ADA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ADA FRANCE |
| Siren | 950623793 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 7301 |
| Numéro de Gestion | 1989B01027 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 338.00 | 338.00 | 338.00 | |
BJ TOTAL (I) | 338.00 | 338.00 | 338.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 952 646.00 | 36 160.00 | 916 485.00 | 993 328.00 |
BZ Autres créances | 5 062 209.00 | 5 062 209.00 | 4 301 166.00 | |
CF Disponibilités | 23 356.00 | 23 356.00 | 20 296.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 301.00 | 24 301.00 | 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 062 512.00 | 36 160.00 | 6 026 352.00 | 5 315 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 062 850.00 | 36 160.00 | 6 026 690.00 | 5 315 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 338.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 100 188.00 | 2 679 175.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 711.00 | 421 013.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 826 899.00 | 3 320 188.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 036.00 | 1 520 379.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 462.00 | 140 711.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 379 828.00 | 325 170.00 | ||
EA Autres dettes | 5 420.00 | 9 147.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 199 791.00 | 1 995 406.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 026 690.00 | 5 315 594.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 791.00 | 1 995 406.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 1 505 036.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 045 172.00 | 152 474.00 | 7 197 646.00 | 6 490 582.00 |
FG Production vendue services | 70 502.00 | 70 502.00 | 69 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 115 674.00 | 152 474.00 | 7 268 148.00 | 6 560 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 109.00 | 24 914.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 279 262.00 | 6 585 336.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 413 048.00 | 3 645 300.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 757.00 | 22 098.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 580 292.00 | 1 747 411.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 493.00 | 24 329.00 | ||
FY Salaires et traitements | 390 658.00 | 408 110.00 | ||
FZ Charges sociales | 172 184.00 | 173 291.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 515.00 | 26 353.00 | ||
GE Autres charges | 2 020.00 | 14 907.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 651 966.00 | 6 061 798.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 627 296.00 | 523 537.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 127 344.00 | 111 473.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 127 344.00 | 111 473.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 772.00 | 2 317.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 772.00 | 2 317.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 126 572.00 | 109 156.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 753 869.00 | 632 693.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 396.00 | 98.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 396.00 | 98.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 111.00 | 98.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 256 269.00 | 211 779.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 417 003.00 | 6 696 907.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 910 292.00 | 6 275 895.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 711.00 | 421 013.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 338.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 36 334.00 | 1 515.00 | 1 689.00 | 36 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 334.00 | 1 515.00 | 1 689.00 | 36 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 334.00 | 1 515.00 | 1 689.00 | 36 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 515.00 | 1 689.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 338.00 | 338.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 099.00 | 19 099.00 | ||
UX Autres créances clients | 933 547.00 | 933 547.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 055 209.00 | 5 055 209.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 301.00 | 24 301.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 039 494.00 | 6 039 494.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 462.00 | 309 462.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 177.00 | 128 177.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 717.00 | 110 717.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 44 129.00 | 44 129.00 | ||
VW T.V.A. | 84 528.00 | 84 528.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 278.00 | 12 278.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 505 036.00 | 1 505 036.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 420.00 | 5 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 791.00 | 2 199 791.00 | ||