GENOYER SAS
Dépôt
| Dénomination | GENOYER SAS |
| Siren | 063803704 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 6350 |
| Numéro de Gestion | 1981B00108 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2020
2019
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473 469.00 | 2 386 562.00 | 86 907.00 | 413 072.00 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | |||
AN Terrains | 6 763.00 | 6 763.00 | 166 042.00 | |
AP Constructions | 2 239 400.00 | 2 051 034.00 | 188 366.00 | 354 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 686.00 | 233 550.00 | 121 136.00 | 183 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 173.00 | 495 412.00 | 111 761.00 | 58 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 533.00 | 21 533.00 | 1 533.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 791 853.00 | 7 230 667.00 | 33 561 186.00 | 21 453 425.00 |
BF Prêts | 8 724 436.00 | 8 724 436.00 | 176 677.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 803.00 | 75 803.00 | 74 721.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 295 117.00 | 21 121 661.00 | 34 173 456.00 | 22 988 279.00 |
BT Marchandises | 1 425 764.00 | 292 909.00 | 1 132 855.00 | 5 166 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 101.00 | 213 101.00 | 204 567.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 307 141.00 | 8 307 141.00 | 32 212 710.00 | |
BZ Autres créances | 31 400 318.00 | 10 310 616.00 | 21 089 702.00 | 12 918 230.00 |
CF Disponibilités | 7 694 201.00 | 7 694 201.00 | 12 545 834.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 199 527.00 | 199 527.00 | 184 942.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 240 051.00 | 10 603 525.00 | 38 636 527.00 | 63 233 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 205.00 | 205.00 | 20 091.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 535 373.00 | 31 725 186.00 | 72 810 188.00 | 86 241 555.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 61 179 048.00 | 61 179 048.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 494.00 | 18 494.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 117 905.00 | 6 117 905.00 | ||
DH Report à nouveau | -37 445 914.00 | -21 397 794.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 038 148.00 | -16 048 121.00 | ||
DK Provisions réglementées | 31 079.00 | |||
DL TOTAL (I) | 50 907 680.00 | 29 900 611.00 | ||
DP Provisions pour risques | 399 558.00 | 9 558 674.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 163 932.00 | 417 510.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 563 491.00 | 9 976 184.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 858.00 | 1 735.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 705 664.00 | 15 829 067.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 710.00 | 389 825.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047 789.00 | 19 953 880.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 342 543.00 | 1 645 748.00 | ||
EA Autres dettes | 4 119 013.00 | 7 573 199.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 232 576.00 | 45 393 454.00 | ||
ED (V) | 106 441.00 | 81 586.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 810 188.00 | 85 351 835.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 976 999.00 | 54 718 149.00 | ||
FD Production vendue biens | 33 187.00 | 421 571.00 | ||
FG Production vendue services | 4 922 779.00 | 4 133 991.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 932 965.00 | 59 273 711.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 655 803.00 | 6 148 293.00 | ||
FQ Autres produits | 1 035 376.00 | 116 491.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 624 144.00 | 65 538 495.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 375 154.00 | 42 497 441.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 761 352.00 | 5 289 306.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 552 671.00 | 13 413 701.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 228 316.00 | 335 957.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 351 632.00 | 6 332 982.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 623 207.00 | 2 605 569.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 147.00 | 260 197.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 696.00 | 450 588.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 531 135.00 | 4 318 819.00 | ||
GE Autres charges | 1 376 179.00 | 2 415 088.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 102 490.00 | 77 919 648.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 478 346.00 | -12 381 152.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 535 571.00 | 322 442.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 291 831.00 | 356 003.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 888 748.00 | 5 359 813.00 | ||
GN Différences positives de change | 23 033.00 | 1 717 503.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 739 184.00 | 7 755 762.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 428 827.00 | 1 855 764.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 504 886.00 | 59 065.00 | ||
GS Différences négatives de change | 915 698.00 | 1 608 874.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 849 411.00 | 3 523 703.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 889 773.00 | 4 232 059.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 411 427.00 | -8 149 093.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 854.00 | 116 491.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360 000.00 | 3 487 934.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 355 481.00 | 352 827.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 778 335.00 | 3 957 252.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 553.00 | 3 420 963.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 077 061.00 | 5 927 480.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 472 746.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 151 613.00 | 11 821 189.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 373 279.00 | -7 863 937.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 090.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 141 663.00 | 77 251 509.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 103 515.00 | 93 299 630.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 038 148.00 | -16 048 121.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 904 662.00 | 21 799.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 850 907.00 | 214 758.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 755 569.00 | 236 557.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 991.00 | 2 473 469.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 518.00 | 3 229 556.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 223 509.00 | 5 703 025.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 724 436.00 | 8 724 436.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 75 803.00 | 75 803.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 307 141.00 | 8 307 141.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 187.00 | 14 187.00 | ||
VB T. V. A. | 684 074.00 | 684 074.00 | ||
VC Groupe et associés | 27 469 571.00 | 27 469 571.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230 876.00 | 3 230 876.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 199 527.00 | 199 527.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 920 314.00 | 48 844 511.00 | 75 803.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 858.00 | 12 858.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 047 789.00 | 3 047 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 910.00 | 142 910.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 341.00 | 150 341.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 280.00 | 49 280.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 705 664.00 | 13 705 664.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 232 565.00 | 21 232 565.00 | ||