ETABLISSEMENTS GUERARD
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GUERARD |
| Siren | 016380032 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 1218 |
| Numéro de Gestion | 1963B80003 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76270 NEUFCHATEL EN BRAY |
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 52 860.00 | 52 860.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 714.00 | 29 764.00 | 15 949.00 | 1 742.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 10 671.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 504.00 | 83 504.00 | 69 662.00 | |
AP Constructions | 476 550.00 | 188 217.00 | 288 333.00 | 338 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 711.00 | 105 023.00 | 54 688.00 | 65 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 421.00 | 137 945.00 | 60 476.00 | 89 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 083.00 | 1 083.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | 2 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 021 888.00 | 513 809.00 | 508 078.00 | 577 421.00 |
BT Marchandises | 5 863 625.00 | 367 586.00 | 5 496 039.00 | 4 621 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 779.00 | 5 779.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 848 143.00 | 51 514.00 | 796 629.00 | 1 013 465.00 |
BZ Autres créances | 454 100.00 | 454 100.00 | 464 067.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | 510.00 | ||
CF Disponibilités | 93 979.00 | 93 979.00 | 109 921.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 830.00 | 15 830.00 | 11 906.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 281 967.00 | 419 100.00 | 6 862 867.00 | 6 220 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 303 854.00 | 932 910.00 | 7 370 945.00 | 6 798 247.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 050 122.00 | 2 050 122.00 | ||
DH Report à nouveau | 135 753.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 735.00 | 135 758.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 464 232.00 | 2 286 496.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785 063.00 | 1 190 532.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 124.00 | 313 106.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 408.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 373.00 | 2 363 834.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 532 228.00 | 495 257.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 240.00 | |||
EA Autres dettes | 39 977.00 | 110 389.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 300.00 | 38 633.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 906 713.00 | 4 511 751.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 370 945.00 | 6 798 247.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 606 671.00 | 4 511 751.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 370 000.00 | 1 070 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 795 811.00 | 76 540.00 | 10 872 351.00 | 10 401 722.00 |
FG Production vendue services | 787 053.00 | 787 053.00 | 676 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 582 864.00 | 76 540.00 | 11 659 404.00 | 11 078 016.00 |
FN Production immobilisée | 13 070.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 833.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 696.00 | 318 426.00 | ||
FQ Autres produits | 10 238.00 | 93 597.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 780 338.00 | 11 503 942.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 464 577.00 | 8 601 095.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -938 518.00 | -291 615.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 902 579.00 | 858 917.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 389.00 | 100 332.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 244 461.00 | 1 163 646.00 | ||
FZ Charges sociales | 427 838.00 | 380 951.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 817.00 | 126 225.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 474.00 | 314 857.00 | ||
GE Autres charges | 59 847.00 | 34 990.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 534 465.00 | 11 289 398.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 245 874.00 | 214 544.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 522.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 522.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 293.00 | 36 001.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 293.00 | 36 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 293.00 | -34 479.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 196 580.00 | 180 065.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 948.00 | 31 398.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 948.00 | 31 398.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 189.00 | 9 827.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 127.00 | 22 586.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 316.00 | 32 413.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 632.00 | -1 015.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 477.00 | 43 292.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 831 286.00 | 11 536 862.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 653 551.00 | 11 401 104.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 735.00 | 135 758.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 951.00 | 57 720.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 029.00 | 19 869.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 24 827.00 | 30 882.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 860.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 847.00 | 33 042.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 317.00 | 24 477.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | 1 083.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 544.00 | 58 602.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 860.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | 130 742.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 111.00 | 834 682.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 603.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 258.00 | 1 021 888.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 860.00 | 52 860.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 771.00 | 4 993.00 | 29 764.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 491.00 | 110 824.00 | 4 130.00 | 431 185.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 122.00 | 115 817.00 | 4 130.00 | 513 809.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 303 641.00 | 125 299.00 | 61 354.00 | 367 586.00 |
6T Sur comptes clients | 45 653.00 | 24 175.00 | 18 313.00 | 51 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 294.00 | 149 474.00 | 79 667.00 | 419 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 294.00 | 149 474.00 | 79 667.00 | 419 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 149 474.00 | 79 667.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 106 934.00 | 106 934.00 | ||
UX Autres créances clients | 741 209.00 | 741 209.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 673.00 | 11 673.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 744.00 | 52 744.00 | ||
VB T. V. A. | 18 875.00 | 18 875.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 762.00 | 370 762.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 830.00 | 15 830.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 593.00 | 1 318 073.00 | 2 520.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373 262.00 | 1 373 262.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 800.00 | 111 758.00 | 300 042.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 373.00 | 2 080 373.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 343.00 | 170 343.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 687.00 | 159 687.00 | ||
VW T.V.A. | 175 738.00 | 175 738.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 460.00 | 26 460.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 240.00 | 18 240.00 | ||
VI Groupe et associés | 254 124.00 | 254 124.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 977.00 | 39 977.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 59 300.00 | 59 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 769 304.00 | 4 469 262.00 | 300 042.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 649.00 | |||