CLINIQUE DE LA MARCHE S.A.S
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE LA MARCHE S.A.S |
| Siren | 995650090 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 1045 |
| Numéro de Gestion | 1956B00009 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23000 GUERET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 567.00 | 221 827.00 | 54 740.00 | 31 214.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | 95 281.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 904.00 | 29 904.00 | ||
AP Constructions | 210 865.00 | 38 775.00 | 172 090.00 | 179 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 197.00 | 916 706.00 | 106 491.00 | 128 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221 828.00 | 2 175 329.00 | 46 499.00 | 44 684.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | 1 015.00 | 1 015.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 482.00 | 30 482.00 | 30 482.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 704.00 | 704.00 | 704.00 | |
BF Prêts | 74 093.00 | 74 093.00 | 66 833.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 102 188.00 | 1 838.00 | 100 350.00 | 98 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 066 123.00 | 3 479 659.00 | 586 464.00 | 581 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 536.00 | 175 536.00 | 184 678.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 887.00 | 1 501.00 | 167 386.00 | 283 278.00 |
BZ Autres créances | 639 477.00 | 639 477.00 | 534 579.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
CF Disponibilités | 35 753.00 | 35 753.00 | 3 564.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 634.00 | 33 634.00 | 34 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 053 303.00 | 1 501.00 | 1 051 802.00 | 1 040 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 119 426.00 | 3 481 160.00 | 1 638 266.00 | 1 621 563.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 349 187.00 | 349 187.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 983 405.00 | -2 706 086.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -816 041.00 | -1 277 319.00 | ||
DK Provisions réglementées | 300.00 | |||
DL TOTAL (I) | -4 406 260.00 | -3 589 918.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 433.00 | 218 195.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 105 433.00 | 218 195.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 868 624.00 | 3 851 658.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 854.00 | 19 692.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 088.00 | 529 457.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 371 592.00 | 434 630.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 229.00 | 5 396.00 | ||
EA Autres dettes | 168 528.00 | 152 452.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 939 093.00 | 4 993 286.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 266.00 | 1 621 563.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 939 093.00 | 5 001 753.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 931 897.00 | 3 931 897.00 | 3 985 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 931 897.00 | 3 931 897.00 | 3 985 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 72 135.00 | 118 713.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 157.00 | 60 982.00 | ||
FQ Autres produits | 47 130.00 | 20 721.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 248 319.00 | 4 186 036.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 728 146.00 | 724 376.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 142.00 | -7 632.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 811 548.00 | 1 813 328.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 195 532.00 | 281 002.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 601 659.00 | 1 636 492.00 | ||
FZ Charges sociales | 483 323.00 | 518 564.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 556.00 | 124 929.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 95 281.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 501.00 | 2 915.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 438.00 | 192 688.00 | ||
GE Autres charges | 9 217.00 | 54 269.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 046 062.00 | 5 436 213.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -797 743.00 | -1 250 176.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 45.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 668.00 | 19 148.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 668.00 | 19 148.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 623.00 | -19 147.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -821 366.00 | -1 269 324.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300.00 | 7 569.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 7 569.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 564.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 033.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033.00 | 15 564.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 733.00 | -7 995.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 058.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 664.00 | 4 193 606.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 064 705.00 | 5 470 925.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -816 041.00 | -1 277 319.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 838.00 | 50 221.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 904.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 390 718.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 598.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 936 554.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 904.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 455 888.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 208 482.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 066 122.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 904.00 | 29 904.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 038 373.00 | 92 568.00 | 132.00 | 3 130 809.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 353 397.00 | 124 556.00 | 132.00 | 3 477 821.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 300.00 | 300.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 105 433.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 196.00 | 81 438.00 | 194 201.00 | 105 433.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 281.00 | 95 281.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 915.00 | 1 501.00 | 2 915.00 | 1 501.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 838.00 | 1 838.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 034.00 | 1 501.00 | 2 915.00 | 98 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 530.00 | 82 939.00 | 197 416.00 | 204 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 82 939.00 | 197 116.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 300.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 30 482.00 | |||
UP Prêts | 74 093.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 102 188.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 763.00 | 206 763.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 164.00 | 104 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 164.00 | 104 164.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||