FTI VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | FTI VOYAGES |
| Siren | 945851996 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 3632 |
| Numéro de Gestion | 1958B00199 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68100 Mulhouse |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 976.00 | 223 770.00 | 169 206.00 | 95 775.00 |
AP Constructions | 814 987.00 | 161 843.00 | 653 144.00 | 685 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 562.00 | 191 905.00 | 50 656.00 | 63 167.00 |
CU Autres participations | 277 390.00 | 277 390.00 | 277 390.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 063.00 | 9 063.00 | 11 417.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 736 980.00 | 577 519.00 | 1 159 460.00 | 1 133 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239 276.00 | 1 239 276.00 | 969 218.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 239.00 | 162 239.00 | 217 978.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 151 691.00 | 25 193.00 | 4 126 497.00 | 3 843 086.00 |
BZ Autres créances | 5 309 930.00 | 5 309 930.00 | 3 226 910.00 | |
CF Disponibilités | 289 203.00 | 289 203.00 | 413 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 174 062.00 | 174 062.00 | 187 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 326 403.00 | 25 193.00 | 11 301 209.00 | 8 858 943.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 307.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 063 383.00 | 602 713.00 | 12 460 670.00 | 10 002 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 063.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 88 056.00 | 88 056.00 | ||
DH Report à nouveau | -256 249.00 | -2.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 046.00 | -256 246.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 191 853.00 | 1 631 807.00 | ||
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 148 557.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 148 557.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 198.00 | 23 143.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 124.00 | 198 985.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 335 902.00 | 7 764 309.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 378 776.00 | 204 350.00 | ||
EA Autres dettes | 600.00 | 30 341.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 041 601.00 | 8 222 379.00 | ||
ED (V) | 7 214.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 460 670.00 | 10 002 745.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 041 601.00 | 7 814 916.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 48 391 092.00 | 48 391 092.00 | 43 532 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 391 092.00 | 48 391 092.00 | 43 532 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 951 660.00 | 1 629 640.00 | ||
FQ Autres produits | 110 242.00 | 85 538.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 452 995.00 | 45 247 367.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 502 428.00 | 34 655 889.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -270 057.00 | 134 367.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 432 734.00 | 9 687 478.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 746.00 | 66 506.00 | ||
FY Salaires et traitements | 722 949.00 | 645 613.00 | ||
FZ Charges sociales | 282 714.00 | 253 391.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 330.00 | 105 050.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 482.00 | 3 609.00 | ||
GE Autres charges | 79 614.00 | 43 640.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 930 942.00 | 45 595 547.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 522 052.00 | -348 180.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 759.00 | 41 098.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 307.00 | 138 348.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 604.00 | 4 986.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 672.00 | 184 433.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 397.00 | |||
GS Différences négatives de change | 13 653.00 | 29 063.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 653.00 | 39 461.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 018.00 | 144 971.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 555 071.00 | -203 208.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 318.00 | 320 543.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 525.00 | 67 428.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 050.00 | 51 177.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 894.00 | 439 149.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 981.00 | 299 435.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 938.00 | 55 502.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 137 250.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 919.00 | 492 187.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 974.00 | -53 038.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 648 562.00 | 45 870 949.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 088 515.00 | 46 127 196.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 046.00 | -256 246.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 735.00 | 136 242.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 140.00 | 4 410.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 808.00 | 46.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 683.00 | 140 697.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 977.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 550.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | 286 454.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 1 736 980.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 959.00 | 62 811.00 | 223 770.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 229.00 | 49 520.00 | 353 749.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 189.00 | 112 331.00 | 577 519.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 220 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 558.00 | 100 000.00 | 28 558.00 | 220 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 351.00 | 1 483.00 | 38 640.00 | 25 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 351.00 | 1 483.00 | 38 640.00 | 25 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 908.00 | 101 483.00 | 67 198.00 | 245 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 483.00 | 38 640.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 308.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | 18 250.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 064.00 | 9 064.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 194.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 126 498.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | |||
VB T. V. A. | 355 177.00 | |||
VP Divers | 122 003.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 762 472.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 968.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 174 062.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 644 748.00 | 9 644 748.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 198.00 | 8 198.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 335 902.00 | 9 335 902.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 345.00 | 75 345.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 124.00 | 63 124.00 | ||
VW T.V.A. | 203 018.00 | 203 018.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 289.00 | 37 289.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 723 477.00 | 9 723 477.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | ||
