ETABLISSEMENTS GUERARD
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GUERARD |
| Siren | 016380032 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 1501 |
| Numéro de Gestion | 1963B80003 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76270 Neufchâtel-en-Bray |
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 52 860.00 | 52 860.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 864.00 | 37 592.00 | 12 271.00 | 12 109.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 375.00 | 77 375.00 | 72 085.00 | |
AP Constructions | 542 816.00 | 305 044.00 | 237 772.00 | 322 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 282.00 | 135 823.00 | 77 459.00 | 73 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 600.00 | 109 664.00 | 7 936.00 | 15 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 103.00 | 1 103.00 | 1 083.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | 2 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 058 944.00 | 640 983.00 | 417 961.00 | 501 482.00 |
BT Marchandises | 6 573 178.00 | 605 463.00 | 5 967 715.00 | 6 109 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 646.00 | 129 646.00 | 480.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 643.00 | 55 452.00 | 1 613 192.00 | 1 360 682.00 |
BZ Autres créances | 566 695.00 | 566 695.00 | 442 812.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | 510.00 | 510.00 | |
CF Disponibilités | 1 533 493.00 | 1 533 493.00 | 117 733.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 010.00 | 18 010.00 | 17 916.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 490 175.00 | 660 915.00 | 9 829 261.00 | 8 049 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 549 120.00 | 1 301 898.00 | 10 247 222.00 | 8 550 687.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 9 147.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 141 592.00 | 1 141 592.00 | ||
DG Autres réserves | 366 150.00 | 313 493.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 078.00 | 143 510.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 668 819.00 | 2 607 741.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 988 758.00 | 1 891 732.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 832.00 | 198 563.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 106.00 | 132 227.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 299.00 | 2 924 099.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 662 659.00 | 665 425.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 12 480.00 | ||
EA Autres dettes | 6 340.00 | 3 054.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 690.00 | 115 367.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 578 403.00 | 5 942 946.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 247 222.00 | 8 550 687.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 258 854.00 | 5 633 757.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 370 000.00 | 1 470 889.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 215 766.00 | 133 750.00 | 11 349 516.00 | 12 326 514.00 |
FG Production vendue services | 949 937.00 | 949 937.00 | 790 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 165 703.00 | 133 750.00 | 12 299 453.00 | 13 117 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 400.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 137.00 | 159 504.00 | ||
FQ Autres produits | 1 509.00 | 4 003.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 463 499.00 | 13 280 656.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 064 818.00 | 10 615 571.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -70 438.00 | -639 115.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 999 576.00 | 955 556.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 727.00 | 109 422.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 396 443.00 | 1 347 585.00 | ||
FZ Charges sociales | 429 632.00 | 427 183.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 926.00 | 101 681.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 535.00 | 57 242.00 | ||
GE Autres charges | 32 101.00 | 40 273.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 328 321.00 | 13 015 397.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 135 177.00 | 265 259.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 283.00 | 2 914.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 283.00 | 2 914.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 640.00 | 51 977.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 640.00 | 51 977.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 357.00 | -49 063.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 820.00 | 216 196.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 595.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 801.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 396.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 26 201.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 966.00 | 60 757.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935.00 | 86 957.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 935.00 | -6 561.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 808.00 | 66 125.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 464 782.00 | 13 363 966.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 403 704.00 | 13 220 456.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 078.00 | 143 510.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 920.00 | 56 878.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 945.00 | 120 733.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 25 258.00 | 25 996.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 860.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 323.00 | 9 441.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 328.00 | 20 911.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 603.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 113.00 | 30 371.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 860.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 763.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 540.00 | 873 698.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 623.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 540.00 | 1 058 944.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 860.00 | 52 860.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 604.00 | 3 988.00 | 37 592.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 167.00 | 106 937.00 | 49 574.00 | 550 531.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 632.00 | 110 925.00 | 49 574.00 | 640 983.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 393 669.00 | 251 209.00 | 39 415.00 | 605 463.00 |
6T Sur comptes clients | 43 902.00 | 16 327.00 | 4 777.00 | 55 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 571.00 | 267 535.00 | 44 192.00 | 660 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 571.00 | 267 535.00 | 44 192.00 | 660 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 267 535.00 | 44 192.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 98 057.00 | 98 057.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 570 586.00 | 1 570 586.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 691.00 | 9 691.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 115.00 | 15 115.00 | ||
VB T. V. A. | 25 348.00 | 25 348.00 | ||
VP Divers | 1 210.00 | 1 210.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 993.00 | 514 993.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 010.00 | 18 010.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 869.00 | 2 253 349.00 | 2 520.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376 113.00 | 1 376 113.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 612 644.00 | 389 636.00 | 2 053 610.00 | 169 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 299.00 | 2 638 299.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 141 199.00 | 141 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 553.00 | 229 012.00 | 96 541.00 | |
VW T.V.A. | 172 818.00 | 172 818.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 089.00 | 23 089.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | ||
VI Groupe et associés | 165 832.00 | 165 832.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 340.00 | 6 340.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 690.00 | 15 690.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 484 296.00 | 5 164 747.00 | 2 150 151.00 | 169 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 364.00 | |||