POLYCLINIQUE DU PARC
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DU PARC |
| Siren | 950505461 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4469 |
| Numéro de Gestion | 1989B00517 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 164.00 | 409 487.00 | 7 677.00 | 15 471.00 |
AH Fonds commercial | 1 272 949.00 | 1 272 949.00 | 1 272 949.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520 513.00 | 520 513.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 005 106.00 | 6 119 813.00 | 1 885 294.00 | 2 119 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968 465.00 | 1 280 604.00 | 687 861.00 | 689 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 396 081.00 | 1 396 081.00 | 421 011.00 | |
CU Autres participations | 6 507 122.00 | 6 507 122.00 | 6 623 990.00 | |
BF Prêts | 502 951.00 | 502 951.00 | 447 809.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 100.00 | 21 100.00 | 21 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 611 451.00 | 8 330 417.00 | 12 281 035.00 | 11 611 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 425 389.00 | 1 425 389.00 | 1 563 377.00 | |
BT Marchandises | 1 615.00 | 1 615.00 | 945.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 795.00 | 36 795.00 | 183.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 467 674.00 | 113 150.00 | 4 354 524.00 | 3 776 097.00 |
BZ Autres créances | 14 387 853.00 | 29 303.00 | 14 358 551.00 | 12 943 304.00 |
CF Disponibilités | 385 951.00 | 385 951.00 | 250 402.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 805 228.00 | 805 228.00 | 781 201.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 510 506.00 | 142 453.00 | 21 368 053.00 | 19 315 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 121 957.00 | 8 472 870.00 | 33 649 087.00 | 30 927 222.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 879.00 | 10 879.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 001.00 | 300 001.00 | ||
DG Autres réserves | 357 519.00 | 357 519.00 | ||
DH Report à nouveau | 918 582.00 | 913 138.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 709.00 | 1 594 935.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 630.00 | 39 936.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 034 319.00 | 6 216 409.00 | ||
DP Provisions pour risques | 125 942.00 | 217 331.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 125 942.00 | 217 331.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272 674.00 | 2 330 929.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 637.00 | 830 588.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 984 895.00 | 2 350 788.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 015 780.00 | 6 557 210.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 222 813.00 | 5 408 373.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 481.00 | 459 661.00 | ||
EA Autres dettes | 1 970 192.00 | 6 555 932.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 354.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 27 488 826.00 | 24 493 482.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 649 087.00 | 30 927 222.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 45 071 738.00 | 45 071 738.00 | 42 851 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 071 738.00 | 45 071 738.00 | 42 851 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 236 859.00 | 389 956.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 597 752.00 | 748 424.00 | ||
FQ Autres produits | 40 836.00 | 222 547.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 947 184.00 | 44 212 890.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 578.00 | 32 960.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 393.00 | -6 503.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 509 950.00 | 11 444 419.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 134 595.00 | -373 157.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 712 736.00 | 9 577 979.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 257 353.00 | 1 888 691.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 056 752.00 | 12 795 140.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 088 209.00 | 4 709 724.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 891 431.00 | 839 789.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 453.00 | 129 417.00 | ||
GE Autres charges | 139 702.00 | 35 690.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 966 151.00 | 41 074 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 981 032.00 | 3 138 741.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 38 329.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61 359.00 | 225 747.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 99 688.00 | 225 747.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 532.00 | 185 767.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 532.00 | 185 767.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 157.00 | 39 979.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 011 189.00 | 3 178 720.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 611.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 068.00 | 199 620.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 678.00 | 199 620.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 661.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 661.00 | 889 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 018.00 | -689 580.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 852.00 | 318 198.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 387 646.00 | 576 007.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 139 550.00 | 44 638 256.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 714 842.00 | 43 043 321.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424 709.00 | 1 594 935.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174 854.00 | 35 772.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 782 944.00 | 1 586 708.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 092 899.00 | 55 942.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 050 697.00 | 1 678 422.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 626.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 369 652.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 117 668.00 | 7 031 173.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 668.00 | 20 611 451.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886 433.00 | 43 567.00 | 930 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 552 552.00 | 847 865.00 | 7 400 417.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 438 985.00 | 891 431.00 | 8 330 417.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 129 417.00 | 113 150.00 | 129 417.00 | 113 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 303.00 | 29 303.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 417.00 | 142 453.00 | 129 417.00 | 142 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 417.00 | 142 453.00 | 129 417.00 | 142 453.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 502 951.00 | 502 951.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 100.00 | 21 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 467 674.00 | 4 467 674.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 665.00 | 16 665.00 | ||
VB T. V. A. | 2 954.00 | 2 954.00 | ||
VP Divers | 3 228.00 | 3 228.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 493 206.00 | 12 493 206.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869 855.00 | 1 869 855.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 805 228.00 | 805 228.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 184 807.00 | 19 660 755.00 | 524 051.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 590.00 | 5 590.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 267 084.00 | 2 267 084.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 637.00 | 523 637.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 015 780.00 | 7 015 780.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 104 818.00 | 3 104 818.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 894 390.00 | 1 894 390.00 | ||
VW T.V.A. | 106 219.00 | 106 219.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117 387.00 | 1 117 387.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 481.00 | 375 481.00 | ||
VI Groupe et associés | 947 375.00 | 947 375.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018 013.00 | 1 018 013.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 123 354.00 | 123 354.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 499 128.00 | 18 499 128.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 872 021.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 380.00 | 371.00 | ||