PETAVIT
Dépôt
| Dénomination | PETAVIT |
| Siren | 955505797 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/045595 |
| Numéro de Gestion | 1955B00579 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69140 RILLIEUX-LA-PAPE |
2020
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 109.00 | 9 877.00 | 7 232.00 | 12 931.00 |
AH Fonds commercial | 240 869.00 | 3 811.00 | 237 058.00 | 237 058.00 |
AN Terrains | 26 700.00 | 3 529.00 | 23 170.00 | 23 170.00 |
AP Constructions | 383 506.00 | 187 360.00 | 196 145.00 | 231 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 332.00 | 729 103.00 | 67 229.00 | 15 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 878.00 | 219 659.00 | 16 219.00 | 18 000.00 |
BF Prêts | 421 040.00 | 421 040.00 | 405 365.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80 679.00 | 80 679.00 | 85 301.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 202 112.00 | 1 153 340.00 | 1 048 773.00 | 1 029 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 400.00 | 80 400.00 | 73 958.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 036 155.00 | 91 080.00 | 6 945 075.00 | 6 016 291.00 |
BZ Autres créances | 422 353.00 | 422 353.00 | 726 753.00 | |
CF Disponibilités | 1 735 578.00 | 1 735 578.00 | 504 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 704.00 | 28 704.00 | 103 651.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 303 190.00 | 91 080.00 | 9 212 110.00 | 7 424 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 505 302.00 | 1 244 420.00 | 10 260 883.00 | 8 453 947.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 513.00 | 17.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 286.00 | 18 496.00 | ||
DL TOTAL (I) | 444 227.00 | 493 513.00 | ||
DP Provisions pour risques | 368 472.00 | 359 772.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 213 384.00 | 203 341.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 581 856.00 | 563 113.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 629.00 | 3 992.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 683.00 | 588 111.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 984.00 | 86 993.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 924 198.00 | 4 376 598.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 971 802.00 | 1 830 552.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 250.00 | 10 791.00 | ||
EA Autres dettes | 1 826 828.00 | 242 572.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 426.00 | 257 712.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 234 800.00 | 7 397 322.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 260 883.00 | 8 453 947.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 188.00 | 188.00 | 5 011.00 | |
FD Production vendue biens | 15 849 376.00 | 15 849 376.00 | 17 852 582.00 | |
FG Production vendue services | 156 582.00 | 156 582.00 | 341 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 006 147.00 | 16 006 147.00 | 18 198 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 659.00 | 304 097.00 | ||
FQ Autres produits | 89 587.00 | 203 109.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 310 393.00 | 18 706 118.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 442.00 | 253 938.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 309 246.00 | 12 543 002.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 245 134.00 | 277 725.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 102 632.00 | 3 550 824.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 483 447.00 | 1 624 033.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 562.00 | 65 418.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 043.00 | 20 828.00 | ||
GE Autres charges | 15 998.00 | 75 720.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 385 620.00 | 18 411 488.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -75 227.00 | 294 630.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 62 661.00 | 12 679.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 265 253.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 883.00 | 220.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 883.00 | 220.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 256.00 | 36 311.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 256.00 | 36 311.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 373.00 | -36 091.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -33 940.00 | 5 965.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 659.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 20 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 659.00 | 20 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 005.00 | 2 820.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 087.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 005.00 | 3 907.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 346.00 | 16 093.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 3 562.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 426 595.00 | 18 739 017.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 475 881.00 | 18 720 521.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 286.00 | 18 496.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 975.00 | 3.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 228.00 | 80 202.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 668.00 | 21 953.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 870.00 | 102 157.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 978.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 014.00 | 1 442 416.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | 501 718.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 915.00 | 2 202 112.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 986.00 | 5 702.00 | 13 688.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 806.00 | 65 860.00 | 27 014.00 | 1 139 652.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 792.00 | 71 562.00 | 27 014.00 | 1 153 340.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 213 384.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 363 472.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 113.00 | 74 043.00 | 55 300.00 | 581 856.00 |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | 90 000.00 | 91 080.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | 90 000.00 | 91 080.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 564 193.00 | 164 043.00 | 55 300.00 | 672 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 164 043.00 | 55 300.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 421 040.00 | 421 040.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 80 679.00 | 300.00 | 80 379.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 296.00 | 91 296.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 944 859.00 | 6 172 791.00 | 772 068.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 338.00 | 17 338.00 | ||
VB T. V. A. | 216 258.00 | 216 258.00 | ||
VP Divers | 6 011.00 | 6 011.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 598.00 | 21 598.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 204.00 | 158 204.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 704.00 | 28 704.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 988 930.00 | 6 624 148.00 | 1 364 782.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 629.00 | 5 629.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 683.00 | 12 683.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 924 198.00 | 3 819 943.00 | 104 255.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 187.00 | 444 187.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 428.00 | 235 428.00 | ||
VW T.V.A. | 1 256 204.00 | 1 256 204.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 982.00 | 35 982.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 250.00 | 11 459.00 | 10 791.00 | |
VI Groupe et associés | 24 520.00 | 24 520.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802 308.00 | 1 802 308.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 225 426.00 | 225 426.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 188 816.00 | 7 873 769.00 | 1 315 046.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||