PARFUMERIE ATHENAIS ESPACE BEAUTE
Dépôt
| Dénomination | PARFUMERIE ATHENAIS ESPACE BEAUTE |
| Siren | 950425249 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 497 |
| Numéro de Gestion | 1989B00934 |
| Code Activité | 4775Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13480 CABRIES |
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 049.00 | 18 829.00 | 219.00 | |
AH Fonds commercial | 1 856 108.00 | 1 856 108.00 | 1 856 108.00 | |
AP Constructions | 333 445.00 | 214 451.00 | 118 994.00 | 139 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 205.00 | 8 676.00 | 2 529.00 | 1 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 671.00 | 373 447.00 | 106 223.00 | 122 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 483.00 | 3 483.00 | 3 483.00 | |
CU Autres participations | 7 052 200.00 | 7 052 200.00 | 5 925 000.00 | |
BF Prêts | 36 802.00 | 36 802.00 | 36 802.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 134 324.00 | 134 324.00 | 133 451.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 926 290.00 | 615 404.00 | 9 310 885.00 | 8 218 677.00 |
BT Marchandises | 2 867 740.00 | 75 480.00 | 2 792 260.00 | 2 997 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824 926.00 | 1 912.00 | 2 823 013.00 | 6 623 345.00 |
BZ Autres créances | 3 572 466.00 | 3 572 466.00 | 2 920 318.00 | |
CF Disponibilités | 628 888.00 | 628 888.00 | 1 020 576.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 183 647.00 | 183 647.00 | 186 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 077 668.00 | 77 392.00 | 10 000 275.00 | 13 748 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 003 958.00 | 692 797.00 | 19 311 161.00 | 21 966 773.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 602.00 | 238 603.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DG Autres réserves | 3 123 935.00 | 3 123 937.00 | ||
DH Report à nouveau | -213 651.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 767.00 | -213 652.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 778 819.00 | 3 233 588.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 763 877.00 | 3 827 069.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 065 027.00 | 3 010 117.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 065.00 | 6 973 232.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 840 177.00 | 416 636.00 | ||
EA Autres dettes | 6 434 194.00 | 4 506 131.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 522 342.00 | 18 733 185.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 311 161.00 | 21 966 773.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 656 104.00 | 15 723 068.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 464 201.00 | 173 878.00 | 16 638 079.00 | 15 656 728.00 |
FG Production vendue services | 872 654.00 | 872 654.00 | 1 562 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 336 856.00 | 173 878.00 | 17 510 734.00 | 17 219 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | 550.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 130.00 | 28 064.00 | ||
FQ Autres produits | 69 243.00 | 1 905.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 581 658.00 | 17 249 337.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 103 006.00 | 14 801 828.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -189 397.00 | -317 601.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 426.00 | 133 909.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 483 367.00 | 1 392 558.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 582.00 | 109 532.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 076 141.00 | 1 122 160.00 | ||
FZ Charges sociales | 220 841.00 | 230 810.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 529.00 | 55 489.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 572.00 | 368.00 | ||
GE Autres charges | 31 336.00 | 758.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 872 405.00 | 17 529 811.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -290 747.00 | -280 474.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 443 520.00 | 490 560.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 443 520.00 | 490 560.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 196 488.00 | 210 882.00 | ||
GS Différences négatives de change | 55.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 196 544.00 | 210 882.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 246 975.00 | 279 678.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -43 771.00 | -796.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 989.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 996.00 | 214 386.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 459.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420 996.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 996.00 | 251 845.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410 996.00 | -212 856.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 025 178.00 | 17 778 886.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 479 945.00 | 17 992 538.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 767.00 | -213 652.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 126.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 874 931.00 | 226.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 367.00 | 9 438.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095 253.00 | 1 128 073.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 788 551.00 | 1 137 738.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875 157.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 827 806.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 223 327.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 926 290.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 823.00 | 6.00 | 18 829.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 051.00 | 45 524.00 | 596 575.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 874.00 | 45 530.00 | 615 405.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 67 908.00 | 7 572.00 | 75 480.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 043.00 | 1 130.00 | 1 913.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 950.00 | 7 572.00 | 1 130.00 | 77 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 950.00 | 17 572.00 | 1 130.00 | 87 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 572.00 | 1 130.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 36 802.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 134 324.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 295.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 822 631.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 644.00 | |||
VB T. V. A. | 616 249.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 958.00 | |||
VC Groupe et associés | 70 763.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875 853.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 183 647.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 752 167.00 | 6 581 040.00 | 171 127.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210 487.00 | 1 210 487.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 553 391.00 | 752 180.00 | 801 211.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 065.00 | 3 419 065.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 574.00 | 168 574.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 858.00 | 81 858.00 | ||
VW T.V.A. | 535 876.00 | 535 876.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 870.00 | 53 870.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 416 263.00 | 6 416 263.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 846.00 | 18 846.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 458 230.00 | 12 657 019.00 | 801 211.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 126.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 54.00 | ||