POLYCLINIQUE LA PERGOLA
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE LA PERGOLA |
| Siren | 975520867 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1929 |
| Numéro de Gestion | 1955B00086 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03200 Vichy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 585.00 | 211 191.00 | 22 393.00 | 6 934.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 081.00 | 359 779.00 | 890 302.00 | 890 302.00 |
AN Terrains | 6 563.00 | 6 563.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 722.00 | 1 416 204.00 | 528 517.00 | 480 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 150 238.00 | 3 526 365.00 | 1 623 873.00 | 1 883 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 652.00 | 8 652.00 | 4 665.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 36 975.00 | 36 975.00 | 36 975.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | 512.00 | 4 574.00 | |
BF Prêts | 171 695.00 | 171 695.00 | 153 544.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 005.00 | 5 005.00 | 5 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 955 383.00 | 5 520 617.00 | 3 434 765.00 | 3 613 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 772.00 | 422 772.00 | 339 171.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | 1 819.00 | 1 819.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 709.00 | 44 707.00 | 1 228 002.00 | 1 117 282.00 |
BZ Autres créances | 1 442 729.00 | 40 799.00 | 1 401 930.00 | 1 431 160.00 |
CF Disponibilités | 502 583.00 | 502 583.00 | 545 079.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 420 462.00 | 420 462.00 | 448 745.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 063 078.00 | 85 506.00 | 3 977 571.00 | 3 883 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 018 461.00 | 5 606 124.00 | 7 412 337.00 | 7 496 879.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 748 219.00 | 748 219.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 926 428.00 | 926 428.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 759.00 | 26 759.00 | ||
DG Autres réserves | 504 175.00 | 504 175.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 861 717.00 | -14 075 676.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 183.00 | -786 041.00 | ||
DL TOTAL (I) | -13 229 317.00 | -12 656 134.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 228 991.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 228 991.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 851 546.00 | 15 722 152.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 370.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 617 518.00 | 2 950 833.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 261.00 | 1 055 381.00 | ||
EA Autres dettes | 77 327.00 | 31 283.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 551 654.00 | 19 924 022.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 412 337.00 | 7 496 879.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 352 338.00 | 19 924 023.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 045 177.00 | 12 045 177.00 | 11 938 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 045 177.00 | 12 045 177.00 | 11 938 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 91 074.00 | 169 824.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 617.00 | 153 895.00 | ||
FQ Autres produits | 95 820.00 | 24 294.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 572 689.00 | 12 286 726.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 776.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 919 797.00 | 1 934 109.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -83 601.00 | -31 924.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 174 130.00 | 4 330 594.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 656 303.00 | 668 256.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 061 190.00 | 3 917 879.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 390 349.00 | 1 357 907.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 525 884.00 | 515 183.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59.00 | 4 690.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | 156 991.00 | ||
GE Autres charges | 51 708.00 | 36 335.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 728 595.00 | 12 890 020.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -155 906.00 | -603 294.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 383.00 | 164.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 383.00 | 164.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 499.00 | 32 921.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 499.00 | 32 921.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 116.00 | -32 756.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -189 022.00 | -636 050.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 606.00 | 68 900.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 988.00 | 3 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 593.00 | 72 233.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 476.00 | 244 171.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 337.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 853.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 812.00 | 245 025.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391 219.00 | -172 791.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 058.00 | -22 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 592 665.00 | 12 359 124.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 165 848.00 | 13 145 165.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 183.00 | -786 041.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 982 130.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 610.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 774 390.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 110 179.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 215 187.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 955 385.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 613 195.00 | 501 974.00 | 166 035.00 | 4 949 134.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 160 257.00 | 525 884.00 | 166 035.00 | 5 520 106.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 90 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 991.00 | 30 000.00 | 168 991.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 648.00 | 59.00 | 44 707.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 341.00 | 94 540.00 | 40 801.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 281.00 | 59.00 | 94 540.00 | 445 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 272.00 | 30 059.00 | 263 531.00 | 535 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 059.00 | 263 532.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | |||