FTI VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | FTI VOYAGES |
| Siren | 945851996 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 5300 |
| Numéro de Gestion | 1958B00199 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68730 BLOTZHEIM |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 398.00 | 473 024.00 | 105 374.00 | 181 242.00 |
AP Constructions | 587 945.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 113 755.00 | 82 155.00 | 31 599.00 | 44 109.00 |
CU Autres participations | 277 390.00 | 277 390.00 | 277 390.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 621.00 | 9 621.00 | 9 328.00 | |
BJ TOTAL (I) | 979 165.00 | 555 180.00 | 423 985.00 | 1 100 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 852.00 | 767 852.00 | 3 581 571.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 557 794.00 | 2 557 794.00 | 221 971.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 058 491.00 | 835 606.00 | 2 222 885.00 | 9 835 225.00 |
BZ Autres créances | 2 987 817.00 | 2 987 817.00 | 18 055 536.00 | |
CF Disponibilités | 506 236.00 | 506 236.00 | 1 281 435.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 728.00 | 62 728.00 | 173 267.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 940 920.00 | 835 606.00 | 9 105 314.00 | 33 149 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 232.00 | 13 232.00 | 42 114.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 933 318.00 | 1 390 786.00 | 9 542 531.00 | 34 291 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 621.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 146 972.00 | 146 972.00 | ||
DG Autres réserves | 863 122.00 | 863 122.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 942 801.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 246 369.00 | -2 942 801.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 379 075.00 | -132 706.00 | ||
DP Provisions pour risques | 534 103.00 | 74 477.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 282 894.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 816 998.00 | 74 477.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792.00 | 10 604.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 881 654.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 374 238.00 | 1 182 282.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 224 559.00 | 32 518 077.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 615 456.00 | 556 573.00 | ||
EA Autres dettes | 6 907.00 | 81 827.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 104 609.00 | 34 349 366.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 542 531.00 | 34 291 137.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 104 609.00 | 34 349 366.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 840.00 | 840.00 | -27.00 | |
FG Production vendue services | 40 182 523.00 | 40 182 523.00 | 112 528 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 182 523.00 | 840.00 | 40 183 363.00 | 112 528 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 697 442.00 | 1 772 240.00 | ||
FQ Autres produits | 96 982.00 | 124 203.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 977 788.00 | 114 424 585.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 120 870.00 | 93 817 817.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 813 718.00 | -616 764.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 195 590.00 | 21 727 226.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 910.00 | 101 412.00 | ||
FY Salaires et traitements | 891 616.00 | 945 060.00 | ||
FZ Charges sociales | 283 848.00 | 371 140.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 291.00 | 151 072.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 823.00 | 752 208.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 803 766.00 | |||
GE Autres charges | 69 388.00 | 65 915.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 402 825.00 | 117 315 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 425 037.00 | -2 890 502.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 134.00 | 33 544.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 114.00 | 33 827.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 204.00 | 1 872.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 123 453.00 | 69 244.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 232.00 | 42 114.00 | ||
GS Différences négatives de change | 39 661.00 | 72 884.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 893.00 | 114 999.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 70 560.00 | -45 754.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 354 477.00 | -2 936 257.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 423.00 | 5 200.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 600.00 | 17 751.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | 5 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724 023.00 | 28 351.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 133.00 | 9 356.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608 782.00 | 1 539.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 915.00 | 34 895.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 108.00 | -6 543.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 825 265.00 | 114 522 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 071 634.00 | 117 464 982.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 246 369.00 | -2 942 801.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 068.00 | 31 331.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 809.00 | 2 866.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 718.00 | 293.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 595.00 | 34 491.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 399.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 967 920.00 | 113 755.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 287 012.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 967 920.00 | 979 166.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 825.00 | 107 199.00 | 473 025.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 755.00 | 18 093.00 | 382 692.00 | 82 156.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 580.00 | 125 292.00 | 382 692.00 | 555 180.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 13 232.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 803 766.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 478.00 | 816 998.00 | 74 478.00 | 816 998.00 |
6T Sur comptes clients | 766 783.00 | 68 824.00 | 835 606.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766 783.00 | 68 824.00 | 835 606.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 841 261.00 | 885 822.00 | 74 478.00 | 1 652 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 824.00 | 8 363.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 232.00 | 42 115.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 803 766.00 | 24 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 622.00 | 9 622.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 791 741.00 | 791 741.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 266 751.00 | 2 266 751.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | ||
VB T. V. A. | 448 460.00 | 448 460.00 | ||
VP Divers | 131 670.00 | 131 670.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406 378.00 | 2 406 378.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 729.00 | 62 729.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 118 659.00 | 6 118 659.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 792.00 | 1 792.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 224 560.00 | 10 224 560.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 834.00 | 150 834.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 490.00 | 110 490.00 | ||
VW T.V.A. | 333 478.00 | 333 478.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 655.00 | 20 655.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 881 654.00 | 4 881 654.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 908.00 | 6 908.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 730 371.00 | 15 730 371.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||