OZIDIS
Dépôt
| Dénomination | OZIDIS |
| Siren | 970201604 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 7369 |
| Numéro de Gestion | 1986B00126 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77330 Ozoir-la-Ferrière |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | 10 105.00 | 8 189.00 | 11 105.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | 449 725.00 | 449 725.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 272.00 | 8 787.00 | 2 485.00 | 3 250.00 |
AP Constructions | 1 539 458.00 | 1 040 648.00 | 498 810.00 | 512 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 583.00 | 177 010.00 | 56 573.00 | 21 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 913 106.00 | 2 492 471.00 | 420 636.00 | 430 878.00 |
BF Prêts | 9 316.00 | 9 316.00 | 7 084.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 916.00 | 50 916.00 | 50 916.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 225 670.00 | 3 729 021.00 | 1 496 649.00 | 1 486 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195.00 | 195.00 | ||
BT Marchandises | 629 071.00 | 40 783.00 | 588 288.00 | 781 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | 503.00 | |
BZ Autres créances | 203 872.00 | 203 872.00 | 233 631.00 | |
CF Disponibilités | 30 441.00 | 30 441.00 | 17 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | 408.00 | |
CJ TOTAL (II) | 864 984.00 | 40 783.00 | 824 201.00 | 1 033 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 090 654.00 | 3 769 804.00 | 2 320 850.00 | 2 520 597.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 992.00 | 992.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99.00 | 16 080.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 145 984.00 | |||
DH Report à nouveau | -50 724.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 284.00 | -212 689.00 | ||
DL TOTAL (I) | -795 917.00 | -49 633.00 | ||
DP Provisions pour risques | 169 098.00 | 86 598.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 049.00 | 30 851.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 188 147.00 | 117 449.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 347.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 275.00 | 781 094.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 048.00 | 258 084.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 728.00 | 5 916.00 | ||
EA Autres dettes | 2 063 222.00 | 1 407 687.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 928 620.00 | 2 452 781.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 850.00 | 2 520 597.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 178 585.00 | 6 178 585.00 | 6 506 336.00 | |
FG Production vendue services | 5 230.00 | 5 230.00 | 49 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 183 814.00 | 6 183 814.00 | 6 555 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 084.00 | 197 710.00 | ||
FQ Autres produits | 921.00 | 3 304.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 236 820.00 | 6 756 510.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 231 897.00 | 5 398 254.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 157 292.00 | -88 780.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -11 953.00 | -11 353.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -195.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 732 821.00 | 663 169.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 216.00 | 81 922.00 | ||
FY Salaires et traitements | 425 409.00 | 499 156.00 | ||
FZ Charges sociales | 154 071.00 | 161 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 468.00 | 107 275.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 783.00 | 4 933.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 116 549.00 | 80 851.00 | ||
GE Autres charges | 7 370.00 | 54 818.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 986 727.00 | 6 951 887.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -749 908.00 | -195 377.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 165.00 | 1 037.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 165.00 | 1 037.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 745.00 | 18 244.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 745.00 | 18 244.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 580.00 | -17 207.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -765 488.00 | -212 584.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 618.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 618.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 722.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 722.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 204.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 237 985.00 | 7 063 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 984 269.00 | 7 275 854.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -746 284.00 | -212 689.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 965.00 | 1 326.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 588 586.00 | 97 562.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | 2 232.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 124 550.00 | 101 120.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 291.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 686 148.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 232.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 225 670.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 885.00 | 5 008.00 | 18 892.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 623 668.00 | 86 460.00 | 3 710 129.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 637 553.00 | 91 468.00 | 3 729 021.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 97 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 049.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 71 598.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 449.00 | 116 549.00 | 45 851.00 | 188 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 933.00 | 40 783.00 | 4 933.00 | 40 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 933.00 | 40 783.00 | 4 933.00 | 40 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 382.00 | 157 332.00 | 50 784.00 | 228 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 157 332.00 | 50 784.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 316.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 50 916.00 | |||
UX Autres créances clients | 646.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 821.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 452.00 | |||
VB T. V. A. | 59 248.00 | |||
VP Divers | 18 344.00 | |||
VC Groupe et associés | 45 781.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 226.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 508.00 | 205 277.00 | 60 232.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 347.00 | 23 347.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 275.00 | 696 275.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 394.00 | 65 394.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 561.00 | 65 561.00 | ||
VW T.V.A. | 2 363.00 | 2 363.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 730.00 | 10 730.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 062 860.00 | 2 062 860.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 620.00 | 2 928 620.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||