TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS
Dépôt
| Dénomination | TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS |
| Siren | 060201290 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 7756 |
| Numéro de Gestion | 1960B00129 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49122 LE MAY SUR EVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 429.00 | 300 429.00 | ||
AN Terrains | 42 093.00 | 42 093.00 | 42 093.00 | |
AP Constructions | 5 294 556.00 | 3 278 431.00 | 2 016 125.00 | 2 171 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 721 698.00 | 2 181 195.00 | 540 503.00 | 717 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 605.00 | 1 100 066.00 | 239 540.00 | 223 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 651.00 | 22 651.00 | 58 783.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 5 556.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 721 633.00 | 6 860 121.00 | 2 861 512.00 | 3 218 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 134 908.00 | 278 503.00 | 856 405.00 | 956 397.00 |
BN En cours de production de biens | 69 705.00 | 69 705.00 | 110 705.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 394.00 | 105 394.00 | 156 841.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 753 903.00 | 392 339.00 | 9 361 564.00 | 8 374 548.00 |
BZ Autres créances | 4 189 640.00 | 4 189 640.00 | 5 092 642.00 | |
CF Disponibilités | 252 381.00 | 252 381.00 | 230 220.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 136 241.00 | 136 241.00 | 79 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 642 172.00 | 670 842.00 | 14 971 330.00 | 15 000 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 841.00 | 16 841.00 | 44 570.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 380 645.00 | 7 530 963.00 | 17 849 683.00 | 18 264 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 472 973.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 791 192.00 | 791 192.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 480 627.00 | -1 338 148.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 244 322.00 | -1 142 479.00 | ||
DK Provisions réglementées | 462 662.00 | 501 493.00 | ||
DL TOTAL (I) | -711 095.00 | 572 058.00 | ||
DP Provisions pour risques | 463 615.00 | 711 378.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 463 615.00 | 711 378.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 863 073.00 | 5 751 820.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 234 132.00 | 300 652.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 001 871.00 | 1 031 729.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110 608.00 | 3 405 849.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 444 399.00 | 3 607 956.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 817.00 | |||
EA Autres dettes | 453 913.00 | 213 409.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 952 701.00 | 2 609 313.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 060 698.00 | 16 961 544.00 | ||
ED (V) | 36 465.00 | 19 396.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 849 683.00 | 18 264 377.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 861 077.00 | 16 739 643.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 372 520.00 | 25 799 316.00 | 28 171 836.00 | 25 063 658.00 |
FG Production vendue services | 48 515.00 | 212 581.00 | 261 096.00 | 303 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 036.00 | 26 011 897.00 | 28 432 933.00 | 25 367 107.00 |
FM Production stockée | -40 999.00 | 82 261.00 | ||
FN Production immobilisée | 94 962.00 | 246 958.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 205.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 345 878.00 | 821 550.00 | ||
FQ Autres produits | 1 331 193.00 | 1 463 070.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 178 171.00 | 27 980 947.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 393 953.00 | 9 728 504.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 249 295.00 | 200 444.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 909 786.00 | 5 691 998.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 602 138.00 | 557 464.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 684 061.00 | 8 796 491.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 523 122.00 | 3 208 851.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 617 864.00 | 610 786.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 562 469.00 | 384 289.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 291.00 | 209 267.00 | ||
GE Autres charges | 78 319.00 | 5 261.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 654 298.00 | 29 393 355.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 476 128.00 | -1 412 408.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 153.00 | 29 550.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 344.00 | |||
GN Différences positives de change | 212 767.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 153.00 | 264 661.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 570.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 222.00 | 61 210.00 | ||
GS Différences négatives de change | 139 916.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 103 222.00 | 245 696.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 069.00 | 18 965.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 579 197.00 | -1 393 443.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 180.00 | 183 936.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 797.00 | 3 288.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 988.00 | 43 258.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 964.00 | 230 482.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 514.00 | 99 467.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013.00 | 1 897.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 879.00 | 78 917.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 406.00 | 180 281.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 558.00 | 50 201.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -125 317.00 | -200 762.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 539 288.00 | 28 476 090.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 783 610.00 | 29 618 569.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 244 322.00 | -1 142 479.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 429.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 371 744.00 | 396 576.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 556.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 677 729.00 | 396 576.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 429.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 095.00 | 216 621.00 | 9 420 603.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 013.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 943.00 | 1 013.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 038.00 | 217 634.00 | 9 721 633.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 429.00 | 300 429.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 158 448.00 | 617 864.00 | 216 621.00 | 6 559 691.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 458 877.00 | 617 864.00 | 216 621.00 | 6 860 121.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 462 662.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 501 493.00 | 63 879.00 | 102 710.00 | 462 662.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 430 584.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 12 071.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 16 841.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 119.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 711 378.00 | 33 290.00 | 281 054.00 | 463 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 338 230.00 | 278 503.00 | 338 230.00 | 278 503.00 |
6T Sur comptes clients | 689 790.00 | 283 966.00 | 581 417.00 | 392 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028 020.00 | 562 469.00 | 919 647.00 | 670 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 240 891.00 | 659 638.00 | 1 303 411.00 | 1 597 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 595 760.00 | 1 177 424.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 63 879.00 | 125 988.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 753 903.00 | 9 753 903.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 472 973.00 | 1 472 973.00 | ||
VB T. V. A. | 739 611.00 | 739 611.00 | ||
VP Divers | 5 078.00 | 5 078.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964 052.00 | 1 964 052.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 136 241.00 | 136 241.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 080 383.00 | 12 606 810.00 | 1 473 573.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 863 073.00 | 2 863 073.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 234 132.00 | 34 511.00 | 4 199 621.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 110 608.00 | 4 110 608.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 237 789.00 | 2 237 789.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 113 425.00 | 1 113 425.00 | ||
VW T.V.A. | 19 406.00 | 19 406.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 779.00 | 73 779.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 913.00 | 453 913.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 952 701.00 | 1 952 701.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 058 827.00 | 12 859 206.00 | 4 199 621.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | |||