DIMECO
Dépôt
| Dénomination | DIMECO |
| Siren | 998447411 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 6197 |
| Numéro de Gestion | 1976B00033 |
| Code Activité | 2841Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25480 Pirey |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 680 256.00 | 658 735.00 | 21 521.00 | 31 730.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 27 441.00 | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 200.00 | 49 200.00 | 49 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719 855.00 | 1 502 055.00 | 217 800.00 | 253 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 974.00 | 721 791.00 | 168 183.00 | 222 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 394.00 | 15 394.00 | ||
CU Autres participations | 261 397.00 | 261 397.00 | 261 397.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | 390.00 | 390.00 | |
BF Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 442.00 | 15 442.00 | 15 472.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 858 131.00 | 2 910 022.00 | 948 110.00 | 1 033 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 172 301.00 | 378 440.00 | 2 793 861.00 | 3 557 929.00 |
BN En cours de production de biens | 2 848 028.00 | 2 848 028.00 | 1 590 495.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 140 197.00 | 127 213.00 | 1 012 985.00 | 1 207 324.00 |
BT Marchandises | 595 500.00 | 8 725.00 | 586 775.00 | 436 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675 971.00 | 675 971.00 | 448 773.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 707 614.00 | 370 947.00 | 6 336 667.00 | 5 334 241.00 |
BZ Autres créances | 1 518 851.00 | 371 582.00 | 1 147 269.00 | 1 138 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 938.00 | 26.00 | 9 911.00 | 9 938.00 |
CF Disponibilités | 667 705.00 | 667 705.00 | 2 067.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 136 211.00 | 136 211.00 | 149 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 472 314.00 | 1 256 933.00 | 16 215 381.00 | 13 875 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 330 446.00 | 4 166 955.00 | 17 163 491.00 | 14 908 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 472.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 994.00 | 150 994.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 436 445.00 | 436 445.00 | ||
DG Autres réserves | 1 449 315.00 | 1 449 315.00 | ||
DH Report à nouveau | -997 241.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886 648.00 | -997 241.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 28 734.00 | 32 050.00 | ||
DK Provisions réglementées | 41 456.00 | 50 111.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 723 055.00 | 5 621 674.00 | ||
DN Avances conditionnées | 415 150.00 | 575 170.00 | ||
DO TOTAL (II) | 415 150.00 | 575 170.00 | ||
DP Provisions pour risques | 275 596.00 | 594 168.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 275 596.00 | 594 168.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 197 482.00 | 2 348 998.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 913 769.00 | 2 310 026.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 262.00 | 2 046 475.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 732.00 | 1 335 409.00 | ||
EA Autres dettes | 84 444.00 | 76 941.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 749 689.00 | 8 117 849.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 163 491.00 | 14 908 861.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 555 306.00 | 5 306 756.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 110 212.00 | 1 830.00 | ||
FD Production vendue biens | 12 033 962.00 | 15 095 355.00 | ||
FG Production vendue services | 2 346 693.00 | 2 918 027.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 490 868.00 | 18 015 211.00 | ||
FM Production stockée | 1 172 264.00 | -191 712.00 | ||
FN Production immobilisée | 91 701.00 | 63 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 571.00 | 9 388.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 242 492.00 | 1 865 827.00 | ||
FQ Autres produits | 22 748.00 | 36 046.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 024 643.00 | 19 797 760.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 583.00 | 232 900.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -151 626.00 | -252 670.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 082 742.00 | 8 906 672.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 854 754.00 | -725 768.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 775 639.00 | 4 562 355.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 289 009.00 | 419 132.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 981 550.00 | 4 542 631.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 740 325.00 | 1 900 679.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 212 260.00 | 202 139.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 647 314.00 | 586 854.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 275 596.00 | 401 933.00 | ||
GE Autres charges | 240 989.00 | 87 878.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 128 137.00 | 20 864 736.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 103 493.00 | -1 066 975.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 860.00 | 987.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 860.00 | 987.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 560.00 | 10 394.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15.00 | 5.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 601.00 | 10 399.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 741.00 | -9 412.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 116 234.00 | -1 076 387.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 113.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 316.00 | 16 105.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 628.00 | 11 414.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 944.00 | 32 632.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 740.00 | 97 924.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740.00 | 98 992.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 204.00 | -66 360.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -125 382.00 | -145 506.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 132 447.00 | 19 831 379.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 019 095.00 | 20 828 620.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -886 648.00 | -997 241.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 822.00 | 23 806.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 471.00 | 3 210.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 501 647.00 | 133 536.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 259.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 731 376.00 | 136 745.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 680.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 960.00 | 2 625 223.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 427 229.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 990.00 | 3 858 131.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 757.00 | 13 419.00 | 686 176.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 472.00 | 198 842.00 | 468.00 | 2 223 846.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698 229.00 | 212 260.00 | 468.00 | 2 910 022.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 41 456.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 50 111.00 | 2 740.00 | 11 395.00 | 41 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 111.00 | 2 740.00 | 11 395.00 | 41 456.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 740.00 | 11 395.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 442.00 | 15 442.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 707 614.00 | 6 707 614.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518 851.00 | 1 518 851.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 136 211.00 | 136 211.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 528 118.00 | 8 362 676.00 | 165 442.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 500.00 | 401 500.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 795 982.00 | 515 368.00 | 4 125 855.00 | 154 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 262.00 | 2 188 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 365 732.00 | 1 365 732.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 444.00 | 84 444.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 835 920.00 | 4 555 306.00 | 4 125 855.00 | 154 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 275 000.00 | |||