CLINIQUE DE LA MARCHE S.A.S
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE LA MARCHE S.A.S |
| Siren | 995650090 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 446 |
| Numéro de Gestion | 1956B00009 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23000 GUERET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 804.00 | 325 440.00 | 26 363.00 | 62 359.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | 95 281.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 904.00 | 29 904.00 | ||
AN Terrains | 69 590.00 | 69 590.00 | 69 590.00 | |
AP Constructions | 1 089 171.00 | 164 766.00 | 924 404.00 | 797 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 420.00 | 1 069 601.00 | 125 819.00 | 145 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 328 247.00 | 2 213 230.00 | 115 017.00 | 41 664.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | 1 015.00 | 1 015.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 704.00 | 704.00 | 704.00 | |
BF Prêts | 88 265.00 | 88 265.00 | 88 265.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | 1 838.00 | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 251 389.00 | 3 900 060.00 | 1 351 329.00 | 1 205 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 651.00 | 262 651.00 | 244 251.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 003.00 | 6 855.00 | 234 148.00 | 308 878.00 |
BZ Autres créances | 604 128.00 | 604 128.00 | 126 171.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
CF Disponibilités | 586 014.00 | 586 014.00 | 251 021.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 353.00 | 25 353.00 | 18 554.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 719 164.00 | 6 855.00 | 1 712 309.00 | 948 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 970 553.00 | 3 906 915.00 | 3 063 638.00 | 2 154 847.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 777 500.00 | 4 777 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 349 187.00 | 349 187.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 001 935.00 | -5 507 131.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 232.00 | -494 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | -619 016.00 | -871 248.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 900.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 249 138.00 | 215 007.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 249 138.00 | 240 907.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 536.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641 528.00 | 1 652 475.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 385.00 | 11 297.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 445.00 | 577 067.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 395 286.00 | 380 314.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 188.00 | 6 060.00 | ||
EA Autres dettes | 688 439.00 | 157 973.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 708.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 433 515.00 | 2 785 187.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 638.00 | 2 154 847.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 674 294.00 | 4 674 294.00 | 4 554 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 674 294.00 | 4 674 294.00 | 4 554 961.00 | |
FN Production immobilisée | 2 761.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 81 062.00 | 75 907.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 395.00 | 70 490.00 | ||
FQ Autres produits | 5 067.00 | 7 233.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 857 578.00 | 4 708 591.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 234.00 | 1 639.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 865 078.00 | 949 792.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 399.00 | -24 739.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 093 615.00 | 1 640 435.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 275 813.00 | 254 316.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 684 417.00 | 1 652 122.00 | ||
FZ Charges sociales | 463 419.00 | 506 798.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 192 879.00 | 130 117.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 855.00 | 5 375.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 131.00 | |||
GE Autres charges | 9 491.00 | 64 812.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 609 532.00 | 5 180 666.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 248 046.00 | -472 075.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 381.00 | 30 193.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 381.00 | 30 193.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 381.00 | -30 193.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 225 665.00 | -502 268.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 567.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 262.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 262.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 567.00 | -3 262.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 727.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 884 145.00 | 4 708 591.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 913.00 | 5 203 394.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 232.00 | -494 803.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 710.00 | 1 278.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 370 107.00 | 336 974.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 973.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 937 790.00 | 338 252.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 988.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 653.00 | 4 682 428.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 973.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 653.00 | 5 251 389.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 070.00 | 37 275.00 | 355 344.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 316 646.00 | 155 604.00 | 24 653.00 | 3 447 597.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 634 715.00 | 192 879.00 | 24 653.00 | 3 802 941.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 249 138.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 907.00 | 34 131.00 | 25 900.00 | 249 138.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 281.00 | 95 281.00 | ||
06 aucun libellé | 1 838.00 | 1 838.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 375.00 | 6 855.00 | 5 375.00 | 6 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 494.00 | 6 855.00 | 5 375.00 | 103 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 402.00 | 40 986.00 | 31 276.00 | 353 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 986.00 | 5 375.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 900.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 88 265.00 | 88 265.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | 1 988.00 | ||
UX Autres créances clients | 241 003.00 | 241 003.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 46 304.00 | 46 304.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | 10 727.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 449.00 | 546 449.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 353.00 | 25 353.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 737.00 | 870 484.00 | 90 254.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 536.00 | 28 327.00 | 155 209.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 946.00 | 74 946.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 445.00 | 486 445.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 162 828.00 | 162 828.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 912.00 | 170 912.00 | ||
VW T.V.A. | 3 869.00 | 3 869.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 677.00 | 57 677.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 566 582.00 | 1 566 582.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 439.00 | 688 439.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 708.00 | 17 708.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 130.00 | 3 264 921.00 | 155 209.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 495.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | |||