DAGARD
Dépôt
| Dénomination | DAGARD |
| Siren | 995750288 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 243 |
| Numéro de Gestion | 1957B00028 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23600 Boussac |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405 960.00 | 1 295 160.00 | 110 799.00 | 125 601.00 |
AH Fonds commercial | 6 250.00 | 6 250.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | 5 712.00 | 11 016.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 237.00 | |||
AN Terrains | 775 188.00 | 228 345.00 | 546 842.00 | 544 637.00 |
AP Constructions | 5 644 372.00 | 3 952 839.00 | 1 691 533.00 | 1 773 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 393 963.00 | 15 284 565.00 | 6 109 398.00 | 6 672 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 782.00 | 311 771.00 | 141 010.00 | 134 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 284.00 | 1 284.00 | 25 556.00 | |
AX Avances et acomptes | 13 684.00 | |||
CU Autres participations | 7 899.00 | 7 899.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 677 268.00 | 4 677 268.00 | 1 522 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 370 680.00 | 21 086 831.00 | 13 283 848.00 | 10 830 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 650 573.00 | 494 037.00 | 6 156 535.00 | 7 064 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 123 034.00 | 69 829.00 | 4 053 205.00 | 3 606 540.00 |
BT Marchandises | 557 375.00 | 122 556.00 | 434 818.00 | 392 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 148.00 | 28 148.00 | 21 511.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 917 747.00 | 644 741.00 | 4 273 006.00 | 4 694 114.00 |
BZ Autres créances | 1 764 155.00 | 191 360.00 | 1 572 795.00 | 6 120 928.00 |
CF Disponibilités | 9 705 007.00 | 9 705 007.00 | 8 009 833.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 304 221.00 | 304 221.00 | 532 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 050 263.00 | 1 522 525.00 | 26 527 738.00 | 30 441 864.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 211.00 | 13 211.00 | 8 819.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 434 155.00 | 22 609 357.00 | 39 824 798.00 | 41 281 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 676 002.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 191 360.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 827 765.00 | 1 827 765.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 31 551.00 | 31 551.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 182 776.00 | 182 776.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 31 837.00 | 31 837.00 | ||
DG Autres réserves | 2 592 892.00 | 2 592 892.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 659 711.00 | 3 331 151.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714 545.00 | 2 328 559.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 24 900.00 | 41 427.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 996 428.00 | 4 757 069.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 062 407.00 | 15 125 031.00 | ||
DP Provisions pour risques | 820 465.00 | 522 042.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 997 345.00 | 1 044 027.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 817 811.00 | 1 566 069.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 467 998.00 | 3 207 067.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 907.00 | 1 537 429.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 321.00 | 477 285.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 032 931.00 | 11 866 497.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 744 412.00 | 4 961 735.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 708.00 | 84 204.00 | ||
EA Autres dettes | 674 925.00 | 798 361.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 234 684.00 | 1 604 890.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 943 888.00 | 24 537 471.00 | ||
ED (V) | 690.00 | 52 624.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 824 798.00 | 41 281 196.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 082 403.00 | 21 383 583.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 638.00 | 10 356.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 151 168.00 | 2 110 061.00 | 9 261 230.00 | 7 211 365.00 |
FD Production vendue biens | 41 413 281.00 | 12 216 971.00 | 53 630 253.00 | 60 923 803.00 |
FG Production vendue services | 12 467 899.00 | 3 678 046.00 | 16 145 945.00 | 4 449 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 032 349.00 | 18 005 079.00 | 79 037 429.00 | 72 584 248.00 |
FM Production stockée | 445 413.00 | 712 519.00 | ||
FN Production immobilisée | 29 625.00 | 32 716.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 559.00 | 77 944.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 673 520.00 | 786 661.00 | ||
FQ Autres produits | 46 143.00 | 73 130.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80 236 692.00 | 74 267 221.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 872 045.00 | 6 129 660.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -32 913.00 | 43 942.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 414 181.00 | 24 984 987.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 820 589.00 | -655 346.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 094 056.00 | 21 659 702.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 964 699.00 | 951 079.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 735 463.00 | 10 955 195.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 971 948.00 | 4 052 502.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 077 163.00 | 1 083 748.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 565.00 | 337 597.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 422 689.00 | 324 464.00 | ||
GE Autres charges | 903 027.00 | 730 067.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 77 470 517.00 | 70 597 604.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 766 174.00 | 3 669 616.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 953.00 | 16 378.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 819.00 | 7 993.00 | ||
GN Différences positives de change | 142 817.00 | 71 411.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 185 591.00 | 95 783.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 130.00 | 17 910.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 222 894.00 | 260 931.00 | ||
GS Différences négatives de change | 150 120.00 | 53 337.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 398 145.00 | 332 179.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -212 554.00 | -236 395.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 553 619.00 | 3 433 221.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 865.00 | 21 014.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 583 289.00 | 972 933.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 155.00 | 997 280.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 123 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 561.00 | 8 380.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936 724.00 | 1 008 119.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964 560.00 | 1 139 800.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 405.00 | -142 519.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 290.00 | 263 466.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 407 379.00 | 698 676.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 029 438.00 | 75 360 285.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 314 893.00 | 73 031 725.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 714 545.00 | 2 328 559.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 889.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 128.00 | 127 474.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406 148.00 | 36 940.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 399 399.00 | 421 007.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529 999.00 | 4 618 472.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 335 547.00 | 5 076 420.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 253.00 | 6 913.00 | 1 417 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 220.00 | 505 595.00 | 28 267 590.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 463 304.00 | 4 685 167.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 474.00 | 1 975 813.00 | 34 370 680.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256 043.00 | 46 030.00 | 6 913.00 | 1 295 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 234 842.00 | 1 031 133.00 | 488 454.00 | 19 777 522.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 490 886.00 | 1 077 163.00 | 495 367.00 | 21 072 682.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 996 428.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 757 069.00 | 822 648.00 | 583 289.00 | 4 996 428.00 |
4A Provisions pour litiges | 42 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 375 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 24 533.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 13 211.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 997 345.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 365 721.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 566 069.00 | 535 900.00 | 284 159.00 | 1 817 811.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 899.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 610 183.00 | 87 157.00 | 10 917.00 | 686 424.00 |
6T Sur comptes clients | 852 468.00 | 140 408.00 | 348 134.00 | 644 741.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 441.00 | 11 919.00 | 191 360.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 656 242.00 | 239 484.00 | 359 052.00 | 1 536 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 979 381.00 | 1 598 034.00 | 1 226 501.00 | 8 350 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 650 255.00 | 634 392.00 | ||
UG ‐ Financières | 25 130.00 | 8 819.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 922 648.00 | 583 289.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 677 268.00 | 4 676 002.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 095 751.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 821 996.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 967.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | |||
VB T. V. A. | 433 771.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 339.00 | |||
VP Divers | 298.00 | |||
VC Groupe et associés | 923 984.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 784.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 304 221.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 663 393.00 | 11 470 767.00 | 192 626.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 638.00 | 6 638.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 461 360.00 | 748 104.00 | 1 713 255.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 907.00 | 275 678.00 | 148 229.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 032 931.00 | 11 032 931.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 573 760.00 | 1 499 470.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325 227.00 | 1 325 227.00 | ||
VW T.V.A. | 1 502 167.00 | 1 502 167.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 257.00 | 343 257.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 708.00 | 54 708.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 925.00 | 674 925.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 234 684.00 | 1 234 684.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 633 567.00 | 18 697 792.00 | 1 861 485.00 | 74 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 885 267.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 934 140.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 10 178 237.00 | 8 111 966.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 919 587.00 | 950 486.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 499 673.00 | 1 876 126.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 955 579.00 | 1 180 688.00 | ||
ST Autres comptes | 9 540 979.00 | 9 540 435.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 094 056.00 | 21 659 702.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 453 169.00 | 447 939.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 511 530.00 | 503 140.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 964 699.00 | 951 079.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 14 425 618.00 | 12 486 978.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 157 412.00 | 9 977 112.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||