TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS
Dépôt
| Dénomination | TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS |
| Siren | 060201290 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 6566 |
| Numéro de Gestion | 1960B00129 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49122 LE MAY-SUR-ÈVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 245.00 | 282 245.00 | ||
AN Terrains | 42 093.00 | 42 093.00 | 42 093.00 | |
AP Constructions | 5 608 290.00 | 3 720 560.00 | 1 887 730.00 | 1 993 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813 740.00 | 2 531 892.00 | 281 848.00 | 383 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 090.00 | 1 063 178.00 | 192 912.00 | 237 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 280.00 | 48 280.00 | ||
AX Avances et acomptes | 410.00 | 410.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 051 748.00 | 7 597 876.00 | 2 453 872.00 | 2 657 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 586 293.00 | 278 182.00 | 1 308 111.00 | 896 989.00 |
BN En cours de production de biens | 248 525.00 | 248 525.00 | 141 453.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 713.00 | 221 713.00 | 178 624.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 527 437.00 | 263 142.00 | 11 264 295.00 | 6 161 290.00 |
BZ Autres créances | 8 216 670.00 | 8 216 670.00 | 3 443 025.00 | |
CF Disponibilités | 187 373.00 | 187 373.00 | 2 694 472.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 657.00 | 33 657.00 | 59 625.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 021 667.00 | 541 324.00 | 21 480 342.00 | 13 575 478.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 795.00 | 48 795.00 | 18 278.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 122 210.00 | 8 139 200.00 | 23 983 010.00 | 16 250 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 808 552.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 275 050.00 | 1 275 050.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 791 192.00 | 791 192.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 374 909.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 144 800.00 | -3 374 909.00 | ||
DK Provisions réglementées | 405 433.00 | 425 188.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 288 034.00 | 876 521.00 | ||
DP Provisions pour risques | 277 669.00 | 448 418.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 277 669.00 | 448 418.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 175 777.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 067.00 | 4 262 601.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 339 434.00 | 411 578.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 584 749.00 | 4 351 791.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 896 379.00 | 3 334 409.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 068.00 | 95 053.00 | ||
EA Autres dettes | 844 330.00 | 473 576.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 980 041.00 | 1 979 675.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 986 846.00 | 14 908 683.00 | ||
ED (V) | 6 529.00 | 17 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 983 010.00 | 16 250 771.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 986 846.00 | 14 908 683.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 804 326.00 | 24 920 614.00 | 37 724 940.00 | 24 885 683.00 |
FG Production vendue services | 48 072.00 | 350 801.00 | 398 873.00 | 608 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 852 398.00 | 25 271 415.00 | 38 123 813.00 | 25 494 332.00 |
FM Production stockée | 108 480.00 | 71 748.00 | ||
FN Production immobilisée | 86 306.00 | 163 552.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 792.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 651 577.00 | 715 059.00 | ||
FQ Autres produits | 1 014 225.00 | 1 151 628.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 990 192.00 | 27 598 319.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 339 530.00 | 10 994 674.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -491 773.00 | -30 107.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 498 691.00 | 5 582 673.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 597 378.00 | 531 915.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 284 572.00 | 9 525 349.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 474 873.00 | 3 397 520.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 544 410.00 | 617 221.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 032.00 | 293 598.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 542.00 | 95 301.00 | ||
GE Autres charges | 375 123.00 | 87 279.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 011 377.00 | 31 095 423.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 021 185.00 | -3 497 104.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 140 610.00 | 179 367.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 140 610.00 | 179 367.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -140 610.00 | -179 367.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 161 795.00 | -3 676 472.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 555.00 | 249 926.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 749.00 | 8 063.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 725.00 | 96 620.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 029.00 | 354 608.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 390.00 | 80 673.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 005.00 | 308.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 971.00 | 59 145.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 366.00 | 140 126.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 336.00 | 214 482.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 331.00 | -87 080.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 138 221.00 | 27 952 927.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 283 022.00 | 31 327 836.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 144 800.00 | -3 374 909.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 245.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 654 373.00 | 342 273.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 937 218.00 | 342 273.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 743.00 | 9 768 903.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 743.00 | 10 051 748.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 245.00 | 282 245.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 997 958.00 | 544 410.00 | 226 738.00 | 7 315 630.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 280 203.00 | 544 410.00 | 226 738.00 | 7 597 876.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 405 433.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 425 188.00 | 48 971.00 | 68 726.00 | 405 433.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 181 747.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 461.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 48 795.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 46 666.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 418.00 | 91 541.00 | 262 290.00 | 277 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 612.00 | 278 182.00 | 213 612.00 | 278 182.00 |
6T Sur comptes clients | 314 260.00 | 18 850.00 | 69 968.00 | 263 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 872.00 | 297 032.00 | 283 580.00 | 541 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 401 479.00 | 437 544.00 | 614 596.00 | 1 224 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 388 574.00 | 545 871.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 48 971.00 | 68 725.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 527 437.00 | 11 134 628.00 | 392 809.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 117.00 | 1 117.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 177 640.00 | 761 897.00 | 415 743.00 | |
VB T. V. A. | 313 776.00 | 313 776.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 716 383.00 | 6 716 383.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 657.00 | 33 657.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 778 363.00 | 18 969 211.00 | 809 152.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 175 777.00 | 5 175 777.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 067.00 | 100 067.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 584 749.00 | 6 584 749.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 067 930.00 | 2 067 930.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012 466.00 | 1 012 466.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 3 544.00 | ||
VW T.V.A. | 701 922.00 | 701 922.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 517.00 | 110 517.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 068.00 | 66 068.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 330.00 | 844 330.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 980 041.00 | 2 980 041.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 647 412.00 | 19 647 412.00 | ||