LABORATOIRE TETRA MEDICAL
Dépôt
| Dénomination | LABORATOIRE TETRA MEDICAL |
| Siren | 969510197 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 2001 |
| Numéro de Gestion | 1985B80083 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07100 Annonay |
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 938.00 | 52 601.00 | 135 337.00 | |
AH Fonds commercial | 1 310 128.00 | 285 079.00 | 1 025 049.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 082.00 | 403 453.00 | 7 629.00 | |
AN Terrains | 266 212.00 | 266 212.00 | ||
AP Constructions | 4 305 072.00 | 3 580 952.00 | 724 119.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 167 082.00 | 4 301 537.00 | 865 545.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 445.00 | 367 020.00 | 70 425.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 806.00 | 4 806.00 | ||
CU Autres participations | 14 265.00 | 13 664.00 | 601.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 122.00 | 17 122.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 121 156.00 | 9 004 308.00 | 3 116 847.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 164 631.00 | 72 690.00 | 3 091 940.00 | |
BN En cours de production de biens | 317 326.00 | 3 292.00 | 314 033.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 512 421.00 | 56 260.00 | 1 456 161.00 | |
BT Marchandises | 5 113 705.00 | 87 263.00 | 5 026 442.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 462.00 | 32 462.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 616 944.00 | 142 964.00 | 3 473 979.00 | |
BZ Autres créances | 1 906 402.00 | 1 906 402.00 | ||
CF Disponibilités | 885 896.00 | 885 896.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 507 778.00 | 2 507 778.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 057 569.00 | 362 471.00 | 18 695 097.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 178 726.00 | 9 366 780.00 | 21 811 945.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 028 636.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 193 908.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 302 863.00 | |||
DG Autres réserves | 3 174 016.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 143 040.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 104.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 044 926.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 194 287.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053 729.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 481 785.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 073.00 | |||
EA Autres dettes | 1 024 910.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 607 499.00 | |||
ED (V) | 10 158.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 811 945.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 607 499.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 610 211.00 | 4 535 276.00 | 26 145 488.00 | |
FD Production vendue biens | 12 117 518.00 | 1 417 561.00 | 13 535 080.00 | |
FG Production vendue services | 45 849.00 | 20 936.00 | 66 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 773 580.00 | 5 973 774.00 | 39 747 354.00 | |
FM Production stockée | -168 544.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 556.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 856 365.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 635 304.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 099 704.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 855 768.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 501.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 240 655.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 921 942.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 675 161.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 797 098.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 306 035.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 334.00 | |||
GE Autres charges | 28 559.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 418 653.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -562 288.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 914.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 340.00 | |||
GN Différences positives de change | 608.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 82 862.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 87 853.00 | |||
GS Différences négatives de change | 72 340.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 160 193.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -77 330.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -639 618.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 445.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 591.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 409.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 446.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 365.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 564.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 002.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 931.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 485.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 077 674.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 770 779.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693 104.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 637.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 967.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 28 065.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 292.00 | 8 857.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 235 213.00 | 104 912.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 133.00 | 254.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 166 639.00 | 114 024.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909 149.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 507.00 | 10 180 619.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 387.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 507.00 | 12 121 156.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 742.00 | 4 577.00 | 410 319.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 104 994.00 | 301 457.00 | 156 942.00 | 8 249 510.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 510 736.00 | 306 035.00 | 156 942.00 | 8 659 830.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 044 926.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 110 333.00 | 55 002.00 | 120 409.00 | 1 044 926.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 340.00 | 72 340.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 330 814.00 | 330 814.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 13 664.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 302 444.00 | 112 958.00 | 195 895.00 | 219 507.00 |
6T Sur comptes clients | 126 281.00 | 20 377.00 | 3 695.00 | 142 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773 204.00 | 133 335.00 | 199 590.00 | 706 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955 878.00 | 188 337.00 | 392 339.00 | 1 751 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 133 334.00 | 199 589.00 | ||
UG ‐ Financières | 72 340.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 55 002.00 | 120 409.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 122.00 | 17 122.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 214 260.00 | 214 260.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 402 683.00 | 3 402 683.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 430.00 | 8 430.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 027.00 | 4 027.00 | ||
VB T. V. A. | 260 940.00 | 260 940.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 991.00 | 68 991.00 | ||
VC Groupe et associés | 641 440.00 | 641 440.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 572.00 | 922 572.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 507 778.00 | 2 507 778.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 048 247.00 | 7 816 865.00 | 231 382.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 053 729.00 | 5 053 729.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 911 485.00 | 911 485.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 182.00 | 955 182.00 | ||
VW T.V.A. | 182 348.00 | 182 348.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 769.00 | 432 769.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 073.00 | 47 073.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 910.00 | 1 024 910.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 607 499.00 | 8 607 499.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 530 383.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576 157.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 459 786.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 473 869.00 | |||
ST Autres comptes | 5 200 458.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 240 655.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 921 942.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 921 942.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 070 879.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | |||