JULIEN MACK
Dépôt
| Dénomination | JULIEN MACK |
| Siren | 016450298 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 6390 |
| Numéro de Gestion | 2018B02870 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 598.00 | 80 110.00 | 488.00 | 2 306.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | 18 294.00 | |
AN Terrains | 114 522.00 | 114 522.00 | 114 522.00 | |
AP Constructions | 1 012 108.00 | 948 953.00 | 63 155.00 | 76 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360 956.00 | 2 167 403.00 | 193 553.00 | 199 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660 443.00 | 1 462 629.00 | 197 814.00 | 142 299.00 |
CU Autres participations | 16 010.00 | 16 010.00 | 16 010.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | 248.00 | 248.00 | |
BF Prêts | 4 872.00 | 4 872.00 | 4 872.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 521.00 | 1 521.00 | 1 802.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 269 571.00 | 4 659 095.00 | 610 476.00 | 576 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 735.00 | 565 735.00 | 535 225.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 057 081.00 | 1 057 081.00 | 904 054.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 778.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 382.00 | 1 058 382.00 | 1 338 317.00 | |
BZ Autres créances | 9 342 564.00 | 9 138 708.00 | 203 855.00 | 150 056.00 |
CF Disponibilités | 538 283.00 | 538 283.00 | 557 186.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | 3 551.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 564 917.00 | 9 138 708.00 | 3 426 209.00 | 3 554 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 834 487.00 | 13 797 803.00 | 4 036 685.00 | 4 130 287.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 257 600.00 | 257 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 760.00 | 25 760.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 90.00 | 90.00 | ||
DG Autres réserves | 1 690 078.00 | 1 690 078.00 | ||
DH Report à nouveau | -405 885.00 | 8 033 888.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 573.00 | -8 439 773.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 661.00 | 13 226.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 120 877.00 | 1 580 870.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 230 876.00 | 232 195.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 230 876.00 | 232 195.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 843.00 | 948 085.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 913.00 | 946 958.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 290 051.00 | 381 735.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 452.00 | 8 878.00 | ||
EA Autres dettes | 93 673.00 | 31 566.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 684 932.00 | 2 317 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 685.00 | 4 130 287.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 914 124.00 | 6 914 124.00 | 7 413 039.00 | |
FG Production vendue services | 40 307.00 | 40 307.00 | 77 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 954 431.00 | 6 954 431.00 | 7 491 004.00 | |
FM Production stockée | 153 028.00 | 108 366.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 839.00 | 14 803.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 354.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 146 303.00 | 7 614 528.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 281 174.00 | 3 560 137.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 509.00 | -17 728.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 734 634.00 | 1 486 450.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 979.00 | 136 657.00 | ||
FY Salaires et traitements | 977 521.00 | 1 089 357.00 | ||
FZ Charges sociales | 358 097.00 | 404 272.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 743.00 | 150 039.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 672.00 | 85 567.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 7 361.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 590 320.00 | 6 902 111.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 555 983.00 | 712 417.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 159.00 | 4 790.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 159.00 | 4 790.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 930.00 | 21 836.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 930.00 | 21 836.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 770.00 | -17 046.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 539 212.00 | 695 370.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 565.00 | 3 565.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 360.00 | 3 565.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 138 708.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 138 708.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 360.00 | -9 135 143.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 150 822.00 | 7 622 883.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 607 250.00 | 16 062 656.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 573.00 | -8 439 773.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 730.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 073 953.00 | 164 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 932.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 201 615.00 | 164 380.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 838.00 | 98 892.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 305.00 | 5 148 029.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | 22 650.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 424.00 | 5 269 571.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 130.00 | 1 819.00 | 5 838.00 | 80 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 541 365.00 | 127 924.00 | 90 305.00 | 4 578 984.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 625 495.00 | 129 743.00 | 96 143.00 | 4 659 095.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 230 876.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 195.00 | 31 672.00 | 32 991.00 | 230 876.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 138 708.00 | 9 138 708.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 138 708.00 | 9 138 708.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 370 904.00 | 31 672.00 | 32 991.00 | 9 369 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 672.00 | 32 991.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 872.00 | 4 872.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 521.00 | 1 521.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 010 389.00 | 1 010 389.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 139.00 | 50 139.00 | ||
VB T. V. A. | 95 520.00 | 95 520.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 298.00 | 39 298.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 149 665.00 | 9 149 665.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 354 514.00 | 10 349 642.00 | 4 872.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 557.00 | 1 557.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 712.00 | 794 712.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 780.00 | 120 780.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 168.00 | 143 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 103.00 | 26 103.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 452.00 | 35 452.00 | ||
VI Groupe et associés | 475 286.00 | 475 286.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 177.00 | 32 177.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 235.00 | 1 627 678.00 | 1 557.00 | |