DORAS
Dépôt
| Dénomination | DORAS |
| Siren | 015851793 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 7607 |
| Numéro de Gestion | 1958B00179 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21300 CHENOVE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441 262.00 | 1 315 108.00 | 126 154.00 | 172 664.00 |
AH Fonds commercial | 6 277 914.00 | 2 273 682.00 | 4 004 232.00 | 4 209 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 84.00 | 83.00 | |
AN Terrains | 16 923 027.00 | 6 257 415.00 | 10 665 612.00 | 11 071 114.00 |
AP Constructions | 33 437 827.00 | 21 197 462.00 | 12 240 366.00 | 12 212 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 624 504.00 | 9 946 378.00 | 2 678 126.00 | 3 188 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 642 804.00 | 23 723 951.00 | 6 918 852.00 | 6 905 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 684 792.00 | 684 792.00 | 449 091.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 900.00 | 2 900.00 | 2 900.00 | |
CU Autres participations | 26 486 401.00 | 2 833 679.00 | 23 652 722.00 | 22 730 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 313.00 | 4 895.00 | 6 418.00 | 6 418.00 |
BF Prêts | 96 013.00 | 96 013.00 | 100 176.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 155 299.00 | 155 299.00 | 155 872.00 | |
BJ TOTAL (I) | 128 784 140.00 | 67 552 570.00 | 61 231 570.00 | 61 204 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 305.00 | 286 305.00 | 231 979.00 | |
BT Marchandises | 39 301 270.00 | 2 665 091.00 | 36 636 179.00 | 36 636 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 30 292 770.00 | 2 584 975.00 | 27 707 795.00 | 26 744 411.00 |
BZ Autres créances | 20 945 018.00 | 231 592.00 | 20 713 426.00 | 20 137 547.00 |
CF Disponibilités | 1 508 516.00 | 1 508 516.00 | 7 281 862.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 486 489.00 | 486 489.00 | 172 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | 92 820 369.00 | 5 481 659.00 | 87 338 710.00 | 91 205 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 604 508.00 | 73 034 228.00 | 148 570 280.00 | 152 409 586.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 001 980.00 | 8 001 980.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 523 209.00 | 18 523 209.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800 198.00 | 800 198.00 | ||
DG Autres réserves | 25 377 553.00 | 24 649 660.00 | ||
DH Report à nouveau | -80 615.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 162 571.00 | 2 317 078.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 041 498.00 | 6 801 233.00 | ||
DL TOTAL (I) | 63 907 009.00 | 61 012 744.00 | ||
DP Provisions pour risques | 437 466.00 | 385 695.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 009 073.00 | 909 211.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 446 539.00 | 1 294 906.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 352 957.00 | 44 526 340.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 304 068.00 | 6 118 102.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 415 197.00 | 616 349.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 454 483.00 | 26 324 598.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 160 801.00 | 10 635 574.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 412.00 | 7 214.00 | ||
EA Autres dettes | 1 498 106.00 | 1 799 110.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 708.00 | 74 643.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 83 216 732.00 | 90 101 935.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 570 280.00 | 152 409 586.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 208 048 804.00 | 208 048 804.00 | 203 412 130.00 | |
FD Production vendue biens | 70 687.00 | 70 687.00 | 71 028.00 | |
FG Production vendue services | 5 130 547.00 | 5 130 547.00 | 3 895 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 250 038.00 | 213 250 038.00 | 207 379 152.00 | |
FN Production immobilisée | 34 381.00 | 66 234.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 562.00 | 43 918.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 394 067.00 | 3 835 783.00 | ||
FQ Autres produits | 197 085.00 | 163 166.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 217 876 133.00 | 211 488 255.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 922 420.00 | 150 394 610.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -144 276.00 | -1 129 705.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 714.00 | 49 554.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 325.00 | -31 104.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 983 459.00 | 19 119 572.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 294 229.00 | 3 327 372.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 264 163.00 | 22 019 417.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 777 907.00 | 7 212 905.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 601 226.00 | 4 925 465.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 373 415.00 | 171 618.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 602 651.00 | 3 306 372.00 | ||
GE Autres charges | 452 903.00 | 396 508.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 215 127 486.00 | 209 762 584.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 748 648.00 | 1 725 671.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 638 933.00 | 1 940 817.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 650.00 | 14 950.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 382 747.00 | 438 047.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 168 747.00 | 956 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 813 331.00 | 3 349 814.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 553 391.00 | 1 013 299.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 338 876.00 | 458 816.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 892 271.00 | 1 472 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 921 060.00 | 1 877 700.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 669 707.00 | 3 603 370.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 507.00 | 208 948.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 444.00 | 908 543.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 897 054.00 | 1 077 528.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313 005.00 | 2 195 019.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 882.00 | 60 795.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570 023.00 | 374 712.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 134 023.00 | 2 505 261.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866 928.00 | 2 940 768.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553 923.00 | -745 749.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 779 213.00 | 540 542.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 002 469.00 | 217 033 088.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 839 898.00 | 214 716 009.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 162 571.00 | 2 317 079.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 773 074.00 | 66 021.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 338 531.00 | 33 169 407.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 063 763.00 | 906 613.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 175 368.00 | 34 142 041.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 836.00 | 7 719 259.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 194 984.00 | 94 312 954.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 41 301.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 221 351.00 | 26 749 026.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 536 171.00 | 128 781 239.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202 576.00 | 112 531.00 | 1 315 108.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 423 663.00 | 4 488 694.00 | 1 154 607.00 | 60 757 749.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 626 239.00 | 4 601 225.00 | 1 154 607.00 | 62 072 857.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 041 498.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 801 234.00 | 559 495.00 | 319 231.00 | 7 041 498.00 |
4A Provisions pour litiges | 306 704.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 009 073.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 130 762.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 294 907.00 | 373 415.00 | 221 783.00 | 1 446 539.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 188 518.00 | 205 000.00 | 119 836.00 | 2 273 682.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 88 000.00 | 307 457.00 | 28 000.00 | 367 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 833 679.00 | |||
06 aucun libellé | 4 895.00 | 4 895.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 347 700.00 | 1 065 848.00 | 933 836.00 | 5 479 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 443 841.00 | 1 998 758.00 | 1 474 850.00 | 13 967 750.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 96 013.00 | 21 856.00 | 74 157.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 155 299.00 | 1.00 | 155 298.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 358 804.00 | 3 358 803.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 933 967.00 | 26 933 967.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 359.00 | 19 359.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 063.00 | 46 063.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356 538.00 | 1 356 538.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 092 748.00 | 4 092 748.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 430 310.00 | 15 430 310.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 486 489.00 | 486 489.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 975 590.00 | 48 387 332.00 | 3 588 258.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 601.00 | 18 601.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 334 356.00 | 13 325 673.00 | 23 319 905.00 | 688 778.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 754.00 | 25 754.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 454 483.00 | 25 454 483.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 620 410.00 | 3 620 410.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 877 426.00 | 2 877 426.00 | ||
VW T.V.A. | 4 188 780.00 | 4 188 780.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 185.00 | 474 185.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 412.00 | 11 412.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498 106.00 | 1 498 106.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 708.00 | 19 708.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 523 221.00 | 51 514 538.00 | 23 319 905.00 | 688 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 164 535.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 787.00 | |||