LABORATOIRE TETRA MEDICAL
Dépôt
| Dénomination | LABORATOIRE TETRA MEDICAL |
| Siren | 969510197 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2018/001229 |
| Numéro de Gestion | 1985B80083 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07100 ANNONAY |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 938.00 | 52 601.00 | 135 336.00 | |
AH Fonds commercial | 1 310 128.00 | 285 079.00 | 1 025 049.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 402 225.00 | 398 875.00 | 3 349.00 | |
AN Terrains | 266 212.00 | 266 212.00 | ||
AP Constructions | 4 259 597.00 | 3 454 093.00 | 805 504.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 291 457.00 | 4 285 206.00 | 1 006 251.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 133.00 | 365 694.00 | 51 438.00 | |
AV Immobilisations en cours | 812.00 | 812.00 | ||
CU Autres participations | 14 264.00 | 13 664.00 | 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 869.00 | 16 869.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 166 639.00 | 8 855 215.00 | 3 311 423.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 089 130.00 | 118 360.00 | 2 970 770.00 | |
BN En cours de production de biens | 283 057.00 | 2 861.00 | 280 196.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 715 235.00 | 139 732.00 | 1 575 502.00 | |
BT Marchandises | 4 014 000.00 | 41 489.00 | 3 972 510.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 834.00 | 52 834.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 846 421.00 | 126 281.00 | 3 720 139.00 | |
BZ Autres créances | 3 640 615.00 | 3 640 615.00 | ||
CF Disponibilités | 971 455.00 | 971 455.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 830 788.00 | 1 830 788.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 443 539.00 | 428 726.00 | 19 014 813.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 340.00 | 72 340.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 682 518.00 | 9 283 941.00 | 22 398 577.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 028 636.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 193 908.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 302 863.00 | |||
DG Autres réserves | 3 174 016.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 361 377.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 336.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 110 333.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 952 798.00 | |||
DP Provisions pour risques | 72 340.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 72 340.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 795 201.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553 653.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 767.00 | |||
EA Autres dettes | 1 013 815.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 373 438.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 398 577.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 373 438.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 237 292.00 | 4 971 612.00 | 28 208 904.00 | |
FD Production vendue biens | 12 324 036.00 | 1 357 107.00 | 13 681 144.00 | |
FG Production vendue services | 45 169.00 | 18 440.00 | 63 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 606 499.00 | 6 347 160.00 | 41 953 659.00 | |
FM Production stockée | -414 933.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 146.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 040.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 715 913.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 065 639.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -519 419.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 178 384.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 093 915.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 501 875.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 988 622.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 861 331.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 856 105.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 311 452.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 409.00 | |||
GE Autres charges | 41 422.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 570 739.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 145 174.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 633.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 941.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 574.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 340.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 395.00 | |||
GS Différences négatives de change | 30 091.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 198 826.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -179 252.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -34 078.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 277.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 931.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 310.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415 391.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 177.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 568.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 258.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 035 798.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 254 134.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 336.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 407.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 127.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 25 157.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898 002.00 | 2 290.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 199 498.00 | 67 938.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 884.00 | 249.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 128 384.00 | 70 477.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 292.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 223.00 | 10 235 213.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 133.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 223.00 | 12 166 639.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 842.00 | 8 900.00 | 405 742.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 834 664.00 | 302 552.00 | 32 223.00 | 8 104 994.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 231 506.00 | 311 453.00 | 32 223.00 | 8 510 736.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 110 333.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 161 678.00 | 69 177.00 | 120 523.00 | 1 110 333.00 |
4T Provisions pour perte de change | 72 340.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 349.00 | 72 339.00 | 57 349.00 | 72 340.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 330 814.00 | 330 814.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 13 664.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 192 065.00 | 181 556.00 | 71 178.00 | 302 444.00 |
6T Sur comptes clients | 130 163.00 | 9 853.00 | 13 735.00 | 126 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 708.00 | 191 409.00 | 84 913.00 | 773 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885 736.00 | 332 926.00 | 262 785.00 | 1 955 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 191 409.00 | 84 913.00 | ||
UG ‐ Financières | 72 340.00 | 1 194.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 69 177.00 | 165 931.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 869.00 | 16 869.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 162 041.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 684 380.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 779.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 135.00 | |||
VB T. V. A. | 265 088.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 114.00 | |||
VC Groupe et associés | 863 106.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439 391.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 830 788.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 334 694.00 | 8 923 531.00 | 411 163.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 795 201.00 | 4 795 201.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 868 872.00 | 868 872.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013 304.00 | 1 013 304.00 | ||
VW T.V.A. | 249 147.00 | 249 147.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 329.00 | 422 329.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 767.00 | 10 767.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 815.00 | 1 013 815.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 373 438.00 | 8 373 438.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 546 067.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 598 266.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 332 429.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 738 997.00 | |||
ST Autres comptes | 5 286 114.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 501 875.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 988 622.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 988 622.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 085 409.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 845 710.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | |||