DIMECO
Dépôt
| Dénomination | DIMECO |
| Siren | 998447411 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5136 |
| Numéro de Gestion | 1976B00033 |
| Code Activité | 2841Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25480 Pirey |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 657 563.00 | 627 322.00 | 30 240.00 | 25 434.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 27 441.00 | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 020.00 | 39 020.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906 511.00 | 1 824 358.00 | 82 153.00 | 68 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 474.00 | 680 750.00 | 121 723.00 | 123 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 960.00 | 33 960.00 | 7 820.00 | |
CU Autres participations | 261 397.00 | 261 397.00 | 261 397.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | 390.00 | 390.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 602.00 | 15 602.00 | 15 502.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 793 141.00 | 3 198 892.00 | 594 249.00 | 551 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 429 386.00 | 310 060.00 | 3 119 326.00 | 2 842 096.00 |
BN En cours de production de biens | 2 918 972.00 | 2 918 972.00 | 1 798 436.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 561 599.00 | 132 908.00 | 428 691.00 | 747 345.00 |
BT Marchandises | 29 275.00 | 29 275.00 | 56 130.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 188.00 | 225 188.00 | 114 393.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 867 721.00 | 643 786.00 | 6 223 935.00 | 3 371 382.00 |
BZ Autres créances | 795 790.00 | 795 790.00 | 1 101 346.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 938.00 | 9 938.00 | 9 938.00 | |
CF Disponibilités | 1 217 487.00 | 1 217 487.00 | 1 387 529.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 196 772.00 | 196 772.00 | 124 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 252 128.00 | 1 086 754.00 | 15 165 374.00 | 11 552 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 045 269.00 | 4 285 646.00 | 15 759 623.00 | 12 104 136.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 994.00 | 150 994.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 365 770.00 | 365 770.00 | ||
DG Autres réserves | 106 496.00 | 1 871 022.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 339 179.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 771.00 | -425 347.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 985.00 | 7 278.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 540 015.00 | 5 130 538.00 | ||
DN Avances conditionnées | 417 590.00 | 347 224.00 | ||
DO TOTAL (II) | 417 590.00 | 347 224.00 | ||
DP Provisions pour risques | 349 456.00 | 223 251.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 349 456.00 | 223 251.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 778.00 | 432 718.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 018 355.00 | 2 507 427.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 343.00 | 2 425 599.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 643.00 | 979 795.00 | ||
EA Autres dettes | 81 443.00 | 53 404.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 618 000.00 | 4 181.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 452 561.00 | 6 403 123.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 759 623.00 | 12 104 136.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 136 251.00 | 604 805.00 | ||
FD Production vendue biens | 16 840 028.00 | 11 596 320.00 | ||
FG Production vendue services | 2 464 970.00 | 2 264 314.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 441 249.00 | 14 465 439.00 | ||
FM Production stockée | 853 073.00 | 136 123.00 | ||
FN Production immobilisée | 87 046.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 22 600.00 | 21 371.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 765 303.00 | 429 329.00 | ||
FQ Autres produits | 29 316.00 | 2 689.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 198 587.00 | 15 054 951.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -3 488.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 86 000.00 | 310 210.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 696 552.00 | 7 031 606.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -253 334.00 | -638 459.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 644 608.00 | 3 720 278.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 385 078.00 | 244 951.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 582 005.00 | 3 240 912.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 472 395.00 | 1 371 669.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 051.00 | 75 719.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 764 004.00 | 53 380.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 349 456.00 | 223 251.00 | ||
GE Autres charges | 67 110.00 | 30 498.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 880 927.00 | 15 660 529.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 317 660.00 | -605 578.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 980.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 909.00 | 1 816.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 296.00 | 1 999.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 206.00 | 32 794.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 121.00 | 12 002.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 604.00 | 1 750.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 725.00 | 13 752.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 519.00 | 19 042.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 305 141.00 | -586 536.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 182.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 467.00 | 478 980.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 684.00 | 540.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 151.00 | 511 702.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 1 548.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 198.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 833.00 | 5 199.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 917.00 | 417 944.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 766.00 | 93 757.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -124 396.00 | -67 432.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 213 943.00 | 15 599 447.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 810 173.00 | 16 024 794.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 771.00 | -425 347.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 377.00 | 96 917.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 221.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 018.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 289.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 924 753.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 583.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742 945.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 277 389.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 793 141.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 787.00 | 10 555.00 | 666 342.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690 252.00 | 106 938.00 | 292 081.00 | 2 505 108.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 373 480.00 | 117 493.00 | 292 081.00 | 3 198 892.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 985.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 278.00 | 8 391.00 | 2 684.00 | 12 985.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 349 456.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 251.00 | 349 456.00 | 223 251.00 | 349 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 251.00 | 349 456.00 | 223 251.00 | 349 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 349 456.00 | 223 251.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 391.00 | 2 684.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 602.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 867 721.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 795 790.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 196 772.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 875 886.00 | 7 576 356.00 | 299 530.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 676.00 | 63 347.00 | 305 329.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 343.00 | 3 001 343.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 443.00 | 81 443.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 618 000.00 | 1 618 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 434 206.00 | 6 103 877.00 | 305 329.00 | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 042.00 | |||