CYCLES LAPIERRE
Dépôt
| Dénomination | CYCLES LAPIERRE |
| Siren | 016650996 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 11885 |
| Numéro de Gestion | 1966B00099 |
| Code Activité | 3092Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21005 DIJON CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 296.00 | 33 991.00 | 18 306.00 | 17 934.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AN Terrains | 787 322.00 | 787 322.00 | 787 322.00 | |
AP Constructions | 3 530 111.00 | 1 200 769.00 | 2 329 342.00 | 2 404 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 644.00 | 1 177 282.00 | 778 362.00 | 678 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 960.00 | 863 341.00 | 511 619.00 | 580 958.00 |
CU Autres participations | 21 930 126.00 | 21 930 126.00 | 21 930 126.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 352.00 | 8 352.00 | 8 328.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 676 923.00 | 3 275 383.00 | 26 401 539.00 | 26 445 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 072 071.00 | 48 374.00 | 4 023 697.00 | 3 542 575.00 |
BN En cours de production de biens | 179 002.00 | 179 002.00 | 231 438.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 570 136.00 | 264 312.00 | 15 305 824.00 | 10 601 058.00 |
BT Marchandises | 2 637 914.00 | 766 052.00 | 1 871 862.00 | 2 409 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 672.00 | 148 672.00 | 572 414.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 815 141.00 | 630 512.00 | 16 184 628.00 | 16 459 894.00 |
BZ Autres créances | 801 585.00 | 801 585.00 | 394 964.00 | |
CF Disponibilités | 2 250 534.00 | 2 250 534.00 | 1 683 942.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 511 640.00 | 511 640.00 | 934 126.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 986 695.00 | 1 709 250.00 | 41 277 444.00 | 36 830 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 663 617.00 | 4 984 634.00 | 67 678 984.00 | 63 275 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 491 902.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 17 035 000.00 | 17 035 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 125 156.00 | 50 511.00 | ||
DG Autres réserves | 1 788 968.00 | |||
DH Report à nouveau | 370 716.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 982.00 | 1 492 898.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 100 106.00 | 18 949 124.00 | ||
DP Provisions pour risques | 235 822.00 | 243 294.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 235 822.00 | 243 294.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 462 128.00 | 19 465 442.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 367 850.00 | 10 368 255.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 785.00 | 33 651.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 981 238.00 | 11 939 358.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450 922.00 | 2 268 833.00 | ||
EA Autres dettes | 56 132.00 | 7 638.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 343 056.00 | 44 083 178.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 678 984.00 | 63 275 596.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 768 977.00 | 42 318 145.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 659 499.00 | 17 487 674.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 386 512.00 | 579 178.00 | 1 965 690.00 | 1 480 528.00 |
FD Production vendue biens | 40 596 077.00 | 20 833 420.00 | 61 429 497.00 | 62 182 249.00 |
FG Production vendue services | 283 547.00 | 284 550.00 | 568 097.00 | 507 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 266 136.00 | 21 697 148.00 | 63 963 284.00 | 64 170 740.00 |
FM Production stockée | 4 681 385.00 | -3 959 461.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 506 953.00 | 3 019 516.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 151 621.00 | 63 230 795.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 273 932.00 | 701 448.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 257 907.00 | 42 798 847.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -505 240.00 | -194 691.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 247 556.00 | 8 528 064.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 644 073.00 | 509 259.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 711 395.00 | 4 764 295.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 847 075.00 | 1 838 986.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 636 040.00 | 480 264.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 310 082.00 | 834 528.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 335.00 | |||
GE Autres charges | 966 553.00 | 922 936.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 71 396 708.00 | 61 183 936.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 754 913.00 | 2 046 859.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 825 367.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 805.00 | 22 985.00 | ||
GN Différences positives de change | 256 115.00 | 13 294.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 288 919.00 | 861 646.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 753 276.00 | 939 511.00 | ||
GS Différences négatives de change | 173 008.00 | 192 497.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 926 284.00 | 1 132 008.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -637 365.00 | -270 362.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 117 549.00 | 1 776 497.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 207.00 | 43 163.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 207.00 | 93 163.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 55 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 007.00 | 55 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 200.00 | 38 163.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 233.00 | 321 762.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 502 748.00 | 64 185 604.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 351 766.00 | 62 692 706.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 982.00 | 1 492 898.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 348 806.00 | 1 794 524.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 640 546.00 | 617 944.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 759.00 | 2 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 259 044.00 | 590 096.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 938 454.00 | 24.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 294 256.00 | 592 220.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 409.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 104.00 | 7 648 037.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 713.00 | 1 728.00 | 8 450.00 | 33 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 808 184.00 | 634 312.00 | 201 104.00 | 3 241 393.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 848 896.00 | 636 040.00 | 209 554.00 | 3 275 383.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 198 822.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 37 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 294.00 | 44 335.00 | 51 807.00 | 235 822.00 |
6N Sur stocks et en cours | 746 590.00 | 1 078 738.00 | 746 590.00 | 1 078 738.00 |
6T Sur comptes clients | 758 919.00 | 231 344.00 | 359 750.00 | 630 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 505 509.00 | 1 310 082.00 | 1 106 340.00 | 1 709 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 748 803.00 | 1 354 417.00 | 1 158 147.00 | 1 945 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 317 417.00 | 1 158 147.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 37 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 352.00 | 8 352.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 491 902.00 | 491 902.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 323 239.00 | 16 323 239.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 343 317.00 | 343 317.00 | ||
VB T. V. A. | 251 461.00 | 251 461.00 | ||
VP Divers | 99 024.00 | 99 024.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 332.00 | 16 332.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 451.00 | 91 451.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 511 640.00 | 511 640.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 136 718.00 | 17 636 464.00 | 500 254.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 697 095.00 | 16 697 095.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765 033.00 | 190 955.00 | 791 107.00 | 782 972.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 981 238.00 | 17 981 238.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 601 017.00 | 601 017.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 901.00 | 660 901.00 | ||
VW T.V.A. | 149 388.00 | 149 388.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 615.00 | 39 615.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 367 712.00 | 10 367 712.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 132.00 | 56 132.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 318 271.00 | 46 744 192.00 | 791 107.00 | 782 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 302.00 | |||