PETAVIT
Dépôt
| Dénomination | PETAVIT |
| Siren | 955505797 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/006649 |
| Numéro de Gestion | 1955B00579 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69140 RILLIEUX-LA-PAPE |
2020
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 240 869.00 | 3 811.00 | 237 058.00 | 238 583.00 |
AN Terrains | 26 700.00 | 3 529.00 | 23 170.00 | 23 170.00 |
AP Constructions | 323 925.00 | 146 839.00 | 177 085.00 | 200 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 687.00 | 699 320.00 | 38 367.00 | 70 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 758.00 | 198 235.00 | 22 522.00 | 21 030.00 |
CU Autres participations | 762.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 848.00 | 848.00 | 848.00 | |
BF Prêts | 383 353.00 | 383 353.00 | 371 667.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 84 611.00 | 84 611.00 | 78 388.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 018 751.00 | 1 051 734.00 | 967 016.00 | 1 005 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 564 294.00 | 1 091.00 | 8 563 203.00 | 8 964 329.00 |
BZ Autres créances | 1 144 707.00 | 1 144 707.00 | 2 085 292.00 | |
CF Disponibilités | 609 398.00 | 609 398.00 | 524 576.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 382 345.00 | 382 345.00 | 430 297.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 700 745.00 | 1 091.00 | 10 699 654.00 | 12 004 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 719 496.00 | 1 052 825.00 | 11 666 670.00 | 13 010 389.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 965.00 | 569 965.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 171 539.00 | 171 539.00 | ||
DH Report à nouveau | -591 909.00 | -603 869.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 254.00 | 11 960.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 114 849.00 | 999 595.00 | ||
DP Provisions pour risques | 820 556.00 | 821 228.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 526 591.00 | 524 671.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 347 147.00 | 1 345 899.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 072.00 | 583 003.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 765.00 | 34 192.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 050.00 | 145 328.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 443 545.00 | 6 275 813.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 515 916.00 | 2 293 862.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 791.00 | 91 191.00 | ||
EA Autres dettes | 161 991.00 | 960 567.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 546.00 | 280 941.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 204 675.00 | 10 664 896.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 666 670.00 | 13 010 389.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 508.00 | 508.00 | 369.00 | |
FD Production vendue biens | 22 351 394.00 | 22 351 394.00 | 17 797 908.00 | |
FG Production vendue services | 542 471.00 | 542 471.00 | 547 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 894 373.00 | 22 894 373.00 | 18 345 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 623.00 | 536 582.00 | ||
FQ Autres produits | 9 548.00 | 214 393.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 135 544.00 | 19 096 707.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 546 405.00 | 13 337 550.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 225 467.00 | 199 546.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 320 734.00 | 3 580 537.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 693 517.00 | 1 766 916.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 230.00 | 76 462.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 524.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 542.00 | 178 900.00 | ||
GE Autres charges | 3 073.00 | 13 230.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 939 492.00 | 19 153 141.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 196 053.00 | -56 434.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 106 093.00 | 173 648.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 184 021.00 | 32 684.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 174.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 677.00 | 7 688.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 092.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 677.00 | 12 953.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 185.00 | 8 508.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 604.00 | 11 701.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 434.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 789.00 | 21 643.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 113.00 | -8 690.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 105 012.00 | 75 841.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 663.00 | 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 211.00 | 12 651.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 434.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 874.00 | 14 585.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 10 889.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | 49 127.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 562.00 | 60 016.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 312.00 | -45 431.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 070.00 | 18 450.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 269 188.00 | 19 297 894.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 153 934.00 | 19 285 934.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 254.00 | 11 960.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 394.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 190.00 | 18 729.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 665.00 | 23 512.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 249.00 | 42 241.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 240 869.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 850.00 | 1 309 069.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 365.00 | 468 812.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 740.00 | 2 018 751.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 543.00 | 73 230.00 | 5 850.00 | 1 047 923.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 353.00 | 73 230.00 | 5 850.00 | 1 051 734.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 90 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 526 591.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 668 472.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 345 899.00 | 78 727.00 | 77 479.00 | 1 347 147.00 |
6T Sur comptes clients | 1 091.00 | 1 091.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091.00 | 1 091.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 346 990.00 | 78 727.00 | 77 479.00 | 1 348 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 542.00 | 77 479.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 185.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 848.00 | 848.00 | ||
UP Prêts | 383 353.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 84 611.00 | 6 808.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 309.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 562 985.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 988.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 662.00 | |||
VB T. V. A. | 665 458.00 | |||
VP Divers | 132 991.00 | |||
VC Groupe et associés | 271 888.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 602.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 382 345.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 560 159.00 | 9 339 873.00 | 1 220 286.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 072.00 | 124 254.00 | 63 818.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 765.00 | 35 765.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 443 545.00 | 5 424 176.00 | 19 369.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 401.00 | 504 401.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 824.00 | 269 824.00 | ||
VW T.V.A. | 1 720 547.00 | 1 720 547.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 143.00 | 21 143.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 791.00 | 10 791.00 | ||
VI Groupe et associés | 115 589.00 | 115 589.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 401.00 | 46 401.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 355 546.00 | 355 546.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 981 625.00 | 8 898 438.00 | 83 187.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 400.00 | |||