IDSUD VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | IDSUD VOYAGES |
| Siren | 059801886 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 21068 |
| Numéro de Gestion | 1959B00188 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13001 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 937.00 | 7 248.00 | 4 688.00 | |
AH Fonds commercial | 512 000.00 | 512 000.00 | 512 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 837.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 49 939.00 | 42 050.00 | 7 889.00 | 11 690.00 |
CU Autres participations | 897.00 | 897.00 | 897.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 657 574.00 | 657 574.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 71 490.00 | 71 490.00 | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 303 839.00 | 1 218 873.00 | 84 966.00 | 533 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 123.00 | 15 089.00 | 141 033.00 | 619 592.00 |
BZ Autres créances | 1 040 149.00 | 1 040 149.00 | 1 272 235.00 | |
CF Disponibilités | 100 971.00 | 100 971.00 | 66 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | 14 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 298 693.00 | 15 089.00 | 1 283 603.00 | 1 973 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 532.00 | 1 233 963.00 | 1 368 569.00 | 2 506 657.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 421.00 | 421.00 | ||
DH Report à nouveau | 42 242.00 | 24 722.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886 023.00 | 17 520.00 | ||
DL TOTAL (I) | 256 640.00 | 1 142 664.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 392.00 | 19 136.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 392.00 | 64 136.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 826.00 | 325 213.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 784.00 | 6 784.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 521.00 | 656 843.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 840.00 | 247 791.00 | ||
EA Autres dettes | 153 564.00 | 63 225.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 051 536.00 | 1 299 857.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 569.00 | 2 506 657.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 784.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 287 598.00 | 287 598.00 | 1 352 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 598.00 | 287 598.00 | 1 352 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 42 545.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 790.00 | 101 077.00 | ||
FQ Autres produits | 2 349.00 | 5 899.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 437 282.00 | 1 459 705.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 548.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 278 424.00 | 872 588.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 132.00 | 11 532.00 | ||
FY Salaires et traitements | 357 415.00 | 388 658.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 860.00 | 159 553.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 455.00 | 4 018.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 089.00 | 34 418.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 215.00 | 667.00 | ||
GE Autres charges | 36 953.00 | 5 615.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 816 545.00 | 1 479 601.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -379 263.00 | -19 895.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 850.00 | 9 691.00 | ||
GN Différences positives de change | 339.00 | 414.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 189.00 | 10 105.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 435.00 | 1 089.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 078.00 | 495.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 513.00 | 1 585.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 675.00 | 8 519.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -371 587.00 | -11 375.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 825.00 | 59 693.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 859.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 825.00 | 61 553.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 261.00 | 25 873.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 512 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 261.00 | 25 873.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514 435.00 | 35 679.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 784.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 297.00 | 1 531 364.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 321.00 | 1 513 844.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -886 023.00 | 17 520.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 4 149.00 | 7 249.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 830.00 | 6 306.00 | 18 086.00 | 42 050.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 930.00 | 10 455.00 | 18 086.00 | 49 299.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 657 574.00 | 657 574.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 71 490.00 | 71 400.00 | 90.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 087.00 | 15 087.00 | ||
UX Autres créances clients | 141 037.00 | 141 037.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 555.00 | 36 555.00 | ||
VB T. V. A. | 61 014.00 | 61 014.00 | ||
VP Divers | 42 434.00 | 42 434.00 | ||
VC Groupe et associés | 863 016.00 | 863 016.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 533.00 | 36 533.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 786.00 | 1 254 035.00 | 672 751.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 826.00 | 3 826.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 000.00 | 26 647.00 | 525 169.00 | 116 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 522.00 | 138 522.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 069.00 | 44 069.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 971.00 | 35 971.00 | ||
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 784.00 | 6 784.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 564.00 | 153 564.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 537.00 | 410 184.00 | 525 169.00 | 116 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668 000.00 | |||