POLYCLINIQUE DU PARC
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DU PARC |
| Siren | 950505461 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5058 |
| Numéro de Gestion | 1989B00517 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 156.00 | 340 713.00 | 14 444.00 | 14 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 272 949.00 | 1 272 949.00 | 1 272 949.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520 513.00 | 520 513.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 046 393.00 | 4 274 795.00 | 1 771 598.00 | 1 386 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 582.00 | 727 004.00 | 467 578.00 | 341 292.00 |
CU Autres participations | 6 517 122.00 | 6 517 122.00 | 6 517 122.00 | |
BF Prêts | 446 413.00 | 446 413.00 | 344 017.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 920.00 | 18 920.00 | 18 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 372 049.00 | 5 863 024.00 | 10 509 025.00 | 9 895 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172 606.00 | 1 172 606.00 | 1 018 143.00 | |
BT Marchandises | 1 651.00 | 1 651.00 | 33 935.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 408.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 651 459.00 | 73 371.00 | 3 578 088.00 | 3 566 076.00 |
BZ Autres créances | 11 035 792.00 | 9 198.00 | 11 026 594.00 | 9 389 568.00 |
CF Disponibilités | 259 102.00 | 259 102.00 | 1 064 917.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 725 863.00 | 725 863.00 | 700 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 846 473.00 | 82 569.00 | 16 763 904.00 | 15 776 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 218 522.00 | 5 945 593.00 | 27 272 929.00 | 25 672 264.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 001.00 | 300 001.00 | ||
DG Autres réserves | 344 845.00 | 336 924.00 | ||
DH Report à nouveau | 913 138.00 | 913 138.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691 412.00 | 1 373 991.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 141 717.00 | 343 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 391 113.00 | 6 267 530.00 | ||
DP Provisions pour risques | 222 915.00 | 461 829.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 222 915.00 | 461 829.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 467.00 | 1 644 466.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 588 109.00 | 6 848 435.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 260.00 | 8 260.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 775 968.00 | 4 555 588.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 837 703.00 | 4 498 955.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 366.00 | 323 410.00 | ||
EA Autres dettes | 701 030.00 | 1 063 791.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 658 902.00 | 18 942 906.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 272 929.00 | 25 672 265.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 336 451.00 | 18 083 947.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 302.00 | 522 563.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 38 437 377.00 | 38 437 377.00 | 36 412 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 437 377.00 | 38 437 377.00 | 36 412 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 552 851.00 | 461 920.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 817 609.00 | 894 465.00 | ||
FQ Autres produits | 34 929.00 | 61 746.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 842 767.00 | 37 831 065.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 746.00 | -11 369.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 765 968.00 | 8 808 159.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -164 210.00 | -963 425.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 054 062.00 | 9 223 904.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885 392.00 | 1 939 735.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 873 807.00 | 11 478 324.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 225 715.00 | 4 108 990.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 530 030.00 | 334 068.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 206.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 500.00 | 125 000.00 | ||
GE Autres charges | 121 365.00 | 281 274.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 329 580.00 | 35 324 660.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 513 187.00 | 2 506 405.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 109 229.00 | 125 485.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 109 229.00 | 125 485.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 177 515.00 | 173 799.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 177 515.00 | 173 799.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 286.00 | -48 314.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 444 901.00 | 2 458 091.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 700.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 448.00 | 23 326.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 448.00 | 45 026.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 399 637.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 500.00 | 1 005.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 215.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 015.00 | 448 857.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 567.00 | -403 831.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 434.00 | 224 047.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 406 488.00 | 456 220.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 992 444.00 | 38 001 574.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 301 033.00 | 36 627 584.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 691 412.00 | 1 373 991.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 117.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 232 592.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 879 657.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 228 506.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 240 974.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 982 453.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 372 044.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828 514.00 | 32 710.00 | 861 224.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 504 479.00 | 497 319.00 | 5 001 798.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 332 993.00 | 530 029.00 | 5 863 022.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 170 592.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 52 322.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 828.00 | 10 500.00 | 249 414.00 | 222 914.00 |
6T Sur comptes clients | 56 165.00 | 17 206.00 | 73 371.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 198.00 | 9 198.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 363.00 | 17 206.00 | 82 569.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 527 191.00 | 27 706.00 | 249 414.00 | 305 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 706.00 | 249 414.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 358.00 | |||