CLINIQUE DE VILLENEUVE SAINT GEORGES
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE VILLENEUVE SAINT GEORGES |
| Siren | 956201461 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 1784 |
| Numéro de Gestion | 1986B12162 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94190 VILLENEUVE ST GEORGES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 949.00 | 469 077.00 | 31 872.00 | 23 448.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | 256 114.00 | 256 114.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 269.00 | 15 269.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 290 703.00 | 3 307 996.00 | 982 707.00 | 1 067 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 081 688.00 | 6 222 043.00 | 1 859 646.00 | 2 047 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 717.00 | 88 717.00 | 10 728.00 | |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | 8 168.00 | |
BF Prêts | 118 894.00 | 118 894.00 | 97 029.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 581.00 | 7 581.00 | 7 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 366 914.00 | 9 999 115.00 | 3 367 799.00 | 3 518 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 076.00 | 669 076.00 | 581 341.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 903.00 | 15 903.00 | 56 749.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 729.00 | 20 051.00 | 1 189 678.00 | 1 201 646.00 |
BZ Autres créances | 5 165 524.00 | 5 637.00 | 5 159 887.00 | 1 973 138.00 |
CF Disponibilités | 71 269.00 | 71 269.00 | 1 205 147.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 136 524.00 | 136 524.00 | 149 061.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 268 024.00 | 25 688.00 | 7 242 336.00 | 5 167 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 634 939.00 | 10 024 803.00 | 10 610 136.00 | 8 685 134.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 979.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 132 631.00 | 132 630.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | ||
DG Autres réserves | 2 645 571.00 | 2 649 256.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 489.00 | 1 220 314.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 25 721.00 | 42 331.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 784.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 203 192.00 | 4 558 094.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 271.00 | 88 363.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 105 271.00 | 88 363.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 801.00 | 9 330.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 057.00 | 1 031 263.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786 600.00 | 1 987 546.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 264.00 | 77 207.00 | ||
EA Autres dettes | 3 342 328.00 | 925 710.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 301 673.00 | 4 038 678.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 610 136.00 | 8 685 135.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 458 151.00 | 18 458 151.00 | 18 710 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 458 151.00 | 18 458 151.00 | 18 710 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 110 205.00 | 342 095.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 119.00 | 136 454.00 | ||
FQ Autres produits | 25 389.00 | 52 979.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 632 863.00 | 19 241 542.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245.00 | 95.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 952 586.00 | 3 915 833.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 734.00 | -15 106.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 980 502.00 | 4 874 394.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 863 327.00 | 909 970.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 882 165.00 | 5 133 792.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 092 066.00 | 2 119 962.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 719 239.00 | 697 654.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 688.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 271.00 | 18 363.00 | ||
GE Autres charges | 48 364.00 | 36 776.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 493 718.00 | 17 691 733.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 139 145.00 | 1 549 805.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 629.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 22 853.00 | 16 285.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 853.00 | 16 285.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 853.00 | 16 285.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 161 999.00 | 1 565 461.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 946.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 148.00 | 56 079.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 784.00 | 72 979.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 879.00 | 129 058.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 738.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 168.00 | 908.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | 17 646.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 710.00 | 111 412.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 039.00 | 181 783.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 105 181.00 | 274 776.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 690 595.00 | 19 386 887.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 801 105.00 | 18 166 573.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 489.00 | 1 220 314.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 301.00 | 54 031.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 966 852.00 | 494 255.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 779.00 | 21 864.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 797 932.00 | 570 151.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 332.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 461 108.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 168.00 | 133 474.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 168.00 | 13 366 914.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 738.00 | 30 339.00 | 469 077.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 841 138.00 | 688 900.00 | 9 530 038.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 279 876.00 | 719 239.00 | 9 999 115.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 3 784.00 | 3 784.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 105 271.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 364.00 | 17 271.00 | 364.00 | 105 271.00 |
6T Sur comptes clients | 7 933.00 | 20 051.00 | 7 933.00 | 20 051.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 637.00 | 5 637.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 933.00 | 25 688.00 | 7 933.00 | 25 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 081.00 | 42 959.00 | 12 081.00 | 130 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 959.00 | 8 297.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 784.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 118 894.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 7 581.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 051.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 189 678.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 342 504.00 | |||
VB T. V. A. | 3 764.00 | |||
VP Divers | 177 852.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 557 322.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 910.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 136 524.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 638 251.00 | 6 511 777.00 | 126 474.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 057.00 | 1 093 057.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 826 924.00 | 826 924.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 637.00 | 633 637.00 | ||
VW T.V.A. | 18 653.00 | 18 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 387.00 | 307 387.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 264.00 | 48 264.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 270 797.00 | 3 270 797.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 531.00 | 71 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 277 872.00 | 6 270 249.00 | 7 622.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | |||