064.00
VA Clients douteux ou litigieux 25 194.00
UX Autres créances clients 4 126 498.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 310.00
VB T. V. A. 355 177.00
VP Divers 122 003.00
VC Groupe et associés 4 762 472.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 68 968.00
VS Charges constatées d’avance 174 062.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 9 644 748.00 9 644 748.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8 198.00 8 198.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 9 335 902.00 9 335 902.00
8C Personnel et comptes rattachés 75 345.00 75 345.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 63 124.00 63 124.00
VW T.V.A. 203 018.00 203 018.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 37 289.00 37 289.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 600.00 600.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 9 723 477.00 9 723 477.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 12.00 12.00