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JULIEN MACK

Dépôt

DénominationJULIEN MACK
Siren016450298
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt6390
Numéro de Gestion2018B02870
Code Activité1013A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/02/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92130 Issy-les-Moulineaux
2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 80 598.00 80 110.00 488.00 2 306.00
AH Fonds commercial 18 294.00 18 294.00 18 294.00
AN Terrains 114 522.00 114 522.00 114 522.00
AP Constructions 1 012 108.00 948 953.00 63 155.00 76 535.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 360 956.00 2 167 403.00 193 553.00 199 234.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 660 443.00 1 462 629.00 197 814.00 142 299.00
CU Autres participations 16 010.00 16 010.00 16 010.00
BD Autres titres immobilisés 248.00 248.00 248.00
BF Prêts 4 872.00 4 872.00 4 872.00
BH Autres immobilisations financières 1 521.00 1 521.00 1 802.00
BJ TOTAL (I) 5 269 571.00 4 659 095.00 610 476.00 576 120.00
BL Matières premières, approvisionnements 565 735.00 565 735.00 535 225.00
BR Produits intermédiaires et finis 1 057 081.00 1 057 081.00 904 054.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 65 778.00
BX Clients et comptes rattachés 1 058 382.00 1 058 382.00 1 338 317.00
BZ Autres créances 9 342 564.00 9 138 708.00 203 855.00 150 056.00
CF Disponibilités 538 283.00 538 283.00 557 186.00
CH Charges constatées d’avance 2 871.00 2 871.00 3 551.00
CJ TOTAL (II) 12 564 917.00 9 138 708.00 3 426 209.00 3 554 167.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 17 834 487.00 13 797 803.00 4 036 685.00 4 130 287.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 257 600.00 257 600.00
DD Réserve légale (1) 25 760.00 25 760.00
DF Réserves réglementées (1) 90.00 90.00
DG Autres réserves 1 690 078.00 1 690 078.00
DH Report à nouveau -405 885.00 8 033 888.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 543 573.00 -8 439 773.00
DJ Subventions d’investissement 9 661.00 13 226.00
DL TOTAL (I) 2 120 877.00 1 580 870.00
DQ Provisions pour charges 230 876.00 232 195.00
DR TOTAL (IV) 230 876.00 232 195.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 476 843.00 948 085.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 788 913.00 946 958.00
DY Dettes fiscales et sociales 290 051.00 381 735.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 35 452.00 8 878.00
EA Autres dettes 93 673.00 31 566.00
EC TOTAL (IV) 1 684 932.00 2 317 222.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 036 685.00 4 130 287.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 6 914 124.00 6 914 124.00 7 413 039.00
FG Production vendue services 40 307.00 40 307.00 77 965.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 954 431.00 6 954 431.00 7 491 004.00
FM Production stockée 153 028.00 108 366.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 38 839.00 14 803.00
FQ Autres produits 5.00 354.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 146 303.00 7 614 528.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 281 174.00 3 560 137.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -30 509.00 -17 728.00
FW Autres achats et charges externes 1 734 634.00 1 486 450.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 107 979.00 136 657.00
FY Salaires et traitements 977 521.00 1 089 357.00
FZ Charges sociales 358 097.00 404 272.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 129 743.00 150 039.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 31 672.00 85 567.00
GE Autres charges 10.00 7 361.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 590 320.00 6 902 111.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 555 983.00 712 417.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 159.00 4 790.00
GP Total des produits financiers (V) 159.00 4 790.00
GR Intérêts et charges assimilées 16 930.00 21 836.00
GU Total des charges financières (VI) 16 930.00 21 836.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -16 770.00 -17 046.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 539 212.00 695 370.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 795.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 565.00 3 565.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 360.00 3 565.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 9 138 708.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 9 138 708.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 4 360.00 -9 135 143.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 150 822.00 7 622 883.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 607 250.00 16 062 656.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 543 573.00 -8 439 773.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 104 730.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 073 953.00 164 380.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 22 932.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 201 615.00 164 380.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 838.00 98 892.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 90 305.00 5 148 029.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 282.00 22 650.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 96 424.00 5 269 571.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 84 130.00 1 819.00 5 838.00 80 110.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 541 365.00 127 924.00 90 305.00 4 578 984.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 625 495.00 129 743.00 96 143.00 4 659 095.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 230 876.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 232 195.00 31 672.00 32 991.00 230 876.00
6X Autres provisions pour dépréciation 9 138 708.00 9 138 708.00
7B Total Provisions pour dépréciation 9 138 708.00 9 138 708.00
7C TOTAL GENERAL 9 370 904.00 31 672.00 32 991.00 9 369 584.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 31 672.00 32 991.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 4 872.00 4 872.00
UT Autres immobilisations financières 1 521.00 1 521.00
UX Autres créances clients 1 010 389.00 1 010 389.00
UY Personnel et comptes rattachés 238.00 238.00
VM Impôts sur les bénéfices 50 139.00 50 139.00
VB T. V. A. 95 520.00 95 520.00
VC Groupe et associés 39 298.00 39 298.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9 149 665.00 9 149 665.00
VS Charges constatées d’avance 2 871.00 2 871.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 10 354 514.00 10 349 642.00 4 872.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 557.00 1 557.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 794 712.00 794 712.00
8C Personnel et comptes rattachés 120 780.00 120 780.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 143 168.00 143 168.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 26 103.00 26 103.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 35 452.00 35 452.00
VI Groupe et associés 475 286.00 475 286.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 32 177.00 32 177.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 629 235.00 1 627 678.00 1 557.00