ADA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ADA FRANCE |
| Siren | 950623793 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 1425 |
| Numéro de Gestion | 1989B01027 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 338.00 | 338.00 | 338.00 | |
BJ TOTAL (I) | 338.00 | 338.00 | 338.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 850 273.00 | 17 562.00 | 832 711.00 | 883 726.00 |
BZ Autres créances | 6 579 839.00 | 6 579 839.00 | 5 770 547.00 | |
CF Disponibilités | 51 637.00 | 51 637.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 508.00 | 26 508.00 | 456.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 508 256.00 | 17 562.00 | 7 490 694.00 | 6 654 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 508 594.00 | 17 562.00 | 7 491 032.00 | 6 655 067.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 186 654.00 | 3 606 899.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 531.00 | 579 755.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 032 185.00 | 4 406 654.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 107.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978 751.00 | 1 605 589.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 910.00 | 186 381.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 796.00 | 426 027.00 | ||
EA Autres dettes | 37 298.00 | 30 309.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 458 847.00 | 2 248 414.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 491 032.00 | 6 655 067.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 847.00 | 2 248 414.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 107.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 978 751.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 189 023.00 | 227 180.00 | 7 416 203.00 | 7 640 990.00 |
FD Production vendue biens | -167 241.00 | -167 241.00 | ||
FG Production vendue services | 67 687.00 | 67 687.00 | 70 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 089 468.00 | 227 180.00 | 7 316 648.00 | 7 711 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 877.00 | 491 800.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 341 527.00 | 8 203 397.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 367 485.00 | 4 621 867.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 902.00 | 59 028.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 767 221.00 | 1 782 162.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 973.00 | 34 838.00 | ||
FY Salaires et traitements | 270 964.00 | 753 663.00 | ||
FZ Charges sociales | 176 109.00 | 262 354.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 292.00 | |||
GE Autres charges | 10 477.00 | 12 020.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 681 131.00 | 7 529 223.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 660 395.00 | 674 175.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 223 509.00 | 152 696.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 223 509.00 | 152 696.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 427.00 | 693.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 427.00 | 693.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 223 082.00 | 152 003.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 883 478.00 | 826 177.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 945.00 | 6 746.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 945.00 | 6 746.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 127.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 127.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 029.00 | 6 619.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 262 975.00 | 253 041.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 570 981.00 | 8 362 840.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 945 449.00 | 7 783 085.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 531.00 | 579 755.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 338.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 31 207.00 | 13 645.00 | 17 562.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 207.00 | 13 645.00 | 17 562.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 31 207.00 | 13 645.00 | 17 562.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 645.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 338.00 | 338.00 | ||
UX Autres créances clients | 850 273.00 | 850 273.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VB T. V. A. | 20 025.00 | 20 025.00 | ||
VP Divers | 8 539.00 | 8 539.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 543 675.00 | 6 543 675.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 508.00 | 26 508.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 456 957.00 | 7 456 619.00 | 338.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 910.00 | 242 910.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 088.00 | 28 088.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 370.00 | 48 370.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 869.00 | 15 869.00 | ||
VW T.V.A. | 95 306.00 | 95 306.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 163.00 | 12 163.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 978 751.00 | 1 978 751.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 298.00 | 37 298.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 847.00 | 2 458 847.00 | ||