DAGARD
Dépôt
| Dénomination | DAGARD |
| Siren | 995750288 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 956 |
| Numéro de Gestion | 1957B00028 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23600 Boussac |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415 932.00 | 1 388 033.00 | 27 898.00 | 50 926.00 |
AH Fonds commercial | 2 951 560.00 | 6 250.00 | 2 945 310.00 | 2 945 310.00 |
AN Terrains | 902 788.00 | 297 262.00 | 605 525.00 | 628 149.00 |
AP Constructions | 5 802 749.00 | 4 398 163.00 | 1 404 585.00 | 1 431 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 814 689.00 | 17 308 851.00 | 4 505 837.00 | 4 978 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 770.00 | 364 787.00 | 160 983.00 | 284 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 547 429.00 | 547 429.00 | 766 303.00 | |
AX Avances et acomptes | 886.00 | 886.00 | 182.00 | |
CU Autres participations | 7 899.00 | 7 899.00 | 7 899.00 | |
BF Prêts | 5 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 71 082.00 | 71 082.00 | 5 997 588.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 040 787.00 | 23 763 348.00 | 10 277 439.00 | 17 095 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 512 792.00 | 868 744.00 | 4 644 048.00 | 8 342 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 211 123.00 | 75 113.00 | 4 136 010.00 | 4 146 948.00 |
BT Marchandises | 563 566.00 | 96 635.00 | 466 930.00 | 1 367 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 955.00 | 103 955.00 | 62 405.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 064 645.00 | 977 047.00 | 21 087 597.00 | 5 512 684.00 |
BZ Autres créances | 1 349 836.00 | 1 349 836.00 | 3 143 488.00 | |
CF Disponibilités | 5 132 890.00 | 5 132 890.00 | 6 275 436.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 604 610.00 | 604 610.00 | 295 718.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 543 421.00 | 2 017 541.00 | 37 525 879.00 | 29 146 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 327.00 | 35 327.00 | 418.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 619 535.00 | 25 780 889.00 | 47 838 645.00 | 46 242 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 427.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 827 765.00 | 1 827 765.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 31 551.00 | 31 551.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 182 776.00 | 182 776.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 31 837.00 | 31 837.00 | ||
DG Autres réserves | 1 092 892.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 985 705.00 | 8 552 550.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 940 749.00 | 990 263.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 669.00 | 6 933.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 672 781.00 | 4 859 783.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 792 336.00 | 17 576 352.00 | ||
DP Provisions pour risques | 987 820.00 | 1 013 489.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 292 844.00 | 1 080 344.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 280 664.00 | 2 093 833.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 451 594.00 | 962 200.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153 631.00 | 3 980 847.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 229 884.00 | 942 542.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 869 050.00 | 11 502 094.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 032 708.00 | 5 476 045.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 232.00 | 210 637.00 | ||
EA Autres dettes | 3 254 363.00 | 997 837.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 722 139.00 | 2 494 521.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 765 601.00 | 26 566 723.00 | ||
ED (V) | 45.00 | 5 860.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 838 646.00 | 46 242 768.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 374 563.00 | 23 363 037.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 185.00 | 5 727.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 682 999.00 | 1 550 077.00 | 6 233 076.00 | 11 223 284.00 |
FD Production vendue biens | 32 209 601.00 | 10 661 410.00 | 42 871 011.00 | 54 587 938.00 |
FG Production vendue services | 8 543 778.00 | 2 827 999.00 | 11 371 777.00 | 17 859 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 436 378.00 | 15 039 486.00 | 60 475 864.00 | 83 670 391.00 |
FM Production stockée | -23 689.00 | 165 360.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 179.00 | 108 100.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 740.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 574 935.00 | 1 049 686.00 | ||
FQ Autres produits | 42 903.00 | 76 883.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 088 931.00 | 85 071 421.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 298 115.00 | 9 539 791.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 911 773.00 | -764 072.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 451 001.00 | 29 943 480.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 364 968.00 | -1 856 108.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 960 366.00 | 26 655 981.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 996 767.00 | 1 027 138.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 447 612.00 | 12 123 317.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 814 727.00 | 4 534 989.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 944 723.00 | 1 023 820.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 545 717.00 | 83 775.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 856 638.00 | 833 178.00 | ||
GE Autres charges | 326 889.00 | 76 911.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 919 296.00 | 83 222 200.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 830 365.00 | 1 849 221.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 921.00 | 32 256.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 419.00 | 337 912.00 | ||
GN Différences positives de change | 25 571.00 | 119 691.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 911.00 | 489 860.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 327.00 | 419.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 170 180.00 | 191 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 100 879.00 | 90 815.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 306 386.00 | 282 234.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -247 474.00 | 207 626.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 077 839.00 | 2 056 847.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 877.00 | 13 291.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 666 413.00 | 624 506.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875 290.00 | 638 597.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 969.00 | 301 582.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 337.00 | 3.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479 410.00 | 468 667.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 717.00 | 770 252.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 573.00 | -131 655.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 000.00 | 351 953.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 517.00 | 582 976.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 023 132.00 | 86 199 878.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 963 882.00 | 85 209 615.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 940 749.00 | 990 263.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 526.00 | 413 268.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 368 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 664 000.00 | 564 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010 000.00 | 6 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 042 000.00 | 570 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 368 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 333 000.00 | 301 000.00 | 29 594 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 937 000.00 | 79 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333 000.00 | 6 238 000.00 | 34 041 000.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365 000.00 | 23 000.00 | 1 388 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 575 000.00 | 922 000.00 | 128 000.00 | 22 370 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 940 000.00 | 945 000.00 | 128 000.00 | 23 758 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 281 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 095 000.00 | 892 000.00 | 706 000.00 | 2 281 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 095 000.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 2 095 000.00 | 892 000.00 | 706 000.00 | 2 281 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 857 000.00 | 705 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 35 000.00 | 1 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 22 065 000.00 | 22 065 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 563 000.00 | 563 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 583 000.00 | 583 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 164 000.00 | 164 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 415 000.00 | 23 415 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 451 000.00 | 1 885 000.00 | 8 566 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 000.00 | 61 000.00 | 105 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 869 000.00 | 12 869 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 049 000.00 | 11 330 000.00 | 1 075 000.00 | 644 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 535 000.00 | 26 145 000.00 | 9 747 000.00 | 644 000.00 |