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IDSUD VOYAGES

Dépôt

DénominationIDSUD VOYAGES
Siren059801886
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1303
Numéro de dépôt8569
Numéro de Gestion1959B00188
Code Activité7911Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13001 MARSEILLE
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 000.00 1 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 8 023.00 6 579.00 1 443.00 2 366.00
CU Autres participations 660 899.00 660 899.00 660 899.00
BB Créances rattachées à des participations 657 574.00 657 574.00
BH Autres immobilisations financières 90.00 90.00 60.00
BJ TOTAL (I) 1 327 587.00 665 154.00 662 433.00 663 326.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 255.00
BX Clients et comptes rattachés 782 683.00 9 553.00 773 129.00 831 106.00
BZ Autres créances 772 594.00 772 594.00 78 817.00
CF Disponibilités 80 946.00 80 946.00 425 449.00
CH Charges constatées d’avance 1 417.00 1 417.00 1 420.00
CJ TOTAL (II) 1 637 642.00 9 553.00 1 628 088.00 1 337 050.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 965 230.00 674 707.00 2 290 522.00 2 000 376.00
CP Parts à moins d’un an 60.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 95 000.00 70 000.00
DG Autres réserves 421.00 421.00
DH Report à nouveau 2 941.00 1 682.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 26 780.00 26 258.00
DL TOTAL (I) 1 125 143.00 1 098 363.00
DP Provisions pour risques 135 000.00 135 000.00
DQ Provisions pour charges 4 858.00 4 423.00
DR TOTAL (IV) 139 858.00 139 423.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 191 009.00 1 666.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 019.00 14 489.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 687 171.00 616 111.00
DY Dettes fiscales et sociales 70 003.00 72 180.00
EA Autres dettes 74 317.00 58 142.00
EC TOTAL (IV) 1 025 520.00 762 590.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 290 522.00 2 000 376.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 025 520.00 762 590.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 465 026.00 465 026.00 404 170.00
FJ Chiffres d’affaires nets 465 026.00 465 026.00 404 170.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26 012.00
FQ Autres produits 2 657.00 2 886.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 467 683.00 433 069.00
FW Autres achats et charges externes 235 479.00 186 173.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 080.00 6 182.00
FY Salaires et traitements 128 178.00 124 158.00
FZ Charges sociales 53 631.00 66 226.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 923.00 450.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8 021.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 435.00
GE Autres charges 1 030.00 30 097.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 430 780.00 413 289.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 36 902.00 19 780.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 9 727.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 200 000.00
GP Total des produits financiers (V) 209 727.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 200 473.00
GR Intérêts et charges assimilées 465.00 1 329.00
GU Total des charges financières (VI) 465.00 201 802.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -465.00 7 925.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 36 437.00 27 705.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 277.00 7 432.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 277.00 7 432.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 52.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 52.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 277.00 7 380.00
HK Impôts sur les bénéfices 9 934.00 8 828.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 467 961.00 650 230.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 441 180.00 623 971.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 26 780.00 26 258.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 8 023.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 318 534.00 90.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 327 558.00 90.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 8 023.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 60.00 1 318 564.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 60.00 1 327 588.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 000.00 1 000.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 657.00 923.00 6 580.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 657.00 923.00 7 580.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 139 858.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 139 423.00 435.00 139 858.00
06 aucun libellé 657 574.00 657 574.00
6T Sur comptes clients 1 532.00 8 022.00 9 554.00
7B Total Provisions pour dépréciation 659 106.00 8 022.00 667 128.00
7C TOTAL GENERAL 798 529.00 8 457.00 806 986.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 8 457.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 657 574.00 657 574.00
UT Autres immobilisations financières 90.00 60.00 30.00
VA Clients douteux ou litigieux 9 570.00 9 570.00
UX Autres créances clients 773 114.00 773 114.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 257.00 2 257.00
VB T. V. A. 33 541.00 33 541.00
VC Groupe et associés 705 664.00 705 664.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 31 133.00 31 133.00
VS Charges constatées d’avance 1 418.00 1 418.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 214 361.00 1 556 757.00 657 604.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 191 009.00 191 009.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 687 172.00 687 172.00
8C Personnel et comptes rattachés 34 831.00 34 831.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26 800.00 26 800.00
VW T.V.A. 8 372.00 8 372.00
VI Groupe et associés 3 019.00 3 019.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 74 317.00 74 317.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 025 521.00 1 025 521.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 4.00