GENOYER SAS
Dépôt
| Dénomination | GENOYER SAS |
| Siren | 063803704 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 22447 |
| Numéro de Gestion | 2021B01357 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13016 Marseille |
2020
2019
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 464.00 | 66 586.00 | 36 878.00 | 93 409.00 |
AN Terrains | 6 763.00 | 6 763.00 | 6 763.00 | |
AP Constructions | 1 781 135.00 | 1 704 611.00 | 76 524.00 | 210 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 686.00 | 266 844.00 | 87 842.00 | 103 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 495.00 | 157 735.00 | 13 760.00 | 84 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 533.00 | |||
CU Autres participations | 35 547 407.00 | 24 068 184.00 | 11 479 223.00 | 12 713 615.00 |
BF Prêts | 8 917 293.00 | 8 917 293.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 237.00 | 17 237.00 | 71 313.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 899 480.00 | 35 181 253.00 | 11 718 226.00 | 13 285 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 488.00 | 4 488.00 | ||
BT Marchandises | 1 187 110.00 | 712 266.00 | 474 844.00 | 1 177 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | 72.00 | 36 376.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 810.00 | 416 366.00 | 1 628 444.00 | 5 206 135.00 |
BZ Autres créances | 23 788 193.00 | 7 968 507.00 | 15 819 686.00 | 17 961 277.00 |
CF Disponibilités | 447 292.00 | 447 292.00 | 1 498 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 348.00 | 38 348.00 | 152 185.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 510 313.00 | 9 097 139.00 | 18 413 174.00 | 26 031 406.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 458.00 | 17 458.00 | 274 630.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 427 251.00 | 44 278 392.00 | 30 148 858.00 | 39 591 634.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 61 179 048.00 | 61 179 048.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 494.00 | 18 494.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 117 905.00 | 6 117 905.00 | ||
DH Report à nouveau | -40 788 392.00 | -16 407 766.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 769 463.00 | -24 380 626.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 757 592.00 | 26 527 055.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 324 509.00 | 1 488 814.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 166 800.00 | 158 702.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 491 309.00 | 1 647 516.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 67.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 966.00 | 2 803 108.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 092.00 | 5 405 194.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 154 761.00 | 232 619.00 | ||
EA Autres dettes | 2 272 609.00 | 2 718 919.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 736 436.00 | 11 159 907.00 | ||
ED (V) | 163 522.00 | 257 156.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 148 858.00 | 39 591 634.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 666 543.00 | 6 156 383.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 142.00 | 71 929.00 | ||
FG Production vendue services | 1 851 001.00 | 3 423 118.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520 686.00 | 9 651 430.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 900.00 | 201 965.00 | ||
FQ Autres produits | 323 465.00 | 342 565.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 939 051.00 | 10 195 960.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 158 342.00 | 5 704 878.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 105 782.00 | 64 549.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 835.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 907 905.00 | 3 525 311.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 202.00 | 80 102.00 | ||
FY Salaires et traitements | 783 678.00 | 1 693 775.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 037.00 | 585 589.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 950.00 | 132 461.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 944 487.00 | 96 928.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 411.00 | 26 485.00 | ||
GE Autres charges | 322 588.00 | 755 973.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 749 217.00 | 12 666 051.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 810 166.00 | -2 470 091.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 875 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 412 315.00 | 1 488 194.00 | ||
GN Différences positives de change | 538 676.00 | 1 536 887.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 235 743.00 | 7 446 713.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 176 718.00 | 21 960 583.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 365 767.00 | 4 375 208.00 | ||
GS Différences négatives de change | 832 372.00 | 1 312 655.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 374 857.00 | 27 648 446.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 139 114.00 | -20 201 733.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 949 280.00 | -22 671 824.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 304.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 200.00 | 6 251.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 639.00 | 4 598 732.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 839.00 | 4 627 287.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 2 386.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 069.00 | 5 244 446.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 089 256.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 021.00 | 6 336 088.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 818.00 | -1 708 802.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 562 633.00 | 22 269 960.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 332 095.00 | 46 650 585.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 769 462.00 | -24 380 626.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872 087.00 | 16 244.00 | 759 140.00 | 2 129 191.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872 087.00 | 16 244.00 | 759 140.00 | 2 129 191.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 491 308.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 647 516.00 | 141 431.00 | 297 639.00 | 1 491 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647 516.00 | 141 431.00 | 297 639.00 | 1 491 308.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 917 293.00 | 8 917 293.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 237.00 | 17 237.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 044 810.00 | 2 044 810.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 674.00 | 7 674.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 631.00 | 9 631.00 | ||
VB T. V. A. | 401 520.00 | 401 520.00 | ||
VP Divers | 72.00 | 72.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 548 293.00 | 20 548 293.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 819 121.00 | 2 819 121.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 348.00 | 38 348.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 805 953.00 | 25 871 423.00 | 8 934 530.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 092.00 | 2 382 092.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 042.00 | 21 042.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 771.00 | 104 771.00 | ||
VW T.V.A. | 24 425.00 | 24 425.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | ||
VI Groupe et associés | 926 966.00 | 926 966.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272 609.00 | 2 272 609.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 736 436.00 | 5 736 436.00 | ||